关于北京同仁堂股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的

关于关于关于关于北京同仁堂北京同仁堂北京同仁堂北京同仁堂股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明北京京都天华专字(2009)第0607号北京同仁堂股份有限公司全体股东：我们接受北京同仁堂股份有限公司（以下简称“同仁堂公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了同仁堂公司2008年12月31日的公司及合并资产负债表，2008年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。并出具了北京京都天华审字（2009）第0553号无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，同仁堂公司编制了本专项说明所附的2008年度同仁堂公司控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是同仁堂公司的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计同仁堂公司2008年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对同仁堂公司实施于2008年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2008年度同仁堂公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅作为北京同仁堂股份公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用作任何其他目的。附件附件附件附件：：：：北京同仁堂股份有限公司2008年度控股股东及其他关联方占用资金情况表北京京都天华会计师事务所有限责任公司中国·北京2009年3月20日中国注册会计师中国注册会计师苏金其范林会北京同仁堂股份有限公司北京同仁堂股份有限公司北京同仁堂股份有限公司北京同仁堂股份有限公司2008200820082008年度控股股东及其他关联方占用资金情况表年度控股股东及其他关联方占用资金情况表年度控股股东及其他关联方占用资金情况表年度控股股东及其他关联方占用资金情况表编制单位编制单位编制单位编制单位：：：：北京同仁堂股份有限公司北京同仁堂股份有限公司北京同仁堂股份有限公司北京同仁堂股份有限公司单位单位单位单位：：：：万元万元万元万元非经营性资非经营性资非经营性资非经营性资金占用金占用金占用金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2008年期初占用资金余额2008年度占用累计发生金额（不含利息）2008年度占用资金的利息2008年度偿还累计发生金额2008年期末占用资金余额占用形成原因占用性质现大股东及其附属企业小计小计小计小计前大股东及其附属企业小计小计小计小计总计总计总计总计其它关联资其它关联资其它关联资其它关联资金往来金往来金往来金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2008年期初占用资金余额2008年度占用累计发生金额（不含利息）2008年度占用资金的利息2008年度偿还累计发生金额2008年期末占用资金余额往来形成原因往来性质北京同仁堂药材有限责任公司同一控股股东预付账款-33.18-30.602.58预付货款经营性占用北京同仁堂健康药业股份有限公司同一控股股东应收账款-44.03-44.03-赊销经营性占用同一控股股东应收账款-1,599.21-1,597.212.00赊销经营性占用北京同仁堂制药有限公司同一控股股东预付账款-246.44-222.9523.49预付货款经营性占用同一控股股东应收账款62.706,949.08-6,857.76154.02赊销经营性占用北京同仁堂商业投资发展有限责任公司同一控股股东预付账款-26.69-21.075.62预付货款经营性占用大股东及其附属企业北京同仁堂生物制品开发有限公司同一控股股东预付账款-1.18-0.460.72预付货款经营性占用北京同仁堂参茸有限责任公司同一控股股东应收账款-416.82-415.261.56赊销经营性占用北京同仁堂健康药品经营有限公司同一控股股东应收账款13.982,995.94-2,844.09165.83赊销经营性占用上市公司的子公司及其附属企业北京同仁堂广州药业有限公司控股子公司应收账款93.171,260.80-1,253.29100.68赊销经营性占用关联自然人及其控制的法人其他关联人及其附属企业总计总计总计总计---169.8513,573.37-13,286.72456.50--本表已于2009年3月20日获董事会批准。公司负责人公司负责人公司负责人公司负责人::::顾海鸥顾海鸥顾海鸥顾海鸥主管会计工作的负责人主管会计工作的负责人主管会计工作的负责人主管会计工作的负责人::::冯智梅冯智梅冯智梅冯智梅会计机构负责人会计机构负责人会计机构负责人会计机构负责人::::吕晓洁吕晓洁吕晓洁吕晓洁