泓盛集团工厂化.商业计划书（PDF23页）

400-169-8818商业融资计划书我们一直致力于：水蛭工厂化养殖；水蛭动保产品的研发、生产、销售水蛭活性成分的高效萃取、销售；水蛭衍生品加工、销售。中国水蛭行业领航者目录WHOAREWE我们是谁WHATWEWANTTODO我们要做什么HOWCANWEDO我们怎么做DEVELOPMENTPLAN发展计划FINANCEANDFINANCING财务与融资WHOAREWE我们是谁Ø拥有10年的行业研发经验，丰富的水蛭种苗培育专利技术；Ø拥有水蛭养殖技术专利3项、发明专利2项；Ø拥有水蛭幼苗培育专利技术，成活率达到98%之高；Ø拥有水蛭分子萃取新技术，萃取活性值为国家标准的6倍；Ø拥有全国首家集研发、生产、销售于一体的水蛭动保产品公司；Ø拥有全国首家集研发、生产、销售于一体的保健、康复、治疗产品公司；Ø拥有全国首家专业水蛭互联网平台——中国水蛭网：月。位于美丽的江苏如皋——全国闻名的“长寿之乡”。于2016年2月全面股改完毕，同年8月深圳文交所挂牌。随之，泓盛集团进入一个快速发展期。泓盛集团秉承“天道酬勤，敬业泓盛”的企业精神和“为人类健康护航”的质量方针，以科技为先导，坚持走自主创新，产品研发和养殖技术的推广。公司的各个生产基地，均采用先进的工艺、标准化养殖模式。现生产和销售产品有：水蛭幼苗、水蛭动保产品、生物科技三大类产品，产品曾先后获很多荣誉。2015年“鑫水”牌特种动保产品的上市在行业内率先获得认定推荐。公司概述WHATWEWANTTODO我们要做什么我们的愿景：以让全国3亿人群远离心脑血管疾病为己命！目前中国，心脑血管病（CVD）死亡占城乡居民总死亡原因的首位，农村为44.60%，城市为42.51%。心血管病的疾病负担日渐加重，已成为重大的公共卫生问题。加强政府主导下的心血管病防治工作刻不容缓。2012年5月国家卫生计生委等15个部委联合发布《中国慢性病防治工作规划》（2012年~2015年），为以心血管病为代表的慢性病防治提供了指导性意见。CVD占居民疾病死亡构成在农村为44.60%，在城市为42.51%（右下图）。每5例死亡者中就有2例死于CVD。目前世界上的人口每年以2千万的速度死亡，其中40%以上死于CVD，也就是说，每年约有800万—1000万人死于CVD。现实很严峻，数据很残酷：国外最早发现水蛭素：欧洲的JohnHaycraft博士在1884年发现欧洲医用水蛭会分泌出某种阻止血液凝结的物质以利于水蛭吸食血液消化。在20世纪初人们发现这种物质是一种蛋白质,并命名为水蛭素(Chirudin)。1904年，英国科学家雅各比(Jacoby)成功地把这种抗凝血有效成分分离出来，并命名为“水蛭素(Hirudin)”李时珍的《本草纲目》中这样写道（下面两张图为《本草纲目》实拍图）：【主治】逐恶血瘀血月闭，破血症积聚，无子，利水道（《本经》）。治女子月闭，欲成血劳（《药性》（寇宗奭）。【发明】成无己曰︰咸走血，苦胜血。水蛭之咸苦，以除蓄血，乃肝经血分药，故能通肝经聚血。所幸的是：先人们发现了水蛭、水蛭素的功效：《神农本草经》第三四〇卷水蛭：【本经原文】味咸平，有毒。主逐恶血，瘀血，月闭，破血瘕，积聚，无子，利水道。生池泽。一名至掌。贾谊《新书》云︰楚惠王食寒菹得蛭，恐监食当死，遂吞之，腹有疾而不能食。令尹曰︰天道无亲，惟德是辅。王有仁德，病不为伤。王果病愈。此楚王吞蛭之事也。（此《本草纲目》亦有记载。译文：楚惠王吃腌菜的时候发现里有一条水蛭，担心因此会使厨官受到惩罚，于是楚惠王便把这条水蛭吞了下去。不曾想这样一来，楚惠王原来患有的冷积旧病，却因为吃了水蛭而痊愈了。