上海氯碱化工股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金控股股东

上海氯碱化工上海氯碱化工上海氯碱化工上海氯碱化工股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金控股股东及其他关联方占用资金控股股东及其他关联方占用资金控股股东及其他关联方占用资金的专项的专项的专项的专项说明说明说明说明上海众华沪银会计师事务所有限公司上海众华沪银会计师事务所有限公司上海众华沪银会计师事务所有限公司上海众华沪银会计师事务所有限公司2009200920092009年年年年03030303月月月月19191919日日日日中国，上海关于关于关于关于上海氯碱化工上海氯碱化工上海氯碱化工上海氯碱化工股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司2008年度年度年度年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况非经营性资金占用及其他关联资金往来情况非经营性资金占用及其他关联资金往来情况非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的专项说明的专项说明的专项说明沪众会字（2009）第0242号上海氯碱化工股份有限公司全体股东:我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“氯碱化工”)2008年度的财务报表，包括2008年12月31日的公司及合并资产负债表，2008年度的公司及合并利润表、公司及合并所有者权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于2009年3月19日出具了沪众会字(2009)第0242号《审计报告》。根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照上海证券交易所《2005年年度报告工作备忘录第5号－对年报准则有关条文的剖析（二）（修订）》规定的资金占用情况汇总格式，氯碱化工编制了后附的截至2008年12月31日止年度上海氯碱化工股份有限公司2008年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是氯碱化工管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与氯碱化工2008年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对氯碱化工实施了2008年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解2008年度氯碱化工的控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅作为氯碱化工披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。附件：上海氯碱化工股份有限公司2008年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表上海众华沪银会计师事务所中国注册会计师傅林生中国注册会计师陆士敏中国，上海2009年3月19日单位:万元上海华谊（集团）公司控股股东其他应收款2,182.412,182.41股权转让款非经营性占用小计小计总计上海氯碱创业有限公司控股股东的附属企业应收票据22.352,741.752,626.76137.34货款经营性往来上海三爱富新材料股份有限公司控股股东的附属企业应收票据341.881,723.041,929.72135.20货款经营性往来上海天原集团胜德塑料有限公司控股股东的附属企业应收票据320.00320.00货款经营性往来上海天原国际贸易有限公司控股股东的附属企业应收票据330.371,779.762,110.13货款经营性往来上海焦化有限公司控股股东的附属企业应收账款263.24131.60131.64货款经营性往来上海天原国际贸易有限公司控股股东的附属企业应收账款3,344.2111,436.4414,780.65货款经营性往来上海天原集团胜德塑料有限公司控股股东的附属企业应收账款1,779.904,510.174,239.042,051.03货款经营性往来上海工程化学设计院有限公司控股股东的附属企业应收账款117.31117.31货款经营性往来上海树脂厂有限公司控股股东的附属企业应收账款79.8697.45177.31货款经营性往来上海天原（集团）有限公司控股股东的附属企业预付款项1,030.53497.29533.24货款经营性往来上海天原国际贸易有限公司控股股东的附属企业预付款项2,701.742,701.74货款经营性往来上海天原国际贸易有限公司控股股东的附属企业其他应收款1,014.50459.50555.00购货定金经营性往来上海华鸿管廊有限公司上市公司的子公司其他应收款1,200.0063.7263.721,200.00借款非经营性往来上海金源自来水有限公司上市公司的子公司其他应收款200.007.007.00200.00借款非经营性往来总计法定代表人：刘训峰主管会计工作负责人：李军总会计师：薛祖凯会计机构负责人：洪梅往来性质上市公司的子公司及其附属企业关联自然人及其控制的法人2008年度往来资金的利息（如有）2008年度偿还累计发生金额往来形成原因大股东及其附属企业前大股东及其附属企业占用形成原因其他关联人及其附属企业附件附件附件附件：：：：上海氯碱化工股份有限公司上海氯碱化工股份有限公司上海氯碱化工股份有限公司上海氯碱化工股份有限公司2008200820082008年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2008年期初占用资金余额2008年度占用累计发生金额（不含利息）占用性质2008年度偿还累计发生金额2008年期末占用资金余额现大股东及其附属企业上市公司核算的会计科目2008年期初往来资金余额2008年度往来累计发生金额（不含利息）2008年期末往来资金余额往来方与上市公司的关联关系其他关联资金往来资金往来方名称2008年度占用资金的利息（如有）