元年全面预算管理介绍

元年E7全面预算解决方案介绍元年软件元年/诺亚舟公司背景介绍全面预算管理解决方案介绍全面预算管理概述预算编制介绍预算控制及费控介绍预算分析介绍数据集成交流沟通目录元年/诺亚舟财务咨询公司介绍本土最具实力的财务管理和管理会计咨询机构•上海•北京•广州2000年由清华大学经济管理学院著名教授发起设立现有专职咨询顾问和研究人员300余人，具备丰富咨询经验及实施经验十年200家大型企业咨询和信息化实施经验拥有国内第一款基于多维数据库的财务绩效解决方案公司总部位于北京，在上海、广州、深圳设有分支机构形成了从管理理念到具体实施的一整套体系：财务管理咨询全面预算管理财务报表合并及财务分析内部控制和风险管理精细化成本管理资金管理平衡计分卡业绩管理元年/诺亚舟业务重点：财务管理咨询及信息化服务合并报表财务分析内部控制全面预算管理精细化成本管理平衡计分卡资金集中管理风险管理企业财务绩效元年/诺亚舟服务特色“咨询＋软件+后期服务”的模式保证方案的落实、执行及后续支持咨询软件实施调查诊断咨询方案软件落实方案提高效率改善管理提升业绩后期服务元年/诺亚舟与专业机构深入合作（一）清华大学经济管理学院中央财经大学会计学院中国人民大学会计系厦门大学会计系中山大学会计系北京工商大学会计学院北京国家会计学院上海国家会计学院厦门国家会计学院中国总会计师协会北京总会计师协会浙江总会计师协会西安总会计师协会《新理财》杂志社《首席财务官》杂志社《财务与会计》杂志社《会计之友》杂志社《IT经理世界》《计算机世界》每年举办中国管理会计论坛，表彰和传播管理会计最佳实践成立诺亚舟-中财管理会计研究所，引导管理会计在中国企业的应用，促进与国际管理会计专业机构的合作，创建新形势下的中国管理会计理论体系、教学体系、人才培养体系和实践应用体系在国家会计学院、北京大学、复旦大学、中国人民大学、中央财经大学、中山大学、暨南大学等高校开展MPAcc（会计硕士专业学位）专题讲座实施案例被收录进中财MBA案例库和多位会计教授、专家的专著中诺亚舟咨询总经理韩向东先生在首届中国管理会计信息化论坛上做主题演讲诺亚舟咨询副总经理郝宇晓先生为中国人民大学MPAcc学员做《挑战与创新：成本管理之问题与解决方案》专题讲座中国管理会计论坛每年11月举办致力于中国管理会计的理论研究与实践创新，自创办以来已日益成为在中国企业界和会计学界最富盛名的管理会计年度盛会，更是中国管理会计核心群体梳理分享发展经验、交流验证创新思维、分析前瞻发展方向的高层聚会。元年/诺亚舟与专业机构深入合作（二）元年/诺亚舟荣誉依托旗下子公司诺亚舟咨询的财务管理咨询和企业最佳实践，提供国内领先财务绩效管理软件解决方案。2007年度最佳财务与绩效管理解决方案2008年度最佳财务绩效管理解决方案2009年度最佳成本控制解决方案2010年中国制造业信息化工程创新之星2011年财务管理软件信赖产品企业集团康明斯（东亚）海尔集团美的集团中国联通海航集团华润万家中远物流中煤地集团中集集团中烟工业（湖南）华能集团华晨金杯华融集团神华集团京城控股鲁商集团沈阳机床家电及信息电子海尔集团美的集团大唐移动汽车及发动机、电机华晨金杯福田汽车长安汽车康明斯（东亚）玉柴股份北重汽轮机大洋电机电信、能源、电力及采掘业中国联通中国煤地集团神华集团神东煤炭华能集团上海电力福清核电西部矿业元年网络报销及预算控制产品用户烟台万华海航集团中国神华神东煤炭集团华融集团中远物流甘肃银光聚银化工瑞安房地产福清核电大唐移动招商信诺人寿新时代健康产业集团海辉软件保险长城人寿招商信诺人寿人保财险文化完美时空元年/诺亚舟部分成功客户元年全面预算解决方案成功案例制造丰田汽车(中国)投资有限公司九阳电器京山轻机南车二期机车化工瑞星化工联化科技甘肃银光化工烟草贵阳烟草•10能源中国煤炭地质总局快速消费品劲酒中茶集团建筑工程中国民航工程咨询公司研究院所兵器203研究所航天科技集团元年预算费控解决方案成功案例地产瑞安地产华融集团鲁商集团商贸物流海航集团中远物流盈春投资保险人保财险招商信诺人寿百年人寿能源神东煤炭福清核电•11快速消费品伊利集团新时代健康豪森药业IT胜利软件海辉软件天宝科技制造福田汽车株洲机车烟台万华传媒重庆时报元年/诺亚舟公司背景介绍全面预算管理解决方案介绍全面预算管理概述预算编制介绍预算控制及费控介绍预算分析介绍数据集成交流沟通目录什么是全面预算？？？？