《水蛭注射液对高血压性脑出血颅内血肿吸收的影响》[J]广西中医药,1998（3）：44治疗发病后24h内急性期高血压性脑出血患者90例,随机分为两组,治疗组44例,使用水蛭注射液(每毫升含生药1g)4ml加入5%葡萄糖盐水250ml静滴,每日1次,连用4周,同时配合西医常规方法治疗;对照组46例,同期采用单纯西医常规方法治疗,结果治疗组总有效率90.90%。高于对照组67.39%。《水蛭对血小板聚集率升高的心脑血管病的治疗作用》[J]1993，（5）261：对60例心绞痛患者随机分为水蛭组30例,对照组30例。用单味水蛭粉口服治疗心绞痛30例,症状体征改善19例,无明显变化9例,症状体征加重2例。阿斯匹林对照组30例,症状、体征改善12例,无明显变化12例,加重6例。高于对照组《水蛭注射液治疗高脂血症的临床观察》[J]广西中医药,1998,(3):131将84例高脂血症患者分为治疗组44例,对照组40例。治疗组予水蛭注射液4ml(每毫升相当于生药1g)中加入葡萄糖液250ml静滴，14d为1个疗程,对照组予多烯康胶丸3粒,每日3次,14d为1个疗程。结果:治疗组治愈36例(81.82%),好转5例(11.36%),无效3例(6.82%)；对照组治愈11例(27.50%),好转18例(45.00%),无效11例(27.50%)高于对照组1993年10月，世界最权威的医学杂志《柳叶刀》报道的一期特殊病例：一名犯有盗窃罪的肾病患者，因病情严重，全身浮肿，警察将其送往医院治疗时，成功逃脱！这位患者为躲避追捕，藏进一个废弃的池塘，却不幸遭到大量水蛭的攻击，但令人称奇的是，这位罪犯被再次逮捕之时，指标均恢复正常，这一奇怪的想象，让医学家们兴奋不已而又困惑不解！耳朵被利器切断。缝合过程中，吻合静脉时，血栓开始形成了。医生想到了蚂蟥，一箱蚂蟥运抵，患者的耳朵保住了。水蛭的应用实例、临床试验数据：20世纪水蛭是个三类冷背品种，用量很少，价格低迷，不为业界所重视。进入21世纪后，我国改革开放深入发展，医药企业以科技创新为先导，大力开发以水蛭为原料的中成药，水蛭的用量与日俱增。由此带动水蛭迅速进入上行通道，不但市场用量大幅增加，而且价格也在同步大幅上涨。2011年双双创下历史新高;用量由30t激增至500t，价格由25元暴涨至800元以上，涨幅居动物类药材之首，成为医药市场的强势品种之一。供需矛盾的日益凸现：水蛭素在国际上的价格：1mg（毫克）=15AT-U（国际单位）1kg（公斤）=1000000mg=15000000AT-U水蛭素国际价格：4-10美金/AT-U，平均7美金/AT-U1kg（公斤）=＄7X15000000=＄105000000=1亿美金1个AT-U可以在常温溶解1个血栓例：一粒(60ATU)水蛭素按国际价格计算7美金X60ATU=420美金/粒注：AT-U是水蛭素的国际单位2006年～2015年水蛭供需情况一览表数量年份供应（吨）需求（吨）差额（吨）2006年800300-5002007年700320-3802008年600340-2602009年550370-1802010年500400-1002011年45045002012年4005001002013年3007004002014年30012009002015年350200016502006年～2015年水蛭供需情况曲线图部分数据来源：《中国现代中药》2013年9月第15卷第9期HOWCANWEDO我们要怎么做我们坚信：工厂化养殖模式是水蛭养殖方式的重大转变，是未来的发展趋势！我们要这么做：池塘养殖模式浮网养殖模式工厂化养殖模式养殖次数：1次/年养殖产量：400斤/亩养殖次数：1次/年养殖产量：1500斤/亩养殖次数：3次/年层数：4层养殖产量：120000斤/亩常规的水蛭养殖利用水蛭的习性在室外构建养殖塘或采用网箱养殖，但因为天气等自然环境等因素，导致产量不高，养殖收益不稳定。所以工厂化养殖模式是一个重大转型，未来的发展趋势。