南海德实业股份有限公司

海南海德实业股份有限公司HAINANHAIDEINDUSTRYCO.,LTD2008年年度报告二00九年三月三十日重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司六名董事出席了公司第五届董事会第二十二次会议，独立董事何元福先生因工作原因未能出席董事会，已委托公司另一独立董事马贵翔先生代为行使表决权。中准会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人纪道林、主管会计工作负责人周启金及会计机构负责人吕建新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。海南海德实业股份有限公司2008年年度报告--1目录第一节公司基本情况简介..................................................2第二节会计数据和业务数据摘要............................................3第三节股本变动及股东情况................................................5第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................8第五节公司治理结构.....................................................12第六节股东大会情况简介.................................................15第七节董事会报告.......................................................17第八节监事会报告.......................................................28第九节重要事项.........................................................30第十一节财务报告.......................................................35第十二节备查文件目录...................................................68海南海德实业股份有限公司2008年年度报告--2第一节公司基本情况简介一、公司法定名称：中文名称：海南海德实业股份有限公司英文名称：HAINANHAIDEINDUSTRYCO.,LTD英文名称缩写：HDI二、公司法定代表人：纪道林三、公司董事会秘书：陈金弟联系电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]证券事务代表：吴疆联系电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]联系地址：海南省海口市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼四、公司注册地址：海南省海口市海德路5号公司办公地址：海南省海口市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼邮政编码：570106公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]五、公司信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》公司年度报告国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司董秘办六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：海德股份股票代码：000567七、公司其他有关资料公司首次注册日期：1992年12月30日公司首次注册地点：海南省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：4600001003467税务登记号码：46010020128947X公司聘请的会计师事务所名称：中准会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市首体南路1号国兴大厦四楼海南海德实业股份有限公司2008年年度报告--3第二节会计数据和业务数据摘要一、本年度主要会计数据单位：（人民币）元项目金额营业利润412,373.41利润总额33,606,516.15归属于上市公司股东的净利润29,081,970.46归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,771,646.78经营活动产生现金流量净额5,821,968.08扣除的非经常性损益项目：单位：（人民币）元项目金额非流动资产处置损益33,246,028.49企业重组费用—解除员工合同补偿及租赁合同补偿等-7,205,943.13除上述各项之外的其他营业外收支净额_-51,885.75所得税影响-4,677,875.93合计21,310,323.68二、截止报告期末近三年的主要会计数据和财务指标1、主要会计数据单位：（人民币）元2008年2007年本年比上年增减（％）2006年调整前调整后营业收入66,745,934.51195,968,919.56-65.94148,047,591.07148,047,591.07利润总额33,606,516.1530,192,752.7511.3121,780,463.8821,858,942.52归属于上市公司股东的净利润29,081,970.4624,809,371.7517.2221,780,463.8821,564,378.50归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,771,646.7827,094,806.98-71.3221,429,945.5821,213,860.20经营活动产生的现金流量净额5,821,968.0880,749,146.80-92.7929,797,762.0329,797,762.032008年末2007年末本年末比上年末增减（％）2006年末调整前调整后总资产267,809,185.32287,844,960.04-6.96354,387,844.82354,813,749.18所有者权益（或股东权益）158,494,985.93129,413,015.4722.47104,177,739.36104,603,643.72股本151,200,000151,200,0000151,200,000151,200,000海南海德实业股份有限公司2008年年度报告--42、主要财务指标单位：（人民币）元2008年2007年本年比上年增减（％）2006年调整前调整后基本每股收益0.19230.164117.180.14410.1426稀释每股收益0.19230.164117.180.14410.1426扣除非经常性损益后的基本每股收益0.05140.1792-71.320.14170.1403全面摊薄净资产收益率18.35%19.17%减少0.82个百分点20.91%20.62%加权平均净资产收益率20.20%21.20%减少1.00个百分点23.35%23.14%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率4.90%20.94%减少16.04个百分点20.57%20.28%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.83%22.93%减少17.10个百分点23.02%22.81%每股经营活动产生的现金流量净额0.03850.5341-92.790.19710.19712008年末2007年末本年末比上年末增减（％）2006年末归属于上市公司股东的每股净资产1.050.8622.090.690.69海南海德实业股份有限公司2008年年度报告--5第三节股本变动及股东情况一、股份变动情况1、截止报告期末的股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份40,313,79726.66%-5,680,000-5,680,00034,633,79722.91%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股40,313,79726.66%-5,680,000-5,680,00034,633,79722.91%其中：境内非国有法人持股40,312,29726.66%-5,680,000-5,680,00034,632,29722.90%境内自然人持股1,5001,5004、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份110,886,20373.34%5,680,0005,680,000116,566,20377.09%1、人民币普通股110,886,20373.34%5,680,0005,680,000116,566,20377.09%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数151,200,000100.00%00151,200,000100.00%2、截止报告期末限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期海南祥源投资有限公司33,768,13725,00033,793,137股改限售2009-02-16海南海基投资有限公司5,555,0005,555,0000股改限售2008-07-23海南富南国际信托投资有限公司839,160839,160股改限售2007-02-16丁玉仙（原上海德兴电器实业有限公司）100,00083,333-16,6670股改限售2008-07-23海门市恒发金属材料有限公司50,00041,667-8,3330股改限售2008-07-23曹晶1,5001,500董事持股锁定合计40,313,7975,680,000034,633,797－－注：1、报告期内，海南祥源投资有限公司新增限售流通股25,000股，系收到2家限售流通股股东偿还的股权分置改革时由其代为向流通股股东支付的股份；2、报告期内，海南海基投资有限公司、丁玉仙（原上海德兴电器实业有限公司）和海门市恒发金属材料有限公司3家限售流通股股东合计持有的5,680,000股限售流通股上市流通，海南海德实业股份有限公司2008年年度报告--6尚有限售流通股东2家。3、报告期，海南海基投资有限公司已分立为海南新海基投资有限公司和海南海华投资咨询有限公司，其持有公司13,115,000股无限售条件流通股已转由上述两家公司分别持有。二、股票发行与上市情况1、前三年历次股票发行情况截至本报告期，前三年公司未发行股票及其他衍生证券。2、报告期内公司股份总数未发生变动，股份结构因限售股份上市流通而相应变动。3、报告期末，公司无内部职工股。三、公司股东情况介绍（一）股东情况表单位：股股东总数26,697户前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量海南祥源投资有限公司境内非国有法人22.35%33,793,13733,793,1370海南新海基投资有限公司境内非国有法人5.37%8,115,00000海南海华投资咨询有限公司境内非国有法人3.31%5,000,00000关闭海南发展银行清算组境内非国有法人2.10%3,168,39000尹作慧境内自然人0.81%1,220,26300海南富南国际信托投资公司境内非国有法人0.56%839,160839,1600北京亿盛达丰咨询有限公司境内非国有法人0.43%654,31000北京益兆宏科贸有限公司境内非国有法人0.38%576,05000方志嘉境内自然人0.38%569,40000郑毅仁境内自然人0.35%526,60400前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类海南新海基投资有限公司8,115,000人民币普通股海南海华投资咨询有限公司5,000,000人民币普通股关闭海南发展银行清算组3,168,390人民币普通股尹作慧1,220,263人民币普通股北京亿盛达丰咨询有限公司654,310人民币普通股北京益兆宏科贸有限公司576,050