社会组织项目评估财务自评报告

-1-社会组织项目评估财务自评报告一、项目资金概况xxx项目由本xxx（联合会）立项并向xxx单位申请资助。根据获资助项目执行申报书、实施方案及三方协议列示，本项目资金为xxx万元，其中xxx单位财政拨付资金为xxx万元，自筹资金为xxx万元，项目执行期自xxx年xxx月至xxx年xxx月，为期xxx个月。二、项目收支情况1、资金到位情况本项财政拨付资金于xxx年xxx月xxx日收到xxx单位划入项目资金xxx万元，合计收到项目财政拨付资金xxx万元，未到账财政拨付资金为xxx万元；本项目自筹资金xxx万元，于xxx年xxx月xxx日收到xxx单位捐款xxx万元，合计收到自筹资金xxx万元，其余自筹资金主要来源于xxx（联合会）自有资金与今年99公益日募捐所得（已募捐将近xxx万元），自筹资金预计在xxx年xxx月完成配套。2、到位资金使用情况本项资金按照《xxx项目申报书》、《xxx财务预算》列支明细支出，没有存在任何改变项目实施内容、资金用途或挪作他用的特殊情况，本项目总预算支出xxx万元，到位资金xxx万，评估时实际发生支出xxx元，总资金剩余xxx元。-2-因已开展的几场活动费用未及时报销，以及印制宣传单页未及时结算，影响资金月度使用的进度，预计在xxx年xxx月完成经费使用约xxx万元。三、财务评估期间xxx年xxx月xxx日--xxx年xxx月xxx日。四、会计核算情况本项目收支核算基本按照《民间非营利组织会计制度》专账核算，科目设置按照《民间非营利组织会计制度—会计科目和会计报表》执行，账目设置完整清晰，账目登记无误，《xxx专项资金收支情况表》等“专项表”都有建立，支出报销采用预算先行、发票报销，并且参照执行xxx单位财务制度中要求具有效监督审计内部控制的相关制度来执行。五、财务管理情况本xxx（联合会）建立并严格执行《xxx（联合会）财务管理制度》、《xxx（联合会）项目专项资金管理制度》、《xxx（联合会）财务人员管理制度》，本项目严格按照《xxx单位财务管理规定》等xxx项目实施规范指引相关规定执行，并且关于采购、借款、报销还有相关的财务指引，项目的财务管理、资金的有效使用都严格按照制度来执行。