sunlike进销存操作说明

台湾天心资讯开发股份有限公司第1页进销存操作说明手册导读（一）专有名词1、帐套：即一套相互关联的帐务数据。每个企业均有自己的一套帐，在本系统中可以提供多套帐，即可以处理多帐套帐务数据。2、系统：指天心SUNLIKEERP系统。3、管制对象别：即辅助核算管理。4、立帐：即产生应收付款。5、冲帐：即对应收付帐款进行冲销。6、模块：指各个可独立的管理系统。比如天心集团企业管理软件总帐系统、进销存系统、收付款系统、固定资产系统、MRP（物料需求计划）系统、MRPII（制造资源计划）系统、人事薪资系统、及进出口管理模块等等。7、凭证模版：指一张凭证的格式，它是连接单据与凭证的桥梁。8、打印套版：指单据的打印格式，本系统为每一张单据都设置了一个打印格式，使用者可需要自定义打印的格式。（二）按钮说明1、F1：即键盘上的F1键，是本系统的帮助键，当欲查询某功能的使用说明时，按下此键即可。2、F8键：本系统存盘的快捷键。按下键盘上的F8键，即可快速存盘。3、ESC键：表示退出、放弃，操作时只需要按下键盘左上角的“ESC”键即可。4、F11键：在本系统明细表中，按下键盘上的F11键，可以查看到此表的合计数据（并非所有表都提供此功能）。5、F12键：在本系统报表中，按下键盘上的F12键，可以实现在代号与名称、主单位数量与拆解数量间的切换显示。6、新增：当录入完一张单据后，按此按钮后可以进行下一笔单据的录入。7、速查：可以查找在此之前录入的所有单据。8、删除：当不再需要此张单据时，可以按此按钮删除（指自己所做的单据）。9、属性：系统中非常重要的按钮，通过它可以对单据进行不同的控制，以达到管理上的目的。10、预览：对需要打印的页面提供的功能，可以看出所排版面是否与自己所需的一致。11、打印：打印此张单据或报表。12、存盘：保存此张单据。13、关闭：当不需要此画面时，按此关闭键。14、种类：在查看报表时，可以据此种类中列示的种类过滤出不同的管理上需要的报表。台湾天心资讯开发股份有限公司第2页15、条件：对所要查看的报表进行不同的限制以达到不同的管理需要。系统说明功能介绍作为进行进销存管理的企业来说，它会去进行受订采购、进货作业、销货作业、以及对存货的管理。那么，首当其冲的便是──受订采购，它是进销存管理的开始，它包括：批号分析单、报价单、询价单、受订单、采购单、受订退回单、采购退回单及其相关的表单:如报价单明细表、采购/受订明细表、采购/受订统计表、采购/受订未交反应、盘点库存表、受订预估毛利等。这些单据的产生均是用于内部的掌握，你可尽情地对进货厂商或商品挑挑捡捡，直到找到满意的，但由于你的双重身份，所以在你也会给对方报价单，也要受到别人的挑捡，因此这其中可能会产生退回单的作业。这样一来一去，你也许会被弄糊涂，但你根本也不必担心，因为不太清楚时，到受订采购资料库中查找便可以了。那么，一旦受订采购成功，你下一步要见的便是──进货（销货）作业，因为你不会忘记你的最终目的是为了卖出产品创造利润，而它的实现则是通过销货来实现，那么没有进货环节，也不会产生销货，因此，它们就象是一个业务链，相互之间紧紧地扣在一起。进货作业呢，又包括：进货单、进货退回、进货折让、厂商进价记录及其相关表单，如：进货明细/进货统计表等；销货作业则包括：销货单、销货退回、销货折让、客户售价记录及其相关表单，如：销货明细表/销货统计、销售年度统计、销货毛利分析表货等。这下好了，受订采购的资料有了，进销货的工作也完成了，还剩下什么呢？不错，该是想想怎样对这些货物进行管理了，这就来到了──存货管理。千万别小看它，更别以为它只是一个小小的仓库保管员，它如今可是担负重任：包括成本的计算、盘点作业、库存盘存档、库存调拔、调整单及其相关表单：进销存统计表、存货明细帐、调拨／调整明细表、安全存货明细表、库存缺／存货预估表、存货结存月份分析表、存货可能逾期明细表、货品滞存分析表、等等。