计划：企业对其未来一段时间所需要完成的工作所做出的安排，包括工作目标、工作内容和工作方法等，包括不同种类，如销售计划、生产计划、采购计划、产品开发计划。预算：就是一种定量计划。是企业内部管理的一种手段和制度安排，是企业对某一特定期间如何取得和使用资源的一种详细计划，它是以数字化的更为精细的经营计划。全面预算：全面预算是根据企业战略目标与战略规划所编制的经营、资本、财务等方面的总体计划。全面预算内容：经营预算；资本预算；财务预算；全面预算特点：全面覆盖；全程控制；全员参与；预算管理：企业围绕预算而展开的一系列管理活动，包括目标确定、预算编制、预算控制、预算分析、预算考评等。全面预算管理：全面预算管理是涉及全方位、全过程和全员的一种整合性管理系统，具有对企业所部门、所有活动都有控制和约束力。预算控制•目标资源二次优化配置（发散编制）债权人资源初次配置（市场配置）投资者企业创立资源三次优化配置（收敛控制）企业预算通过发散配置和收敛控制，保证投入资源的使用对目标的趋同从企业内部资源配置的角度理解全面预算图：企业资源的三次配置从公司治理结构的角度理解全面预算•母公司•事业部•事业部•事业部•A公司•B公司•C公司•D公司•E公司•F公司•股东大会•董事会信（任）－（委）托关系委托－代理关系委托－代理关系委托－代理关系战略“着陆”：从战略到预算战略战略主题目标指标目标值行动方案预算渐降过程从企业战略实施的角度理解全面预算业务预算资本预算财务预算销售预算生产预算采购预算研发预算现金预算预算资产负债表预算损益表费用预算筹融资预算……固定资产投资和技术改造预算对外投资预算成本预算从预算管理范围的角度理解全面预算全面预算从预算管理的过程理解全面预算战略计划、业务计划、预算和考核形成管理控制的闭环预算调整经营策略及预算调整管理行动方案战略计划3-5年战略规划经营计划预算制定业务预算资本预算财务预算经营策略分析公司业务计划部门业务计划月度滚动预测预算调整年度战略回顾与调整预算分析预算差异报告管理分析报告预算执行控制预算考核（绩效考核）全面预算管理体系考核结果预算外审批超预算审批年度目标制定与分解年度目标目标分解•1•2•3•4•5•6•7•8全面预算有什么作用？我们今年在确保利润为20%的情况下：成本需要降低10%……全面预算作用：承接战略设置目标配置资源协调沟通控制业务业绩考评预算管理改善的基本思路思想统一管理思想组织建立预算组织体系制定游戏规则方案形成操作方案工具选择专业工具考核落实考核兑现管理层、业务层形成一致意见；对于全面预算要从业务预算出发，以管理决策为服务目标形成统一思想；哪些人参与，分别担任什么角色？预算管理委员会企业领导；业务部门；财务部门。预算从启动到战略目标分解直至形成预算、执行预算的基本流程解决预算目标形成、预算调整等关键业务环节的执行程序；详细的预算表格；从市场、区域、客户、项目类型等维度的预算表格；深入到业务、收入、回款、项目成本、管理费用等各个环节的详细方案；技术工具的选择标准；现行技术工具的评价：性能、成本、技术架构、服务等。预算执行结果与个人业绩的紧密程度，如何通过考核兑现；元年/诺亚舟公司背景介绍全面预算管理解决方案介绍全面预算管理概述预算编制介绍预算控制及费控介绍预算分析介绍数据集成交流沟通目录元年/诺亚舟：国内最佳财务绩效管理解决方案——元年/诺亚舟咨询的软件品牌依托元年软件的财务管理咨询和企业最佳实践，提供国内领先财务绩效管理软件解决方案。