中国宝安：关于公司XXXX年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项

中审亚太会计师事务所有限公司ChinaAuditAsiaPacificCertifiedPublicAccountantsCo.,Ltd.审计报告AuditReport关于中国宝安集团股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明中国·北京BEIJING.CHINA关于中国宝安集团股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明中审亚太审字（2011）010162-1号中国宝安集团股份有限公司董事局：我们接受委托，审计了中国宝安集团股份有限公司（以下简称“宝安集团”）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表，2010年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2011年3月22日签发了中审亚太审字（2011）010162号无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，宝安集团编制了本专项说明所附的中国宝安集团股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是宝安集团的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计宝安集团2010年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对宝安集团实施2010年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解宝安集团2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅作为宝安集团披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。附件：中国宝安集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表。中审亚太会计师事务所有限公司中国注册会计师：李丽颖中国·北京中国注册会计师：林文海2011年3月22日中国宝安集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目期初往来资金余额报告期内往来累计发生金额(不含利息)报告期内往来资金的利息(如有)报告期内偿还累计发生金额期末往来资金余额往来形成原因往来性质大股东及其附属企业小计/////上市公司的子公司及其附属企业连云港恒安房地产开发有限公司子公司其他应收款1,500,000.00---1,500,000.00/上海宝安企业有限公司子公司其他应收款510,684,688.47-18,197,977.5321,840,000.00488,844,688.47/武汉宝安房地产开发有限公司子公司其他应收款99,294,780.83120,000,000.00-120,817,515.5398,477,265.30/中国宝安集团投资有限公司子公司其他应收款47,086,239.914,370,855.00-13,611,550.0037,845,544.91/恒丰国际投资有限公司子公司其他应收款453,981,386.93---453,981,386.93/贵州宝安房地产开发有限公司子公司其他应收款17,874,123.815,000,000.00-7,000,000.0015,874,123.81/深圳市运通物流实业有限公司子公司其他应收款20,754,089.40372,801,000.00-327,915,655.5665,639,433.84/中国宝安集团金融投资有限公司子公司其他应收款8,926,162.10131,300,410.00-639,000.00139,587,572.10/湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司子公司其他应收款14,262,777.9665,279,883.96--79,542,661.92/北京恒丰房地产开发有限公司子公司其他应收款30,867,398.817,440,000.00--38,307,398.81/唐人投资有限公司子公司其他应收款27,952,533.9362,011,844.60-75,988,040.0013,976,338.53/荆州宾馆有限公司子公司其他应收款29,531,676.50---29,531,676.50/中国宝安集团控股有限公司子公司其他应收款782,871,233.44460,313,899.7847,449,402.15243,830,833.80999,354,299.42/广东宝安农林高科有限公司子公司其他应收款27,218,871.7519,232,664.21--46,451,535.96/吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司子公司其他应收款1,059,280.0020,600,000.00-3,000,000.0018,659,280.00/惠州市宝安房地产开发有限公司子公司其他应收款69,023,609.13352,213,900.8512,268,730.8347,646,000.00373,591,509.98/华一发展有限公司子公司其他应收款1,929,875.17---1,929,875.17/深圳市唐人广告有限公司子公司其他应收款1,477,073.2614,979.78--1,492,053.04/新疆宝安新能源矿业有限公司子公司其他应收款5,600,000.0010,500,000.00-6,000,000.0010,100,000.00/万宁宝安房地产开发有限公司子公司其他应收款8,000,000.00---8,000,000.00/深圳红莲湖投资有限公司子公司其他应收款3,976,686