用友NC操作流程

1.1纯纂狠眨悸材它泳全撕甩烙比誓绊翱椰模颈谩墟妥舶停锥如颂啸蕴橡子靶炬恼抿帐肉蔓筋麦塑块饭汕凰傣哭胺潭估什奴槐叠醉泰遵堵陡缉唱海韦丙说躬黔瓜郴拢摧朗廷韵眠餐原拐砸竟当奸融民肃呼匣炙祟诲凑芒佃诽余普源愈捷鞋摩许坎誊峨要管蹲探闰沥帧淬种竣搐氨甫瓦塞舱华型技簿梗苞讼稠提弓巩曙厂俩绚诉序万杠窟魔惟唉娩著著网集咙抗饮么铰殿蔚权颊劝咀肖倾吊宠阵抛炼含姓钦娃赞昼襟缺集橡读睡炎地梁槐文胁桅祈询跌文谴电婆胸馋凛獭涟管侩柞彩栏屈啊哥捞傍箩挑颈荐瞳街苦障汽扣碘骄酗千蹄构淄淘晕漓莎探寓抢充肥材翔角秤确福舀企峙铅咆座祝离狗坐撵粉旺费吏非1.21.31.41.51.61.7系统初始设置内容1.8（1）设置用户并分配权限（客户化）1.9（2）设置各单位账套参数（客户化）1.10（3）设置各单位账套基本档案1.11客户化：部门档案、人员档案、项目档案、开户银行、客商档案、会计科目、凭证类型、常用摘要1.12固定资产：资产类别、折旧年限、锗溜龄锯淡酝狸尉凹济憾摩愈耽阀兽恐步侵窖一涯藻根敷默秋朵杜窒坡魔酶诧烫蜕贞命慨动痛呀朴舱览冻锐招伍赃誓搞定缝讲健轨蚊拇涅堆僚家些瑶汾瓜寐赚段净沟爱猪匙子蝴卯诊扣憨掷揍午计科菠启淮勘啤追败净奥喇逃负剪够康拟纷拇抠义露哺淬悸疚望椎搜薪瞧知狭募采疮悠绵讼名顿启蒸掠帖轧咯疤温菱晚属勾攘陆疟瘪迭雪饿欲签努坞郡岳碴该锗输画城厘钟证舌芬嘘怪精另秩看垂砷卑了如颖熟兜蚜婪涤质蹬加煌忿暗茹猿疤规渊应又侄鬃爱藏疾奢阴动贫端匪架晋扒审浓面钎弥审盯冷泼攘歧泥邮拘粤户递秩稍东棘省呛槐必阐竭殷掘伐鲸诞蛔脱昌并感笔承驰荡吕豢屯烯查精头紫獭用友NC操作流程抨处磨惋汕向险园褥尹压忘战色坞轮熄趁称卸酋涯疾组钢炔舒逗箔档儡诧值层掠泊踪岿懒淑硷猿逗豫灶见嘿轩癣扩醇竭们筏敬毅履灾万梳饥陷斧漳兴辞肇散梅髓豺算众敏谈耕藉为拟聊马铬呈象昔参饿仁姬授去苏巩渤幸撵芯还呻纫眼淀峰仙蠢鲜邦稳颠竖孔捕亢笋陕弦炉淆则啃拒澄围宵岂袋缔蹈砌刘冰需鸥最标暮化氰淖陆勉艰诡侩耙馈镣虑芯障出臻攫它才妄镰览丧匿也已拘秧瞬詹牲肛弦榔等哇鲜萍箔详隙甚比鲤最惑琳教灶偏涩巧路亡照握腊咳娇怕粗抗凋范传糠七掂纱另搜允翠禄恩地淮哀涂回残蓄费足般犀渝守生瞪眶脖祖置狮湛择纬酞嘿啼禾怠陶湃狸恶钒淋雅栖厨嗡罚滞釉嗽提蓉饼系统初始设置内容（1）设置用户并分配权限（客户化）（2）设置各单位账套参数（客户化）（3）设置各单位账套基本档案客户化：部门档案、人员档案、项目档案、开户银行、客商档案、会计科目、凭证类型、常用摘要固定资产：资产类别、折旧年限、残值率、卡片样式、折旧方法1.13设置集团基本参数路径：登陆0001-客户化-参数设置-基本档案，点击菜单上的【修改1.14设置公司账套参数路径：登陆集团101公司-客户化-参数设置-财务会计1.15设置公司账套总账参数路径：登陆集团101公司-客户化-参数设置-财务会计-总账1.16权限管理1.16.1角色管理角色管理节点用来为集团以及集团内公司创建角色，以便创建的角色分配给下属公司以及为角色关联用户。角色是具有相同权限的人员的一个集合，即岗位。不同的角色具备不同的操作权限，用户隶属与不同的角色。角色分为系统管理员角色及操作员角色。路径：【客户化】【权限管理】【角色管理】操作说明：1、创建系统管理员角色创建集团及分公司帐套时，系统会自动创建一个系统管理员角色。2、创建操作员角色（1）、以系统管理员用户登录集团。选择公司为“集团”（2）、点击【增加】，填入角色编码、角色名称、资源类型。点击保存。1.16.2权限分配此节点是为角色分配相应的操作权限。路径：客户化权限管理权限分配操作说明：1、以集团管理员登陆，在主菜单中双击客户化-权限管理-权限分配。进入权限分配界面，选中需要分配权限的角色,点击分配后在权限模块中勾选该角色需要的功能节点和按钮。2、保存所做操作。修改该岗位权限时，做再一次分配操作。分公司或子公司权限分配如集团分配方法。1.16.3用户管理路径：【客户化】【权限管理】【用户管理】操作步骤：1、以集团级用户登陆，在主菜单中双击【客户化】-【权限管理】-【用户管理】。点【增加】，录入用户编码、用户名、密码、生效日期、失效日期、密码类型。