金蝶KIS专业版财务业务一体化操作手册

金蝶软件（中国）1地址：电话：作业指导书KIS专业版财务业务一体化操作流程编号文件版本生效日期页次共页第页受控状态相关模块：账务处理、报表与分析、采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算、应收应付目的：规范财务业务流程，并使甲方能够理解操作。一、基础设置及基础资料部分1、新建账套1.1、打开账套管理，路径：系统开始菜单→金蝶KIS专业版→工具→账套管理；1.2、打开账套管理，点左上角的“新建”按钮新建账套。在新建账套界面输入账套名称（公司简称）、数据库路径（点后面的按钮选择数据库路径）、公司名称（公司全称），然后点“确定”开始新建账套。2、基础设置2.1、新建账套完成后登录账套，打开桌面上快捷方式“金蝶KIS专业版”，一般情况下直接输入用户名、密码登录即可；如果要切换账套来登录，输入用户名、点“登录到”后面的黄色按钮选择要登录的账套、输入密码、点确定登录；2.2、登录后，在主控台→基础设置→系统参数→会计期间，点设置会计期间，点“设会计期间”，选择财务开始使用的会计年度；财务参数页签中，设置财务启用的会计期间（账务启用的月份）；在业务基础参数页签中设置业务启用的会计期间，同时在财务参数、业务参数页签中根据业务要求分别设置相应参数；2.3、设置完成后点确定，之后系统开始启用。3、基础资料3.1、币别设置：在主控台→基础设置→币别，点左上角新增按钮，输入别别代码（如：美元的代码USD）、名称、汇率，之后点确定完成增加。3.2、计量单位设置：在主控台→基础设置→计量单位→点左上角上的新增按钮，输入计量单位组名称并确定→点中新增好的计量单位组→在右边空白处点一下→点左上角的新增按钮→输入代码（可以使阿拉伯数字或字母等）→输入计量单位名称并确定完成增加。3.3、增加凭证字，在基础设置中打开凭证字界面，新增并录入明证字“记”并确定保存。3.4、科目设置：新建账套完成后科目资料室空的，在主控台→基础设置→打开会计科目→在右上角的菜单栏“文件”下→点“从模板中引入科目”→在下拉框中选择“2013年小企业会计准则科目”→点引入→点全选并确定，即可开始引入，之后再到菜单栏→查看→选项中选中“显示所有明细”，确定设置。新增明细科目：点开科目资料界面→点左上角“新增”按钮→输入明细科目代码：上下级之间科目代码以“点”分级（其他资料分类与此相同，以下不再重述），例如，新增银行存款明细科目，二级代码为1002.01-中国银行、三级科目代码为1002.01.01-中国银行XXX支行，如何某科目是要核算外币的，则在外币核算项下拉框选择对应币别或这是所有币别并勾选后面的期末调汇；明细科目设置项目辅助核算（挂核算项目）：双击打开明细科目→点核算项目页签→点左下角的增加核算项目类别→选中要核算的对象并确定→保存设置好的科目。3.5、科目设置完成后，再到基础设置→系统参数→财务参数，本年利润科目输入3103、利润分配科目输入31043.6、客户、供应商、部门、职员、仓库资料设置：主控台→基础设置→核算项目→选中要增加的一项→点左上角的新增按钮→如果要分类管理，则点“上级组”按钮，如果不需要分类则不需要点上级组阿牛→输入代码、名称并保存→其他信息根基是激情况输入。3.7、物料（商品）资料设置：主控台→基础设置→核算项目→选中物“物料”→点左上角上的新增按钮，如果需要分类管理则则点“上级组”并输入类别的代码、名称并保存，之后再点下“上金蝶软件（中国）2地址：电话：级组”开始增加明细→明细物料输入类别加明细代码→输入物料名称、规格型号→物料属性默认为“外购”，若此商品是企业内生产获得则修改为“自制或组装件”→选择计量单位组，计量单位将自动产生→选择默认仓库、设置数量精度（小数点后几位小数）→然后点上面的物流资料→计价方法根据成本核算要求选择加权平均法或先进先出法等等→存货科目代码选择1405、销售收入科目代码选择5001、销售成本科目代码选择5401→注意单价精度，根据实际情况设置→完成后点保存完成增加。