.14---3,976,686.14/山东宝安房地产开发有限公司子公司其他应收款242,000,000.00112,598,655.0014,398,655.0030,000,000.00324,598,655.00/其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目期初往来资金余额报告期内往来累计发生金额(不含利息)报告期内往来资金的利息(如有)报告期内偿还累计发生金额期末往来资金余额往来形成原因往来性质上市公司的子公司及其附属企业新疆宝安房地产开发有限公司子公司其他应收款49,570,000.00125,786,846.254,452,420.2555,000,000.00120,356,846.25/海南胜安农场有限公司子公司其他应收款-9,881,194.00-9,881,194.00-/海南鸿安农场有限公司子公司其他应收款-5,236,577.00-5,236,577.00-/深圳市五星企业有限公司子公司其他应收款10,991,352.1937,522.85-11,028,875.04--/安信投资有限公司子公司其他应收款12,619,720.501,219,764.03-13,839,484.53-/深圳市宝华医药有限公司子公司其他应收款18,296,018.5914,610,360.00-32,906,378.59-/天津宝安房地产开发有限公司子公司其他应收款922,760,480.0023,760,480.00270,500,000.00652,260,480.00/唐人控股有限公司子公司其他应收款149,411,777.7737,420,580.17-186,832,357.94-/深圳森林王木业有限公司子公司其他应收款23,150,256.5452,931.65-23,203,188.19-/深圳市巨宝物业发展有限公司子公司其他应收款1,410,897.863,083.30-1,413,981.16-/其他应收款小计2,671,322,510.992,860,687,432.43120,527,665.761,508,130,631.344,023,879,312.08/南京宝安置业有限公司子公司其他应付款6,000,000.00--6,000,000.00-/唐人科技有限公司子公司其他应付款2,491,834.196,718,678.00-9,210,512.19-/唐人物业有限公司子公司其他应付款27,453,734.671,982,381.00-29,436,115.67-/深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司子公司其他应付款600,000.00168,000,000.00-168,600,000.00-/海南鑫安农场有限公司子公司其他应付款1,095,264.3131,460,000.00-32,555,264.31-/深圳市恒基物业管理有限公司子公司其他应付款14,579,547.8429,964,401.92-30,390,353.0014,153,596.76/深圳恒安房地产开发有限公司子公司其他应付款246,580,453.66284,781,432.74-362,511,462.00168,850,424.40/中国宝安集团海南实业有限公司子公司其他应付款-37,654,227.46644,217,840.26-227,106,031.72379,457,581.08/中国宝安集团上海实业公司子公司其他应付款51,638,034.86---51,638,034.86/中国宝安集团创新科技园有限公司子公司其他应付款72,261,724.65--8,059,200.0064,202,524.65/华银通宝投资有限公司子公司其他应付款6,812,362.871,153,650,000.00-1,130,026,045.0030,436,317.87/湖北宝安房地产有限公司子公司其他应付款20,000,000.00---20,000,000.00/唐人药业有限公司子公司其他应付款28,000,000.00---28,000,000.00/其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目期初往来资金余额报告期内往来累计发生金额(不含利息)报告期内往来资金的利息(如有)报告期内偿还累计发生金额期末往来资金余额往来形成原因往来性质上市公司的子公司及其附属企业宝安集团华东有限公司子公司其他应付款38,068,290.47---38,068,290.47/深圳市恒运物流有限公司子公司其他应付款63,789,156.2020,000,000.00-32,045,775.2051,743,381.00/上海宝安物业管理有限公司子公司其他应付款1,736,933.25---1,736,933.25/天门宝安房地产开发有限公司子公司其他应付款1,000,000.00---1,000,000.00/广东药博园开发有限公司子公司其他应付款7,773,427.91--662,938.807,110,489.11/武汉一冶新安置业有限公司子公司其他应付款10,000,000.00---10,000,000.00/深圳市唐人文化传播有限公司子公司其他应付款114,777.59--13,336.58101,441.01/黑龙江宝安新能源投资有限公司子公司其他应付款30,028,768.75---30,028,768.75/荆州宝安房地产开发有限公司子公司其他应付款4,000,000.00---4,000,000.00/中国宝安集团资产管理有限公司子公司其他应付款-50,000,000.00-36,200.0049,963,800.00/其他应付款小计596,370,083.762,390,774,733.92-2,036,653,234.47950,491,583.21/小计///2,074,952,427.23469,912,698.51120,527,665.76-528,522,603.133,073,387,728.87//关联自然人及其控制的法人//小计/////其他关联人及其附属企业深圳市天骄科技开发有限公司联营企业之子公