财务绩效管理套件E7FPM数据交互平台财务ERPCRMSCMOAeHRPLM其它管理仪表盘及分析报表精细化成本管理ABC/ABCM预算控制及费用报销CC预算分析及财务合并FA•全面预算管理•Planning——B/S架构，基于web的统一平台WEB界面访问登录，无需安装客户端，无客户端维护成本；支持多语言，可根据用户浏览器语言设置自动选择界面语言；方便、快捷，随时可访问登录预算系统元年预算编制系统特点与功能：——支持从战略规划到目标分解过程支持从中长期战略规则到年度营计划设定和目标分解的过程；支持从集团总部目标设定到集团子公司目标分解与下达的过程；支持从目标下达到预算编制的过程；元年预算编制系统特点与功能：支持为最终用户设置工作任务清单；可设置多种任务类型；支持任务完成期限设置与任务到期提醒；支持邮件通知；——可定义工作任务清单元年预算编制系统特点与功能：——支持多维度预算表单编制所有用户可以协同工作，在同一预算系统上同时编制预算。严密的权限管理，保证每个用户只能编制、查看权限内的预算。预算编制表格与Excel完全兼容，简单易用元年预算编制系统特点与功能：页面维度区域：支持不同视角，不同口经数据存储多级结构，数据行、列可展开、折叠表单数据区域：与EXCEL集成，颜色区分数据存储类型预算表单文件夹及表单:清晰的树形结构，支持访问权限控制输入并保存数据后，系统会自动按期间、科目、实体等维度架构进行汇总计算——支持关联数据输入和自动计算元年预算编制系统特点与功能：1、录入月份数据，季度、年度合计自动计算2、录入季度或年度数据，自动分摊到月份3、录入子项数据，父项数据自动合计——支持单元格辅助信息表输入用户可以为任意单元格输入辅助表格，包括明细项清单，备注等信息。元年预算编制系统特点与功能：辅助信息表输入——支持灵活多样的预算调整通过内置的智能调整工具快速调整预算数据：加、减、乘、除、百分比调整可以对预算数据进行批量调整调整预算数据后，相关报表数据自动更新汇总元年预算编制系统特点与功能：将选中区域的数值批量调整为原值的105%对某维度成员设置校验后，系统会对编制预算表单内违反校验规则的数据进行提示——支持多种表内校验规则设置元年预算编制系统特点与功能：——预算编制说明设置管理员可以为每张预算表单设置编制说明文本信息，最终用户可以在填写预算表格过程中，随时查看表格的填写要求等说明信息元年预算编制系统特点与功能：——与Excel无缝集成通过在Office中安装系统的Excel插件，可以实现与Excel无缝集成：用公式访问、提交系统数据Excel数据读写权限与系统权限设置相同通过Excel插件功能，可以满足离线预算编制及用户自定义输出报表需求元年预算编制系统特点与功能：元年预算编制系统特点与功能：完全内置的流程管理实现预算审批不同业务单元可以有不同的审批流程流程操作同时可输入文字说明记录整个流程历史和说明随时察看审批状态权限控制——灵活、完整的预算审批流程灵活的多维度预算体系：内置维度（5个）：年份、期间、版本、科目、组织支持最多15个自定义维度：如产品、项目、区域、情景、渠道等——支持多维度的预算体系元年预算编制系统特点与功能：——方便灵活的多维度预算表单定义可灵活自定义预算表单及表单文件夹；可定议多种表单类型；可按视点、页面、行、列维度布局自定议表格样式；可设置表内校验规则；可设备行备注；自定义表单关联的计算脚本支持打印格式设置元年预算编制系统特点与功能：支持复杂的业务逻辑支持复杂的费用分摊计算简单易学，维护方便既可强制通用，又可按需定制——强大的运算规则，简单易用的计算脚本元年预算编制系统特点与功能：可以为用户、用户组设置以下对象的访问权限，可以实现对预算数据进行单元格级的安全性控制审批流程业务规则预算表单任务清单科目组织版本其他启用了权限管理的自定义维度——单元格级的权限