3.8、核算项目类别增加：主控台→基础设置→核算项目→点左上角的“新增类别”→输入代码和类别名称，点确定完成增加；增加明细核算项目的方法和增加部门、职员等的方法相同。4、系统初始化数据录入4.1、主控台→初始化→点启用财务系统，完成财务系统初始化→点启用业务系统，系统重新登录完成业务系统初始化。5、财务业务常用快捷键F7：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目、供应商、物料代码等等）在凭证和业务单据编制界面，通过快捷键可调出“基础资料查看”界面，选择需要的资料。=（等号键）：获等录入凭证时，执行此快捷键，系统会根据分录的借贷金额，直接在当前光标停留处填入差额，达到金额借贷自动平衡。-（减号键）：在凭证录入界面，快捷键可使输入的金额在正负间切换。空格键：在凭证录入界面，快捷键可转换金额的借贷方向。F12：在凭证录入界面，通过快捷键可以保存新增或修改后的凭证。..（两个点）：快速复制上一条摘要。//（两个斜杠）：快速复制第一条摘要。F11：在凭证录入界面，通过快捷键可以调出计算器，计算结果可以用空格键或F12键回填到数字输入框。F6：业务单据多天记录批量填充ESC键：录入凭证时其金额错误，鼠标在错误金额框中按下此键，清空金额数据重新录入。二、财务部分1、日常财务操作流程：主控台→账务处理1.1、凭证录入，将本月所有业务凭证完成录入或自动生产。凭证录入：在主控台→账务处理→点开凭证录入→输入日期（中间的日期）、摘要，在会计科目栏中双击或按下F7选择科目、输入借或贷的金额，确保凭证借贷平衡，完成后点左上角的保存按钮完成录入。1.2、凭证过账，将本月所有凭证录入完成并（除结转损益——也叫结转利润那张凭证不手工录入）→在主控台、账务处理、点凭证过账→在凭证过账界面分别选择两个“继续过账”→然后点“开始过账”估计1至5秒钟完成过账。1.3、期末调汇：首先账套中有外币；其次某科目核算外币选择了某个外币或所有币别，并且该科目勾选了“期末调汇”；最后本月有外币业务产生并做了外币的凭证，则此时必须做期末调汇。在主控台→账务处理→点开期末调汇→根据当天输入外币的“调整汇率”（调整后的汇率）→点下一步→汇兑损益科目中按下F7选择损益类财务费用的明细科目“汇兑损失”（此科目第一次使用时要选择，以后便会记住次选择）→然后点完成即可完成期末调汇并生成一张调汇凭证→之后再操作一下凭证过账流程，将此调汇凭证过账。1.4、结转损益（每月末必做）：在主控台→账务处理→点结转损益→下一步→下一步→点下“完成”即可完成结转损益并生成结转损益凭证→之后再点下凭证过账将结转损益凭证过账。1.5、凭证修改或删除：在主控台→账务处理→点开凭证管理，在此输入凭证查询条件并进入凭证查询界面——会计分录序时簿→在此只能修改未过账且未审核的凭证，如果凭证已经过账→则选中要修改的凭证→鼠标右键点击→点“反过账”（单独对这一张凭证反过账）→如果这张凭证还做了审核处理，则反过账后选中这张凭证点一下上面的“反审核”按钮，之后在调出的凭证界金蝶软件（中国）3地址：电话：面再点一下“反审核”完成反审核操作→处理完成后要修改的选中这张凭证点一下上面的“修改”按钮即可修改→修改完成后要保存→之后到会计分录序时簿（凭证管理界面）刷新一下并选中修改好的凭证→如果需要审核的话则选中此凭证点上面的“审核”按钮，之后在出现的凭证界面点一下“审核”→之后开始过账，右键点一下此凭证并点“过账”即可将此单张凭证过账。如果要是删除凭证的话则反过账和反审核后选择此凭证→点一下上面的“删除”按钮即可完成删除，删除后刷新。2、报表查看2.1、在主控台→账务处理→右面的一列都是各式各样的报表，在此以“科目余额表”为例予以讲述：单击“科目余额表”（在右侧中间的位置）→出现过滤界面（过滤即为筛选的意思，每个报表打开都是如此）→选择要查看的期间（月份，其他的报表有的可以选择从哪一天到哪一天）→选择科目范围、科目级别（科目明细级次）、币别（币别中选择“综合本位币”就是将所有外币转换为本位币予以显示）→然后根据需要勾选显示选项比如：是否包含核算项目、是否包含未过账凭证等等→勾选完成后点确定即可打开报表。