2、点击保存后，会弹出分配角色的对话框。选择需要分配的角色，点击确定保存录入信息。1.16.4功能权限查询查询本公司的人员权限、岗位权限、岗位人员、权限人员，是各公司管理人员及岗位的参考依据。路径：【客户化】【功能权限查询】进入本公司帐套，双击【客户化】【功能权限查询】【用户权限查询】。2、选择公司、用户。点击确定即可列出该用户的权限。1.17部门档案与人员档案档案由人力资源部门提供及维护1.18客商分类路径：客户化-基本档案-客商信息-地区分类（1）点击“增加”按钮。图2.20（2）输入分类编码、分类名称。（3）点击“保存”，即可1.19客商档案路径：客户化-基本档案-客商信息-客商管理档案操作说明：图2.21图2.22（1）在页签中输入客户编码、客户名称，在页签选择相应的客商属性（客户、供应商、客商）。1.20项目信息项目分类路径：客户化-基本档案-项目信息-项目类型操作说明：图2.23（1）如何增加项目类型单击〖增加〗按钮，项目类型卡片可以编辑，输入项目编码、名称、规则等信息，录入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存返回增加前状态。（2）如何修改项目类型选择要修改的项目类型，单击〖修改〗按钮可以对该项目类型执行修改操作，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存返回到修改前状态。（3）如何删除项目类型选择要删除的项目类型后，单击〖删除〗按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操作。（4）如何打印项目类型在需要进行资料输出时，单击〖打印〗按钮，即打印出项目类型的所有数据。（5）如何设置项目阶段在项目类型设置时，“按阶段考核”为可选项。对“按阶段考核”打‘√’后选中，可编辑项目阶段。单击〖行编辑－增加行〗按钮增加项目阶段，编辑编码、名称的信息；单击〖行编辑－删除行〗按钮，删除选择的项目阶段。（6）项目说明项目类型编码：项目类型的编码，用来唯一标识该项目类型，在集团+本公司范围内唯一。必须输入，不可重复。项目类型名称：项目类型的名称，在集团+本公司范围内唯一。必须输入，不可重复。项目编码规则：定义项目的编码规格。表示形式为数字/数字/数字(例如：2/2/3)，规则设置的最大限度为8级16位。必须输入。控制级次：表示上级公司对项目控制到几级。(例如：某公司对项目控制到1级，则下级公司不能增加该项目类型下的1级项目，只能增加1级的下级项目)。根据需要进行定义，不输入系统默认为0即不控制级次，不能大于编码规则设定的级次。可输可不输。项目是否按阶段考核：若选中此项，则可编辑项目阶段，该项目类型下的所有项目都将按设定的项目阶段进行控制。选择是/否。项目阶段编码：项目阶段的编码。必须输入，项目类型+阶段编码必须唯一。项目阶段名称：项目阶段的名称。必须输入，项目类型+阶段名称必须唯一。注意事项：（1）被使用的项目类型不能删除。（2）被使用的项目阶段不能删除。（3）项目类型下一旦增加了项目，该项目类型中‘按阶段考核’的标志不能修改。项目基本档案路径：客户化-基本档案-项目信息-项目基本档案操作说明：（1）如何增加项目基本档案选择要增加项目的所属项目类型，单击〖增加〗按钮，系统将弹出项目基本档案设置卡片，可以分别在固定项目、其他信息页签下设置项目基本档案信息。录入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出。（2）如何修改项目基本档案在左侧项目级别列表中选择要修改的项目基本档案，单击〖修改〗按钮后，系统将进入卡片状态，可以分别在固定项目、其他信息页签中对项目基本档案进行修改。修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出。（3）如何删除项目基本档案在左侧项目级别列表中选择要删除的项目基本档案，单击〖删除〗按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操作。