ERP5.0项目管理需求调研说明书

本源码下载地址：项目名称：新疆项目档案名称：项目管理系统需求调研说明书I 目录 1. 概述..................................................................................................................1 1.1 系统概述.....................................................................................................1 1.2 系统目标.....................................................................................................1 1.3 术语定义.....................................................................................................1 2. 流程图图例说明...............................................................................................1 3. 用户业务现状...................................................................................................3 3.1 组织结构和职责.........................................................................................3 3.1.1 组织结构..............................................................................................4 3.1.2 岗位职责..............................................................................................5 3.2 业务总体流程图.........................................................................................5 3.3 业务描述.....................................................................................................6 3.4 现行业务与外部接口..................................................................................6 3.5 用户期望.....................................................................................................6 3.6 用户重点关注问题......................................................................................6 4. 规划后业务模型...............................................................................................6 4.1 组织结构与职责.........................................................................................6 4.2 业务总体流程图.........................................................................................6 4.3 业务描述.....................................................................................................6 4.3.1 ZZB01编制记帐凭证活动流程............................................................7 4.3.2 ZZB02登记帐簿活动流程...................................................................8 4.3.3 ZZB03银行对帐活动流程...................................................................9 4.3.4 ZZB04自动转帐活动流程..................................................................10 4.3.5 ZZB05现金流量调整活动流程...........................................................11 4.3.6 ZZB06编制报表活动流程..................................................................12 4.3.7 ZZB07期末结帐活动流程..................................................................13 4.4 统计分析要求............................................................................................14 4.5 系统与外部接口........................................................................................14 5. 用户原始表单记录..........................................................................................14 6. 访谈记录..........................................................................................................29­1 ­ 1. 概述 1.1 系统概述针对企业特色和实际管理流程，本系统反映并规划了项目立项、工艺设计、工程设计、制定生产作业指导书等工作流程。在工作流程中，完整地记录了各阶段工作记录，正确反映了各阶段的工作内容。工程项目管理在本企业新产品开发项目、新工艺路线开发、设备改造以及新产品开发经营决策中起到关键作用。进一步的完善了工程项目管理中的规范，充分体现了工程项目实施的合理性、科学性。 1.2 系统目标l项目管理跟踪流程清晰；l完整记录工程费用收支；l正确反应工程项目预决算；l相关工作人员责任明确。 1.3 术语定义l标准工时：指生产实验阶段中完成各工段所需要的工作时间。l物料衡算：指投入所有物料及附属物品的质量总和与产品质量及其他附属物质量总和相等，无固定公式。l原材料成本：原材料价值总和除以产品重量(实际产量)。l加工成本：水、电、气、冷和人工费用总和除以产品重量(实际产量)。l收率：即物料消耗标准，主原材料的摩尔量(产品重量除以产品分子量)除以产品的摩尔量。l▼：参照输入，即使用参照窗体，从数据表动态读取满足条件记录。l↓：选择输入，即字段有效值固定，在有效值之中选择其一。l % ：自动带出。l√：不允许为空值。l * ：允许编辑。l *▼：可以参照输入，也可以手工输入，手工输入的数据必须包含在参照数据之中。l⊙：单选按钮（默认选中）。l○：单选按钮（默认未选中）。l□：复选框（用汉字描述默认选中还是未选中）。l∑：合计。 2. 流程图图例说明图例说明开始准备开始，流程的开始。系统进程，系统中处理的活动或进程。­2 ­ 判定，表示对某条件进行判断。手工子流程，包括多个进程或活动。手工进程，手工处理活动或进程。手工单据/文档，不进入系统的单据或文档。系统子流程，包括多个进程或活动。系统单据/文档，系统中的单据或文档。并发，一个活动同时引发多个活动。多个活动都必须完毕后才能引发的活动。结束结束，表示进程的结束点。角色，表示处理进程的人或组织。控制线，表示进程或子流程的方向。数据线，表示进程对单据存在依据或产生或更新关系。双向数据线，表示进程对单据存在依据和产生和更新关系。Yes Yes 线，表示判断结果是或否。注释，对进程或单据/文档进行解释说明。­3 ­ 【触发条件】触发条件，一个活动的触发条件。 3. 用户业务现状 3.1 组织结构和职责­4 ­ 3.1.1 组织结构­5 ­ 3.1.2 岗位职责财务资产部长：1 人l管理负责确定本部门的组织形式，明确相关的管理职能和报告关系，并为每个二级核算组织单位内部划分责任权限。l负责对公司财务人员的监督、管理和选拔任用工作，并逐步实现制度化，规范化管理。l审核报表、支票审核及登记签章。l负责保证会计信息反映及时、完整、准确、合法。l配合战略研究中心做好资本运营及有关投资工作。l负责制定、修订公司会计档案管理、会计电算化管理制度，负责近期两年内会计凭证、会计帐簿、会计报表及其他会计核算资料的保管、清册工作。l对子（分）公司和控股公司的财务进行监督指导；对公司所属各子（分）公司每半年进行一次财务审计。l负责子（分）公司对外进行担保、抵押、投资等经营行为的审核，拿出意见后呈报公司批准。主任经济师：1人，由财务资产部长兼任l负责公司独立核算单位财务工作的指导、审核工作。l负责对二级核算单位、驻外上午（办事）处的财务审计工作。l负责配合有关行政机关、中介机构依法对本公司会计工作和会计资料实行监督检查。财务结算室负责人：1 人l管理财务结算。l协调公司内部事务。l编制财务报表及进行财务指标分析。l负责资金计划的编制。财务管理室负责人：1 人l协调对外事务。l负责收入分析。l申报各项税金。出纳：1 人负责公司现金、银行存款以及其他货币资金的收付，发放公司员工工资、各类补贴以及其他费用报销。结算会计：3人负责日常业务结算工作。l管理费用及审核报销。l管理会计：3人审核凭证。管理应收票据。负责财务分析工作，包括应收帐款分析、费用分析、成本分析工作。负责期末对帐工作。负责内部结算工作。 3.2 业务总体流程图­6 ­ 3.3 业务描述流程说明：任务：业务处理：活动1l目的：l场景：l角色：l处理过程：l规则：l结果： 3.4 现行业务与外部接口 3.5 用户期望l 3.6 用户重点关注问题l 4. 规划后业务模型 4.1 组织结构与职责 4.2 业务总体流程图规划后，系统分两部分来做，即文档部分和进入计算机系统部分，从文件可传输性等各方面考虑，建议文档交流使用OA系统实现；工程进度和工程费用控制根据以上流程由本系统实现。总体工程管理流程分为四个阶段：工程项目立项、工程项目启动、工程项目进行和工程项目结束阶段。其中以上各阶段文档路径均以工程项目为单位进行分类归档；工