非税收入清算银行项目采购人需求

非税收入清算银行项目采购人需求(征求意见稿)招标项目简介一、项目名称：2018-2020年广州市非税收入清算银行服务项目二、项目编号：三、项目类别：服务类四、数量：1项，最高限价：人民币3000万元/3年。五、采购内容及用途：从2018-2020年广州市非税收入代收银行中确定一家银行为中标供应商，清算各代收银行代收的广州市非税收入，并将资金划转至各级国库或财政专户。六、服务期：2018年1月1日至2020年12月31日。一、项目情况广州市非税收入实行“单位开票、银行代收、财政统管”的管理模式，并通过广州市非税收入征收管理系统（含广州市本级非税收入征收管理系统、广州市区级非税收入征收管理系统，简称“非税系统”）实现财政部门、执收单位、代收银行三方联网征收及管理非税收入。为规范非税收入管理，广州市各非税收入代收银行代收的非税收入应按规定和时限划缴至清算银行，清算银行需按规定和时限将归集的资金分别划转至国库或财政专户。财政部门向代收银行和清算银行支付服务费用。目前，广州市财政局与17家非税收入代收银行签订了《委托服务协议书》（代收银行名单见附件1）,其中的工商银行同时为广州市非税收入的清算银行，协议期为2015年第2页1月1日至2017年12月31日。为保证财政资金安全，保持清算业务稳定，现通过公开招标方式从2018-2020年广州市非税收入代收银行中确定一家银行为中标供应商，负责广州市非税收入清算业务。二、对信息系统的要求中标人须在中标通知书发出之日起50日内或2017年12月10日前完成清算系统的开发，及与非税系统、市本级和各区对应国库（代理国库）以及财政资金管理专户代理银行的接口开发和联调测试（含功能测试和性能测试），并出具用户测试报告。若没有在规定时限内完成开发并通过用户测试，经用户和中标人双方签字确认后，用户有权按投标文件评审的名次由高至低依次选择下一个中标候选人。投标人需同投标文件一并提交系统建设承诺书，承诺中标后按采购文件中规定的时限要求完成系统建设，否则自动退出中标资格。具体技术要求：1.清算银行须通过专线连接，与财政部门建立一主一备网络通道，并承担所需硬件以及网络安装、租用、联调测试等费用。2.清算银行须按照非税收入征收相关要求，建设与之相适应的应用系统，并按照财政部门接口规范（附件2）实现与广州市非税收入征收管理系统的接口开发以及联调测试，出具相关测试报告；根据非税清算业务实际情况，不断优化、完善系统功能。3.清算银行须按照人民银行的要求，建设与人民银行互联互通的信息传输系统。4.清算银行须建立完善的信息安全及灾备保障制度，保证内部网络、应用系统及数据的安全，并承担自身安全方面的相关责任。三.清算银行的职责第3页清算银行应根据广州市非税收入收缴工作需要及时更新完善系统功能，确保与非税系统对接的稳定性、兼容性；需设立市本级、区级非税收入清算账户及待处理款项专户，每日清算所有代收银行划入的代收资金，并按财政部门下达的清算指令，将非税收入分别按预算级次划缴市本级和各区的国库或财政管理资金专户；定期向市本级和区级财政部门提供清算户及待处理款项专户的会计凭证及清算报表；建立完善的安全管理制度和应急管理制度，加强内部管理和监控，确保财政资金安全、及时入库。（一）清算银行的具体业务要求1.清算银行应在“待结算财政款项”科目下开设非税收入清算账户、待处理款项专户。2.每个工作日的11:00前，清算银行从非税系统下载清算匹配信息和清算指令。3.每个工作日14:00前，清算银行须将各代收银行划缴资金的到账情况与清算匹配信息进行核对，如发现不一致，须尽快与代收银行联系核实。如确定资金无法当天到账，须通过清算变更申请接口向财政发起清算指令变更申请。4.每个工作日15:30前，清算银行须根据清算指令完成各级财政的非税资金的入库工作。5.每个工作日8:00前，清算银行须向非税系统提交前一日各代收行的清算划入信息、资金清算结果和入库信息。如前一日有资金划入或划出待处理款项专户，清算银行还需提交待处理款项专户划入信息或划出信息。清算银行需确保所提交的信息需准确、及时。6.清算银行须做到当天清算、当天入库，清算账户必须每日清零。第4页7.清算银行应加强待处理账户的管理，最大限度减少非税挂账资金。每月10日前须提供上个月的待处理款项专户明细信息供我局核对后并于当月结清完成入库。8.清算银行需按照各级财政部门要求按时提供清算户、待处理账户的划缴凭证及日报表。9.清算银行须建立完善的安全管理制度和应急管理制度，加强内部管理和监控，确保财政资金安全、及时入库。（二）配备专职清算管理队伍清算银行应配备不少于10人的专职清算管理队伍。配备5人以上具有计算机及相关专业本科毕业的专职科技人员，负责维护日常清算工作，配合非税系统的相关升级工作，解决清算过程中出现的新情况；配备2-3人负责清算处理、资金复核、清算划拨；配备2-3人为专职客户专员负责联系协调各代理银行、人民银行、国库，报表及票据的传送。四、清算费用的计算中标银行的清算费包括了承办该项业务的一切费用，清算费＝按照不高于万分之零点八×清算总金额。具体按照中标银行报价的清算费率，一季度结算一次，由市财政局直接支付给清算主办行。清算费率只能是唯一确定的值，不接受分段费率报价。清算费率必须大于万分之零点四，否则将被认定为低于成本。保留2位小数，如万分之零点六五。五、服务期限中标银行的服务期限为2018年1月1日至2020年12月31日。服务期内中标银行必须取得广州市非税收入代收银行资格，如该资格灭失，招标人可中止与中标银行的清算协议。采购人还将定期对第5页中标银行的服务质量和管理情况进行考核。六、其他事项非税收入代收和清算业务是一项经常性资金管理工作，保证资金的安全、高效和规范是选择清算银行的重要参考。对有以下经验的银行将优先考虑：一是5年内曾在广东省级、副省级、计划单列城市承担非税收入清算业务的银行（提供协议书复印件）；二是承担广州市非税收入代收业务银行的服务年限及经验（提供协议书复印件）。