详细的流程图销货流程说明报价单1、报价单：当您有成熟商品出售时，则会有向客户报价的动作，产生报价单。客户可根据提供的内容决定是否购货。如下图：台湾天心资讯开发股份有限公司第3页2、栏位说明：a.报价日期：就是报价那天的日期。b.报价单号：系统根据单据编码原则自动产生。c.批号：可以是一种专案编号，工厂生产的批号，也可以对某一种人、事、物进行资料的查询、追踪的一种方法。设置批号栏位主要是起注记的作用，例如您在借出一批商品时，为了方便记忆您可能会按商品的规格、种类等予以标记编号，那这个标记编号就是批号，而当客户将商品还回时，您可根据这个批号来检查还回的商品是否有“滥竽充数”或“完壁归赵？”，按下键盘上的F9或点击鼠标键出现查询视窗，若需新增可利用F3编辑进行新增。d.客户：您向其销售货物的商家。按下键盘上的F9或点击鼠标键出现查询视窗。e.折扣：表示的是百分比。采购单、受订单、报价单表尾的折扣指双折扣，即表身打了折扣后的金额再打一次折。台湾天心资讯开发股份有限公司第4页f.税别：选择不计税、应税内含还是应税外含。因为税别与发票税别是相互影响的，故在发票类别选择上，如果您选择的税别是不计税，那发票类别则为二联式发票、为零税、免税；如果税别是应税内含那发票类别也为二联式发票、为应税；若选择的税别是应税外加那发票类别则为三联式发票、税别也为应税。g.历史：指客户以前向您订过货，这次订货时以上次订单上货品的价格成交而不是抓商品基础资料中的价格，即以最新价格计价称为历史价格。h.交易方式：☆结帐期间：每月发生的业务在这个月的一定时间结帐。☆货到收款：指收到货后再付款，在右边输入请款日期及开票日期。☆即收现金：见货立即付现金。☆即收票据：收到货后马上付票据，见到票据立即付款。☆其他：设定其他收款方式。☆指定结帐日：指定付款的的日期。i.送货方式：台湾天心资讯开发股份有限公司第5页☆可选择六种交货方式，选送货时，在地点栏输入仓库地址；选其它时，在摘要栏输入其它方式。j.贸易：如果您是做贸易生意的，本系统设计了专门适用贸易业的订单，如下图：台湾天心资讯开发股份有限公司第6页☆Attn：对方的公司抬头，可为人或公司。☆C.C.C.code：出口贸易货品之国际标准代号。☆Subject：贸易之重点内容之摘录、注记。☆Payment：付款条件及方式。☆Insurance：保险条件及方式。☆E.T.D：预估起运日期。列印于单据的E.T.D栏。☆E.T.A：预估送达日期。列印于单据的E.T.A栏。k.预测：可预测报价货品的库存情况、毛利率和预交日。台湾天心资讯开发股份有限公司第7页☆库存量：现有库存的数量。☆安全存量：基础资料设定的库存安全量。☆在途量：正在采购途中的数量。☆在制量：正在生产线的数量。☆未发量：已经下达生产命令但尚未领料的数量。☆受订量：已经签定销售合同但尚未销货的数量。☆单位成本：货品的单位生产成本。☆成本：货品报价数量总的成本。☆金额：即报价单中金额。☆上浮：可设定货品报价的上浮比率。☆预估毛利：预计的毛利润。☆预交日：系统计算的交货日期。☆计算方式：可选择逐阶展开和直接展开两种方式计算。台湾天心资讯开发股份有限公司第8页l.转出：分析：台湾天心资讯开发股份有限公司第9页☆可制定公式计算利润。n.品名：货物的商品名称，提供查询窗口。其中双击可产生别名视窗，可让使用者对商品名称有多种定义的功能。但若是从其他单据转出的资料，为了保持两种单据的一致性则不产生别名视窗，这样可以避免因使用者的疏忽而造成资料的错乱。按下键盘上的F9或点击鼠标键出现查询视窗，若需新增可利用F3编辑进行新增。o.单位：指商品包装的计量单位，资料来源于商品基础资料档的主单位及包装单位。p.折扣：表示的是百分比。采购单、受订单、报价单表尾的折扣指双折扣，即表身打了折扣后的金额再打一次折。q.税额：指表中各项税款的合计数。此处税率是指在商品资料设定作业中所设定的数值，其中数值由系统自动算出，使用者无法修改。r.人民币：有打折时指打折后的价格，等于单价乘以数量再乘以打折率，也等于商品未税价格加上税额。