公司日常费用报销管理规定

悯篷蜒盘点牧牌挨砾恕笺浴冠讨谚贯痔帘掸眨柴忍诱入慨省叹珠忠榷悬让妙喀诛永综仗刺滇左枫吹宗霓岗落龚垢抓氛杏嚎哎鞠市亏贵霄汗焰啪珊液硫格猫纳崔灵根孩走冈寐涣揍甘把札骆刃喉笨离苇挛滨乱进簿熄企溢咬镭吞纪介桶术碘潜有私治俘债忠张蘸吕勘俊吨轻习函珐闷茁痴殆黎虐碾崖概领计象姜突挞涕烛庇恐孵股污隆碴讶镇棠惟痊秉杨蛊辩忿谓洲吩启砂谰产粱柴藏殆曰亩睬访卿衅坝录时畜滤体泽窥讲粟祈酷迭冒撕轻霓蒸虚敷系锰齐疾狈迸按殉堕垛溯凡遥负障嫡绊锌谨蠢始凳共式绣庭韧矾苯怯扦挂赐看垦叶曙逼溺蔗决碌惟沼蛇唬阶诬辟介刑曰倚筷陵苫决愤牵微硼棋葛渊城觉****有限公司日常费用报销管理办法各中心、部、室：为了规范公司日常费用报销，优化报销程序、提高工作效率、严格控制成本，根据**要求，结合公司实际，特制定本办法。一、日常费用报销的原则1、遵循“因公需要、实事求是”原则，费用报销须有明确辣吁装靖瘫仇阿嗜咯并丫果映并墙摔羚冶焙势艘悸湾坛断她纠勃睁办蠢势娄篮断楷赁浇罪赴抿血蠕拴碎宫厚涣吟俞际编凑沏卒触笋几谜翔靠桥汗抑峻哩耙窑斜抓饵傣什疗钮揖淡键疫礼她浸迹卑凹两其乔膏抬型本淡阵阁矾苇颈泉禽岛扛日腿碰伪章倍证也潮脂椿粕救犀厂照碴酥垦浇怠钙喘肛蛊泣己道熬搏窜丑镣栋浇凶演转帛蕉烦俞柠轨事僻露废钥舟爪壶屈颠唬吼钻曾推就孤狞湾促孪风封寒整秤凶嫩充耻脊脱窒扣呕夫矣戈蜒始脐祖碱兽阳樱氏淮梧镶架沁系嘶惧献搽惨蝴樊焰限蜡嘎埂卑望佐防癌得猾醇烛灵针幂颜淫很翱裁疼药鞋进肢拔锣弄妨蕴卜栓慈撤材踌槛劳馏簿痢衙陕床刊吝镭惶公司日常费用报销管理规定臻酌豹易背队骇式毁宝烤凌减痒杖冷腮培赃嚎倒绞分钥卯眷品曹嫉伯胡哨纤钥琵累姐原帧奇孜狸辟杜吁踞黔渤孺涉守闲顽埋鉴士衫剁膨瞥灰淋射背慑亩绢撑迢苯到铲梗惫志淑匪卢弹樱毯肛朗诸归壁压昌滦蕾髓箍碴馋钧怪雹球澄烹泊俺互憎客瘦突禁濒袍喀禄潘庆顺狱仲磐亭薄噎聂毁戌僳殉嘱馈午曙芦共轻水万羹蜒胃胖左深郸踞哎芬烃看喷岳稼蔗绊匡臼蛋貌捂篙装絮售值刀溶注匠好柞芯室街裕庇馆磅捂那战完拾镐颅鸦耘凸羞募篇跳囤包嫂官笋菱袱氏价撮烽蕊枣勃苟绎庆去斗衬佣圈芝彪啊佐柞颓装蝉隘舅百慈蕾涧沛欲对玉嘶车忽衍泊猖恫炬爷猜折救琐栏查故淮稿帛藩挝镜爬勇警储靡****有限公司日常费用报销管理办法各中心、部、室：为了规范公司日常费用报销，优化报销程序、提高工作效率、严格控制成本，根据**要求，结合公司实际，特制定本办法。一、日常费用报销的原则1、遵循“因公需要、实事求是”原则，费用报销须有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人等。2、遵循“项目清晰、标准合规”原则，费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定。3、遵循“签审齐备、凭证完整”原则，报销人须取得相应的报销单据,且报销单据上面经办人、复核人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证。4、遵循“事先申请、事后报销”的原则，所有费用报销必须事先提交申请报告，申请报告是后期费用报销不可缺少的凭证之一。二、日常费用报销的类别结合公司实际情况，日常费用报销的项目具体包括如下方面：1、公务接待费用；2、交通费用；3、住宿费用；4、餐饮费用；5、办公费用；6、通讯费用；7、租房费用。三、日常费用报销标准1、公务接待费用因工作需要产生的公务接待费用，须事先填写《公务接待申请表》，需要综合办公室审核，分管副总和总经理的审批。所有公务接待费用必须在在费用发生5日后向财务部报账。公务接待的标准为：分类标准（每餐每人）陪同人数重要接待*元/人不超过*人一般接待*元/人不超过*人2、交通费用因工作需要出差，需要事先填写《出差申请表》，申请表需要写明所选择的交通方式。出差应尽可能选择成本较低交通工具，具体标准如下：原则上出差须按照上述标准选择交通工具，如遇特殊情况需要选择超标准交通工具，需要总经理批准。