三峡水利：第六届董事会第六次会议决议公告-重庆三峡水利电

股票代码股票代码股票代码股票代码：：：：600116600116600116600116股票简称股票简称股票简称股票简称：：：：三峡水利三峡水利三峡水利三峡水利编号编号编号编号：：：：临临临临2010201020102010----01010101号号号号重庆三峡水利电力重庆三峡水利电力重庆三峡水利电力重庆三峡水利电力（（（（集团集团集团集团））））股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司第第第第六六六六届董事会第届董事会第届董事会第届董事会第六六六六次会议决议公告次会议决议公告次会议决议公告次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2010年1月6日以传真、当面送交的方式发出。会议于2010年1月8日在公司重庆联络处以现场方式召开，应到董事9人，亲自出席会议董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，本次会议审议通过了以下议案:一一一一、、、、审议通过了审议通过了审议通过了审议通过了《《《《关于关于关于关于调整公司调整公司调整公司调整公司向特定对象非公开发行股票方案向特定对象非公开发行股票方案向特定对象非公开发行股票方案向特定对象非公开发行股票方案中募集资中募集资中募集资中募集资金投向金投向金投向金投向的议案的议案的议案的议案》》》》；；；；公司2009年非公开发行股票方案已经公司第五届董事会第二十一次会议、2009年第一次临时股东大会审议通过。现由于公司外部经营环境发生变化，会议决定将本次非公开发行股票方案中募集资金投向由全额偿还银行贷款调整为杨东河水电站工程建设项目，其他内容不变。调整后的募集资金投向具体如下：本次非公开发行拟募集资金约40,000万元（未扣除发行费用），募集资金在扣除发行费用后投向以下项目：项目名称项目名称项目名称项目名称项目总投资项目总投资项目总投资项目总投资拟使用募集资金拟使用募集资金拟使用募集资金拟使用募集资金杨东河水电站工程建设项目59,077.29万元约40,000万元本次募集资金投资项目所需资金超过拟使用募集资金投入金额部分，由公司通过自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司以自筹资金先行投入项目建设，并在募集资金到位之后予以置换。本次发行募集资金到位后，公司将以符合证监会相关规定的方式，将募集资金投入到公司全资子公司重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司，用于杨东河水电站工程建设项目。表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。该议案需提请公司2010年第二次临时股东大会审议。二二二二、、、、审议通过了审议通过了审议通过了审议通过了《《《《关于关于关于关于调整调整调整调整本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告报告报告报告的议案的议案的议案的议案》（》（》（》（详见同日刊登在详见同日刊登在详见同日刊登在详见同日刊登在上海证券交易上海证券交易上海证券交易上海证券交易所所所所网站网站网站网站的的的的《《《《本次非本次非本次非本次非公开发行股票募集资金使公开发行股票募集资金使公开发行股票募集资金使公开发行股票募集资金使用可行性分析用可行性分析用可行性分析用可行性分析（（（（调整调整调整调整））））》）》）》）》）；；；；表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。该议案需提请公司2010年第二次临时股东大会审议。三三三三、、、、审议通过了审议通过了审议通过了审议通过了《《《《关于关于关于关于调整本次调整本次调整本次调整本次非公开发行股票预案非公开发行股票预案非公开发行股票预案非公开发行股票预案中募集资金投向中募集资金投向中募集资金投向中募集资金投向的议的议的议的议案案案案》（》（》（》（详见同日刊登在详见同日刊登在详见同日刊登在详见同日刊登在上海证券交易上海证券交易上海证券交易上海证券交易所所所所网站网站网站网站上的上的上的上的《《《《本次本次本次本次非公开发非公开发非公开发非公开发行股票预案行股票预案行股票预案行股票预案（（（（调整调整调整调整））））》）》）》）》）；；；；表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。该议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。四四四四、、、、审议通过了审议通过了审议通过了审议通过了《《《《关于关于关于关于召开召开召开召开公司公司公司公司2010年第二次临时股东大会的年第二次临时股东大会的年第二次临时股东大会的年第二次临时股东大会的议案议案议案议案》》》》。。。。表决结果：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。特此公告重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会2010年1月8日三峡水利募投项目可行性分析（调整）1本次非公开发行股票募集资金本次非公开发行股票募集资金本次非公开发行股票募集资金本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析使用可行性分析使用可行性分析使用可行性分析（（（（调整调整调整调整））））公司本次非公开发行拟募集资金约40,000万元（未扣除发行费用），募集资金在扣除发行费用后将投向以下项目：项目名称项目名称项目名称项目名称项目总投资项目总投资项目总投资项目总投资拟使用募集资金拟使用募集资金拟使用募集资金拟使用募集资金杨东河水电站工程建设项目59,077.29万元约40,000万元本次募集资金投资项目所需资金超过拟使用募集资金投入金额部分，由公司通过自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司以自筹资金先行投入项目建设，并在募集资金到位之后予以置换。