此栏位来源于营业人资料中本位币的设置，如设为美元则该栏位显示为美元。s.产生受订：可根据报价单中成交否直接产生受订单。台湾天心资讯开发股份有限公司第10页操作说明进入进销存系统，点击受订采购功能列，展开下拉式菜单，选择报价单即可开始新增报价单。进入之后您会发现报价日期、税别都已经内定。一般来说，系统会自动显示电脑日期，报价单号则根据您报价的日期进行编号，当然您也可以更改。批号及有效日期视您业务发生需要输入。将鼠标移到客户栏位按下F9或点击小按钮，即可弹出客户查询视窗，选择所要的客户即可显示在作业画面上，如果您知道客户代号可直接输入，客户代号输入后联络人亦会带出。而税别有不计税、应税内含及应税外加三种选择。币别与贸易可视业务的需要来输入。将鼠标移到品号栏位，您会发现品号改变成品名，此时您可以输入商品代号，如不知代号可按F9或点击小按钮弹出商品查询视窗。单位、单价的资料系统自动带入，亦可以重新输入新的单价。如果您希望保留单价可以选择历史。输入数量后系统自动帮您算出人民币、未税本位币、税额的值。有时报价也可能会将交易的方式确定，这时您可选择交易方式来确认。技巧小精灵：在本系统中第一次报价的单价均来源于定价政策。当您在报价或受订单中有选择［历史］时，下次与相同客户受订同种货品时，系统会自动帮你带出上次您交易的单价；注：进货流程中的询价与采购单的交易历史的解释与报价、受订单相同。当客户觉得此次报价合理，则下订单，而您只要在成交否栏位输入Y或双击出现Y后点击产生订购，这时系统会提示您是否需要存盘，确认之后在产生订购旁就会出现订购号，这样就产生了一张完整的即可进入销货的第二步骤-----『受订』。如果您要对报价单进行修改时，您可通过F3速查调出原单据，直接修改即可；如果您是需要删除，可用两种方法，一是整张单据都删除您可利用功能键F4达到目的，常用报表1.4.1报价单明细表：将所有报价的资料列示出来，在制表的时候可通过F2类别均可依报价日期、业务员、客户、货品代号选择报表的种类并列印出资料。台湾天心资讯开发股份有限公司第11页☆操作方法：在报表操作中，唯一有区别的就是〖报表种类〗及〖条件设定〗，制表、数据转出功能操作完全一样。首先，在〖报表种类〗按钮中选择是依日期还是依商品特色，再在〖条件设定〗中给予制表的范围，如列示部门，部门列示含所属否，单位选取何种单位等。如果还要缩小范围，则在报表的起止交易日和起止客户输入值，然后点制表则可。而选择不同的类别，系统都为您设置了不同的内定值。注意：在表身的栏位有许多是隐藏的，在栏位上点右键可见所有栏位，选所需要的栏位打钩。双击报表的某一单据的资料，则会调出产生该资料的原始单据。按F12可将代号切换名称，或名称切换成代号。而按下F11可调整视窗的大小，显示合计栏位。台湾天心资讯开发股份有限公司第12页台湾天心资讯开发股份有限公司第13页☆栏位说明：种类：可设定不同制表种类。条件：可设定制表时的条件。转出：可将表格转出系统，并生成相应文件。台湾天心资讯开发股份有限公司第14页预览：预览打印报表。打印：打印报表。制表：生成报表。关闭：关闭报表。1.4.2报价单统计表：统计报价资料信息。备注：报价单统计表栏位和操作方法与报价单明细表相同，具体参见报价单明细表。受订单受订单：一个企业经济业务的发生主要源于业务员的活动，联系到客户，才可能产生订单，在此可了解受订情况、交货状况及收订金后所切传票，并可管制已交货数量、金额，已交货完毕单据电脑将自动结案。台湾天心资讯开发股份有限公司第15页2.1操作说明：有了业务员的辛勤工作，客户对我们的产品极感兴趣，订单雪片似的飞来，我们就要在受订单设定一系列的资料。如受订日期、受订单号、批号、哪个客户的订单、币别是什么、是不是采用固定期间受订、以及交易方式、交货方式、扣税类别、是否入历史价格等。还有诸如货物的品名、单价、计量单位、哪个库出货、折扣、税额为多少、受订后的预估毛利及实际的已