第6页附件1：穗财综〔2014〕339号广州市财政局关于公布2015～2017年度广州市政府非税收入收缴代理银行名单的通知市直各单位，各区、县级市财政局：为实施便民利民措施，提高广州市政府非税收入征缴服务质量和水平，我市自2015年起扩大通过广州市非税收入征收管理系统征收政府非税收入的收缴代理银行范围。现将2015～2017年度广州市政府非税收入收缴代理银行名单公布如下:中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部中国农业银行股份有限公司广东省分行营业部中国银行股份有限公司广东省分行中国建设银行股份有限公司广东省分行交通银行股份有限公司广东省分行第7页招商银行股份有限公司广州分行中国光大银行股份有限公司广州分行中信银行股份有限公司广州分行中国民生银行股份有限公司广州分行广发银行股份有限公司广州分行华夏银行股份有限公司广州分行上海浦东发展银行股份有限公司广州分行兴业银行股份有限公司广州分行中国邮政储蓄银行股份有限公司广州分行广州银行股份有限公司平安银行股份有限公司广州分行广州农村商业银行股份有限公司请使用广州市非税收入征收管理系统征收非税收入的单位指引缴款人到以上银行在广州地区的任一营业网点办理缴款业务。广州市财政局2014年12月30日公开方式：主动公开抄送：财政征管分局、财政信息中心。广州市财政局办公室2014年12月31日印发第8页附件2：广州市非税收入征收管理系统清算银行接口方案广州市财政局二○一七年八月第9页阅读指南【方案介绍】本方案是非税收入征收管理系统在银行清算业务环节的接口标准介绍。本方案介绍了非税业务的流程、银行操作步骤以及与清算业务接口标准，供清算开发与非税系统的清算接口，实现非税系统与清算银行系统的衔接。【阅读对象】本方案为清算银行业务系统的业务人员及开发人员等编写的。阅读者应该具备一定的开发基础知识，对银行内部的业务系统有一定的了解。在开发银行接口前，请仔细阅读本方案的各章节。第10页目录第一章概述................................................................................................................................................................121.1非税总体业务描述........................................................................................................................................121.2术语及缩略语................................................................................................................................................12第二章银行业务描述................................................................................................................................................152.1主体流程........................................................................................................................................................152.2清算行执行清算处理....................................................................................................................................162.3不明款项处理................................................................................................................................................172.4差错款处理....................................................................................................................................................17第三章接口标准........................................................................................................................................................183.1接口网络环境................................................................................................................................................183.2接口标准格式约定.............................................................................................................