SAP-FICO-常见术语

FIMODULE常用术语英文CompanyCode（CC）ChartofAccountG/LAccountNumberAccountgroupReconciliationAccountG/L(GeneralLedger)SubledgerAlternativeLanguageLongTextShortTextMarkforDeletionCurrencyTaxCategoryTaxCodeSortKeyAllocationExchangeRateTypeTranslationRatiosFiscalYearPeriodDocumentType（Doc.Type）Pstky(PostKey)AccountTypeCreditDebitAmountCurrencyValueDateHeaderTextReferenceDocDocumentDatePostingDateRecurringDocumentCalculateTaxUserNameSessionLineitemOpenItemsClearItemsDownPaymentReverseDocumentNumberAssignedAmountEnteredSimulateSpecialG/LInd(SpecialGeneralLedgerIndicator)ArrearsDifferencePostingDescriptionPmntBlock(PaymentBlock)PaymentTermPaymentMethodA/P(AccountsPayable)VendorVendorConsignmentA/R(AccountsReceivable)CustomerCreditLimitBillingDoc中文解释公司代号﹐独立法人，会计主体指的是一组标准的会计科目的统称﹐集团下所有的公司将使用同一组chartofaccount可实现各类财务报表、经营实绩表及跨公司的资料收集及未来合并会计报表会计科目代号﹐其会计科目代号长度建议10位数字长科目组﹐可决定companycode在维护AccountNumber时的界面及选项等功能统驭科目，如应付，应收，固定资产等有明细账管理的。不允许直接记账，只能通过明细账记账。总帐明细帐会计科目名称的相关语言会计科目的英文全名会计科目的简易名称将该会计科目标记为删除输入币别﹐如TWD等税种类﹐当立帐时﹐系统会依输入的Taxcode核对﹐是否符合此税类范围的Taxcode税率代码表示在凭证(document)项次中Allocation字段的配置原则代号此功能是系统查询Displaylineitem时使用为标准的排序依据外币换算本币的汇率类型由一种币别兑换成另一种币别之兑换比会计年度指会计期间,若会计年度是历年制者,1至12期相当于月份,而系统允许16期,所以最后4期是特殊期间,可用于调整会计凭证类型（eg.SA总账，KR供应商发票,KZ供应商付款，DR客户发票，DZ客户收款，AA固定资产，AB反冲凭证，WA发货等）控制凭证抬头和字段会计类型及借贷别之区分,即会计科目在凭证中是属于客户﹐供应商﹐G/L﹐固定资产,material的会计类型﹐及此会计科目在凭证中是借方还是贷方指会计科目类型(A-固定资产编号﹔D-客户代号﹔K-供应商代号﹔M-Material；S-G/LAccount)贷方借方输入金额输入币别﹐如TWD等有效日期﹐指支票到期日及其它有效截止日指整张凭证的标题说明参考发票号码凭证日期凭证过账的日期样本凭证﹐然后再以此recurringdocument,例行性的产生正式凭证。当此字段被ON起来时﹐系统在simulationorposting,会自动依据taxcode计算税额使用者名称因recurringdocument本身非正式凭证﹐所以须在执行日期﹐下达执行样本凭证的指令﹐使其产生一个session,再由此session去抛立正式凭证(即postingdocument)凭证里的行項目在lineitem管理的科目里尚未被冲销的项目（例如尚未付款的发票）在lineitem管理的科目里已经被冲销的项目（例如已经全额付款的发票）预付帐款回转动作凭证号码已被挑选之openitem的净额(netamount)clear冲帐的金额模拟执行特殊G/L码(例如﹕A表示downpayment;S表示应收短收;T表示待冲应收帐款等等)正在输入的这张clearing凭证的立帐日期(postingdate)减上列预备被clear的凭证的收款日(duedate)之天数差异立帐﹐指输入amountentered与assigned之间的差异立帐之金额描述性字段当发生支付时﹐须在此字段输入BlockKey以表Block之状态付款条件付款方式应付帐款供应商代号收料时﹐没有FI的凭证﹐即收料时材料所有权不属于﹐待月底时由采购提供给供应商“材料领用明细表”开立发票﹐并由成会执行AP立帐﹐此类AP不应有进货价差产生应收帐款客户代号客户最大信用容许额度﹐即TotalAR加上预期AR(openSO)的最大容许额度系统产生的客户发票COMODULE常用术语英文CostCenterProfitCenterCostElementSecondaryElementActivityTypeSettlementCostPriceDistributionCycleAccountAssignmentModelEquiyPortionin%ReleaseTargetPostingPeriodPlantCostingVersionDescriptionCostingRunCostingRunDateValuationClassBusinessAreaBudgetCostingRun中文解释成本中心﹐若会计科目是费用科目﹐则须输入costcenter利润中心﹐若会计科目是收入科目﹐则须输入profitcenter费用科目辅助科目﹐指costelementcategory43者费用类型(例如﹕人工﹐制造费用)执行工单结帐﹐将wip及variance计算结果产生FI凭证费用或成本输入单价费用分摊﹐可将许多部门的费用﹐依一定比率或固定金额建立费用分摊比率﹐分摊给其它部门费用分摊方式,设定欲分摊费用的比率﹐可按固定比率或固定金额建立会计分配模式﹐利用其快速准确地产生会计凭证费用分配方式分摊百分比将future字段放入current字段﹐并产生FI凭证指成品在做costrollup时的BOM&Routing资料状况输入月份区间厂别成本计算的版本代号﹐固定为“1”对本次作业的描述操作者名称执行本作业的日期材料类别﹐每一类别都可对应一个会计科目业务范围预算金额同一公司之下﹐对存货做重新评估作业﹐并产生凭证