其他报表如总账、明细账等与此相同。2.2、资产负债表、利润表查看：在主控台→报表与分析→单击打开资产负债表或利润表→在报表界面首先点上面的“公式取数参数”按钮，在此只需要设置的有左上角的“缺省年度、开始期间、结束期间”三项；缺省年度表示要查看哪一年的、开始期间和结束期间表示你要查看哪一月的，比如缺省年度为2013、开始期间和结束期间为6，则表示查看的是2013年6月的报表；如果此三项都为0，则表示当前账套的本年本期的报表数据；在此界面建议勾选下面的第一项，表示包括未过账凭证→设置好公式取数参数后点确定→然后点上面的“报表重算”按钮刷新数据，查看完毕后保存，下次查看则根据需要修改公式取数参数中的缺省年度、开始期间、结束期间。2.3、现金流量表：本月凭证做完后即可编制现金流量表→在主控台→报表与分析→点开“T型账户”→选择月份，建议勾选“包含未过账凭证”，然后确定→双击借、贷方下的“非现金类”展开具体的科目→分别在借、贷方的科目上右键点一下→点“选择现金项目”，在出现的提示中点“是”→在出现的现金流量项目界面双击对应的现金流量项目完成此科目的指定→其他科目以此方法分别指定对应的现金流量项目→所有的科目选择现金流量项目完成后即可在报表与分析打开现金流量表，此报表操作和资产负债表一样。注：T型账户借方的为现金流入、贷方的为现金流出。2.4、资产负债表、利润表和现金流量表的打印：打开其中一个报表设置好取数后即可打印，每列宽度可以手动拉动（和EXCLE表格一样）；建议资产负债表用A4纸横向打印，利润表和现金流量表用A4纸纵向打印。三、业务部分1、采购管理目标完成采购的全部业务过程适用范围适用于面向工业或商贸企业的采购业务重要操作处理说明责任部门责任人根据客户的订单采购员查看即时库存后根据总经理审批通过与供应商的价格审批，在KIS专业版采购管理中录入采购订单并打印作为供应商的采购合同（图1）采购部采购员仓库人员收到外购的原材料时，根据材料的数量进行收货。收货检验完毕之后，仓管人员根据实际收料情况如实录入并生成外购入库单。并打印，外购入库单还可以依据采购订单、采购发票、生成或手仓库仓管采购订单外购入库单金蝶软件（中国）4地址：电话：工新增。（图2）本月采购部收到供应商已经确认开据的采购发票，交财务后会计按照发票进行发票录入和付款，并与外购入库单进行钩稽。采购发票可以通过外购入库单或采购订单下推生成采购发票，也可手工录入采购发票。（图3）财务部会计外购入库单和采购发票必须进行钩稽。钩稽一方面用于核对入库和开票一致，即保证开了票的已经入库；另一方面能将入库和对应的发票（采购发票）进行匹配，通过匹配从而在入库单和发票之间建立一种关联，然后依据这种关联进行入库核算。若发票与入库单不一致，则将入库单拆单后钩稽。赊销的采购发票审核钩稽后直接传递到应收应付管理模块中。（图4）财务部会计图1通过主界面→采购管理→采购订单，打开采购订单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购订单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过订单序时簿进行操作，采购订单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。（带*的部分为必须录入的项目）图2通过主界面→采购管理→采购入库单，打开采购入库单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购入采购发票发票钩稽/补充钩稽、拆单金蝶软件（中国）5地址：电话：库单，包括供应商、日期、物料代码、入库数量等信息。如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购入库单序时簿进行操作。此外购入库单可以根据采购订单下推关联生成：源单类型选择：采购订单，选单号F7选择需要生成入库单的分录—返回（带*的部分为必须录入的项目）图3通过主