为什么要与我们合作：我们十年对水蛭养殖专注！我们持续不断的技术革新！我们有着合理的产业布局！独到的育种方式，幼苗孵化成功率为98%！通过技术手段保证育苗成活率为85%，遥遥领先于同行！自主知识产权的专业工具，水蛭动保产品，降低养殖风险及成本！自主水蛭活性成分萃取技术，萃取物活性成分值是国家标准的6倍！苏州、南通、泰州、邳州、东海、黄梅、（中国水蛭网）掌握水蛭工厂化养殖中核心的技术：HS-001水处理系统技术！我们的核心团队:董秋明：苏州大学2001届细胞生物学硕士，2005届免疫学博士，现担任水蛭研究院主任。付才力：2011年毕业于新加坡国立大学，获博士学位，2011年高层次人才引进到福州大学副教授，现担任道尔顿生物研究室主任。范燕萍：中国营养管理科学研究院研究员，全国慢病防治医学研究院.院长，现担任水蛭研究院.院长。杨华卫：1999年毕业于中医协和医科大学，获得博士学位，担任水蛭研究院副院长。谢建军：泓盛集团创始人、总经理，业内称之为“水蛭之父”；水蛭活性成分高效萃取技术的发明人（高达国家标准6倍）。DEVELOPMENTPLAN发展计划我们的战略布局思维：工厂化养殖互联网+生物科技研发海陆空我们的近期目标：3年规划0102032017年预计工厂化养殖10万平方米。建成中国第一家工厂化养殖基地。2018年预计工厂化养殖30万平方米。同时向全国快速推广复制。2019年全面开展产业园规划项目，建成中国第一家万亩水蛭产业园。正式登陆创业板。FINANCEANDFINANCING财务与融资我们的财务状况一览表：泓盛公司财务状况一览表（单位：万元）编号年度2013年2014年2015年2016年10月30日2017年预计2018年预计1主营业务收入16202430364558329260144802净利润273.3409.95614.925983.88100020003公司总资产120830204530724812000200004净资产9611441.52162.253459.68600175005现金余额及现金等价物64.196.15144.225230.765208346应收账款263394.5591.75946.899011407其他应收款84.2126.3189.45303.12486667报出日期：2016年11月21日三年规划投资总额1.6亿。1融资需求3000万出让股权12.7%2工厂建设费用4675万3团队扩展费用200万4实验基地装修,实验材料购买300万56资金规划我们的融资计划：综合费用500万7研究费用300万我们的股东收益和退出机制：一、股东收益1.优先股：年股红利率不低于12%，不超过18%，按集团有限公司年终利润分成，比例由股东会确定股红利率。2.普通股：集团有限公司股权实行只计红利的分配方式，红利率由集团有限公司股东会根据国家有关股份制企业规定的和集团有限公司经营业绩状况决定，上不封顶，下不保底，做到股权平等，同股同利，利益共享，共担风险的原则。二、退出机制1、乙方认可目标公司拟计划于2020年12月25日前在全国中小企业股份转让系统（新三板）或深圳股交所（中小企业、创业）版挂牌的发展规划，如果目标公司成功挂牌，乙方持有的股权遵循挂牌后的交易规则进行交易。2、若目标公司未能如期完成本条第一款的约定时，乙方于2020年12月30日前有权向甲方大股东或实际控制人提出书面请求，要求其以本次增资款按照同期银行贷款利率回购乙方在本次投资中取得的目标公司的全部股权，甲方大股东或实际控制人须于收到乙方书面请求的20个工作日内完成回购。您的支持是我们最大的动力：★总部地址：中国江苏如皋市科技园6号楼★总部热线：400-169-8818★公司传真：0513—87633989★公司邮箱：[e-mail]★公司网址：