本次发行募集资金到位后，公司将以符合证监会相关规定的方式，将募集资金投入到公司全资子公司重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司，用于杨东河水电站工程建设项目。一一一一、、、、项目基本情况项目基本情况项目基本情况项目基本情况杨东河水电站工程建设项目位于磨刀溪流域。该流域为长江干流上游下段右岸的一级支流，发源于石柱县，流经湖北省利川市、重庆市万州区、重庆市云阳县后注入长江，河道全长191km，流域面积3,167km2，天然落差1,481m。公司所属的鱼背山电站、双河电站、赶场电站、长滩电站、向家嘴电站，以及重庆市水利投资（集团）有限公司所属的大滩口电站、门坎滩电站均位于该流域，上述七个梯级电站总装机15.91万kw。杨东河水电站工程跨重庆市石柱县和湖北省利川市。库区在重庆石柱县境内的油草河，大坝坝址位于两省市的界河河段石柱县黄水镇枫木乡化郎坪烧棒溪出口下游约270m处，电站厂房位于湖北省利川市建南镇枫香坝处。工程集雨面积289.6km2，多年平均年径流量1.87亿m3。根据初步设计资料，水库正常蓄水位为1,086.0m，正常库容为3,017万m3，死水位为1,050.0m，校核洪水位为三峡水利募投项目可行性分析（调整）21089.35m，总库容为3,325万m3。工程由拦河坝、泄洪洞、泄洪冲沙（兼导流）洞、发电引水建筑物、发电厂房和升压站等主要建筑物组成。水库坝型为砼面板堆石坝，坝高88.0m，坝顶宽度7.0m，坝顶长281.4m。泄洪洞长540.22m；泄洪冲沙洞长643.54m。发电引水建筑物由引水隧洞和压力管道组成，其中：引水隧洞长9,192.04m，压力管道长1,055.77m。设计水头380m，装机容量2×24Mw，多年平均发电量23,881K（等效电量），总投资59,077.29万元。二二二二、、、、项目发展前景项目发展前景项目发展前景项目发展前景1、、、、杨东河水电站投产发电有庞大的市场需求杨东河水电站投产发电有庞大的市场需求杨东河水电站投产发电有庞大的市场需求杨东河水电站投产发电有庞大的市场需求公司电网覆盖了万州90%以上供区面积，在供区内具有垄断地位。万州地区经济起飞而带动电力需求的增长是公司主业稳定发展的有力保障。万州地处重庆东部门户，是三峡库区交通物流的主要枢纽。根据《重庆市万州区“十一五”工业发展规划》，重庆市把万州区定位为重庆第二大城市和三峡库区经济中心，重点形成盐气化工、新材料、新能源、纺织服装、食品药品、机械电子五大特色产业体系框架，至2011年万州区实现GDP500亿元，万州经济的快速发展将对电力形成较大的需求。目前万州区电力需求增量主要来自于万州工业园，万州工业园分为三大园区，即盐化园、天子园和五桥园，其中盐化园以盐气化工产业和太阳能光伏产业为主，天子园以电子机械产业和纺织产业为主，五桥园以食品药品工业为主。目前，天子园、五桥园位于公司供区范围，盐化园扩充区域也位于公司供区内。工业园对高耗能产业的承接将为公司带来巨大的电力需求增长。根据《重庆市万州区地方电网特色工业基地产业发展能源保障体系建设专题规划》，预计2012年公司供电区域最大供电负荷将达到757MW，用电量将达到255,988万千瓦时；2015年公司供电区域最大供电负荷将达到1,253MW，用电量399,538万千瓦时；2020年公司供电区域最大供电负荷将达到1,705MW，用电量523,214万千瓦时。受惠于万州地区经济的高速发展，公司面临的电力需求也将高速增长，杨东河水电站的投产发电将面临广阔的市场。2、、、、杨东河水电站杨东河水电站杨东河水电站杨东河水电站的建成投产的建成投产的建成投产的建成投产将显著将显著将显著将显著提高公司电网供电能力提高公司电网供电能力提高公司电网供电能力提高公司电网供电能力公司电网所需电力一方面来自公司现有电源点，另一方面来自外购电力。公三峡水利募投项目可行性分析（调整）3司现有电源点基本上已达到最大出力，可增加的电力和电量非常有限。随着万州区经济的加快发展，万州区电力负荷将急剧增长，公司现有的供电能力将不能满足用电需求，杨东河水电站的建成投产将显著提高公司电网供电能力。3、、、、杨东河水电站的建成投产将显著杨东河水电站的建成投产将显著杨东河水电站的建成投产将显著杨东河水电站的建成投产将显著提高公司电网调峰能力提高公司电网调峰能力提高公司电网调峰能力提高公司电网调峰能力公司电网平均负荷率较低，从公司电网负荷的特性来看，需要调节性能很好的电站确保供电可靠性。目前，公司所属鱼背山、双河、赶场及长滩电站仅具有不完全年调节能力，其规模及调节能力均有限，枯水期发电受到制约，需要大量外购电以满足电力系统负荷要求，网内缺乏大的、调节性能好的骨干电源点。而杨东河水电站工程建成后，其水库为磨刀溪流域的龙头水库，调节性能达到完全年调节，且电站装机48Mw，是一座调节性能较好的电站；同时，该水库建设后，可提高公司所属下游各级电站的调峰能力。因此，杨东河水电站的建成投产将显著提高公司电网调峰能力。4、、、、杨东河水电站的建成投产杨东河水电站的建成投产杨东河水电站的建成投产杨东河水电站的建成投产可提高公司所属下游梯级各电站的发电量可提高公司所属下游梯级各电站的发电量可提高公司所属下游梯级各电站的发电量可提高公司所属下游梯级各电站的发电量杨东河水电站为磨刀溪流域的龙头电站，下游有公司所属的鱼背山、双河、赶场、长滩、向家嘴等电站。杨东河水电站建成后，通过水库联合科学调度，能提高下游梯级电站保证出力,多年平均发电量增加1,675万千瓦时，且基本为枯水期电量。三三三三、、、、项目投资计划项目投资计划项目投资计划项目投资计划根据初步设计报告，本项目动态总投资59,077.29万元，其中：建筑工程34,366.45万元、机电设备及安装工程4,577.83万元、金属结构设备及安装工程2,216.95万元、临时工程5,319.22万元、独立费用5,384.33万元、水库淹没处理补偿费1,546.20万元、环境保护工程300.98万元、水土保持工程869.69万元，基本预备费2,593.24万元，建设期贷款利息1902.4万元。本项目建