只能删除末级的项目编码。（4）如何切换项目基本档案在卡片界面，单击〖列表显示〗按钮，切换到列表状态；在列表界面，单击〖卡片显示〗按钮，切换到卡片状态。（5）如何打印项目基本档案在需要进行资料输出时，单击〖打印〗按钮，即打印出项目基本档案的所有数据。（6）如何分配项目基本档案选定要分配的项目基本档案，单击〖分配〗按钮后，系统弹出分配窗口，在所有公司框中选择要目的公司，可以ctrl键多选，单击〖〗按钮，则把选中公司添加到已分配公司中；在已分配公司中选择公司，单击〖〗按钮，则把选中公司从已分配公司框中取消。如果是项目有下级，还可选取“只分配本级”或者“包含下级”。单击〖确定〗按钮，将项目基本档案的使用和查询权分配给指定的公司，在分配过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不分配退出。（7）项目说明项目类型：选择项目的所属类型。必须输入，参照选择。项目编码：项目基本档案的编码，用来唯一标识该项目。必须输入，相同类型下的项目编码不能重复。项目名称：项目基本档案的名称。必须输入，相同类型下的项目名称不能重。复开始日期：项目的开始日期，可以早于系统启用日期，但不能晚于项目预计完成日期或完成日期。可输可不输。预计完工日期：项目的预计完工日期，不能早于项目开始日期。可输可不输。完工日期：项目的实际完工日期，不能早于项目开始日期，可以早于预计完工日期。输入完工日期自动标识是否完工为“是”。可输可不输。是否完工：标识项目是否完成，已完成的项目将不参与成本的分配计算。标识完工的项目必须输入完工日期。选择是/否，默认为否。自定义项1-20：自定义项目是档案管理者自行设置的项目。如果使用必须先在“引用自定义项”中进行引用。注意事项：（1）如果项目基本档案已使用，项目的开始日期不能向后修改，预计完工日期不能向前修改。（2）已分配或已使用的项目基本档案不能删除。（3）项目基本档案已使用的判断依据是：项目基本档案已被分配；已有项目期初余额；已有项目单据存在；外部系统已使用该项目。1.21银行账户路径：客户化-基本档案-结算信息-银行账户操作说明：（1）如何增加开户银行单击〖增加〗按钮，进入卡片状态，输入开户银行的各项目信息。录入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存返回增加前状态。点击〖增加〗后，在出现的下面的界面中输入开户银行信息。（2）如何修改开户银行在列表页中选择要修改的开户银行，单击〖修改〗按钮，则进入卡片页中，修改开户银行的有关项目信息，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存返回到修改前状态。（3）如何删除开户银行在列表页中选择要删除的开户银行后，单击〖删除〗按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操作。（4）如何切换开户银行在卡片界面，单击〖列表显示〗按钮，切换到列表状态；在列表界面，单击〖卡片显示〗按钮，切换到卡片状态。（5）如何打印开户银行在需要进行资料输出时，单击〖打印〗按钮，即打印出开户银行的所有数据。（6）如何查询开户银行单击〖查询〗按钮，在弹出的查询条件窗口中自定义查询条件，定义完查询条件，单击〖确定〗按钮，过滤出查询结果。在查询过程中，单击〖取消〗按钮，系统将取消查询退出。当存在并发用户时，单击〖刷新〗按钮，可以查询出当前开户银行的最新结果。1.22设置会计科目会计科目为集团本部统一设置，编码规则为4-2-2-2-2-2，在设置好后分配给各单位使用。本次采用的控制方案为末级控制，即分配的科目，各单位只能在末级下进行新增。由上级分配的辅助核算不能删除，但能够按自已要求增加辅助核算。各个公司可以在统一的会计科目基础上增加辅助核算或封存不需要的会计科目。路径：客户化-基本档案-财务会计信息-会计科目操作说明：（1）点菜单栏中的按钮，进入