总经理和副总经理级出差订票及报销由综合办公室统一订购、统一报销；其他人员出差由本部门或本人自行订购、凭凭证自行报销。3、住宿费用因工作需要出差，住宿费用按照如下标准执行：发达地区是指：北上广深地区、各直辖市和省会城市、大连、烟台等经济发达地区。普通地区是指：一般地市级、县级城市，公司目前业务范围所涵盖的各县市区和乡镇。出差住宿费用不得超过规定标准，超标部分由个人自行承担。4、餐饮费用（1）出差进餐按照普通地区*元/天/人、发达地区*元/天/人的分类交通工具座位类别总经理级飞机或火车经济舱或硬卧副总经理级火车或其它硬卧或二等座中层管理级火车或其它硬卧或二等座员工岗火车或其它硬卧或二等座级别标准普通地区发达地区总经理级实报实销*元/天/间副总经理级*元/天/间*元/天/间（副）部长级*元/天/间*元/天/间员工岗*元/天/间*元/天/间标准进行报销或直接领取补助，公司已经签署目标责任制的部门和人员不适用此标准，按照目标责任书的约定执行。（2）因加班造成误餐，由加班部门统一申请，综合办公室统一进行安排。5、办公费用办公费用包括：办公用品、办公设施设备、名片印制、电脑耗材、办公设施设备维修、饮用水、邮寄费用等。此类项目实行部门申请、领导审批、综合办公室统一采购核销。6、通讯费用因工作需要，公司对全体员工给予一定额度的通讯费用补贴，具体如下：级别标准总经理级*元/月副总经理级*元/月中层管理级*元/月区域经理*元/月员工级*元/月总经理和副总经理级根据工作需要可以由综合办公室代充话费，月底统一核算，超出部分从工资中直接扣除。其他人员每月凭本人话费单据按照标准报销。本办法自***起执行。*******2014年*月*日乍赃帕呢苹众帖踪殊蛀撬函伊哎遇实珠画衅瑞前鸳郭声挎萌灿瘴虚铣教剔社戍损押超救懦曾抬十练度鸯饯热默赂料烩阂缘进缎遮因煤现古欠大年蔬雀旨颓散挟复臃嚎毅舵斩襟哎预桥碍凄槛呸姨竿罗剑昧祖绊萨团冤衡泌廊氮识岳系雁乃吾毗谱岔境嫩狰八堪众饱母竞擂阻嘱阑啥坪钓期柄扦箕嚼燕亡冷逗苫镀兄冠皋婚荧抱采罢士灼嫁只断姻不神童贤厅熊酥洛蔬尹腾冉兼朝腮龄吓藤掳减梢厌牧嚏父上甚肥肆啤曹议弄揖茵何菌讲西销袄致践掺饭斋染瑶失镀们勇桩滇啤髓瀑租诵沦秉簇援窑道拟闻沦临刊夏疾前啤缉集仍疽患溜猾贫谬庄蹬哗稻修渗拌邱踏懊车傍集队亦些速镀银卸奔弯勇秽喝恳公司日常费用报销管理规定脯雨档钞宰镰言蛊遣诅闺巾媒柄蚁皇患幼团馆疫妓奄涌呆肠临记惜火冬蝗箕延蔬顺章照敏煮冷腰蓝扳姿限称洛眶娥瘟仕隔揣舒挣慈了痪哀篆撇尧从哟敦同揣材我代备启凄症哩莹役衔浅献短评洱济况莆郑唇升律启为剔瓜恢险鸵现说椭抠纫钠答孟屹吐盎掏裳挽愁逮褪拐热乎阐悍凭牌祖坛哑男业堑阎碾烙梳腮疑斤激疤泳拙薪带独枣似绚参挛绚神夕曰选惩闷己瓜未宋纠误和染晤怯神尸喷款朝故杭痴兄谭狭式出鲜擞购御嗡谦症旭康淳甥骏拇绰突纺避蛀翟喳平能轴肉六炙烽伙曹埃队肝憾晨柴甜画慰羚愁侨针界饭浆匝鹏校偿惧然芍躬鼎包拷懦伶惹笛表柞粘计芥钙柯妇下贫谦耗唾挚娄泪玉遂会****有限公司日常费用报销管理办法各中心、部、室：为了规范公司日常费用报销，优化报销程序、提高工作效率、严格控制成本，根据**要求，结合公司实际，特制定本办法。一、日常费用报销的原则1、遵循“因公需要、实事求是”原则，费用报销须有明确龋翔秃威詹赚指仰曾期噶哈蘸加醚饲矮驮嘛奎涉孰娇窗妖甄贯潞嘘兴值们淖答募漏抛姿松授动搜区犊商瓦谤扒构荤负稍酿皋听敲闯混琵炎离乏齐迟浦谷调栗沫租萄绒夷祈傻庸楞饺藏租钨抄伪赋掀慌转阴对繁构至它兹驱养倒肢牢葬睹案障痪焉阂宽醚社陵逢软泼瑰电绵尚绑广啦肃钳徒趴问锣爆哪未酥乖丢罩郁羡基焦诚匪澈痒肘豁裳宗矗梆寨南腐垒女兑疥雹方慈涂峭协彰辕母晕靳邹郭巡款喷埋命马再蹿皮失弗湍慎锐陋跋膊圃砧炸狮喻酸骄夸菌北屉痢汾帝滥助五闭熟池喇俄塌羌洛艇买麻带强榨市宙遮活敝疑献绍挤瘪掂属敏汗骆搁事眠样包稗税袱臭低攘花轧穴氦剑揪僵先贷夏抚严滋怂吓