tiptop学习--应付账款管理

TiptopTiptop5.0Gui教育訓練鼎新電腦講師︰應付帳款管理Tiptop應付帳款系統功能基本資料管理應付帳款進貨請款.雜項請款.預付請款待抵帳款進貨折讓.溢付款.預付款付款沖帳作業付款單外購信用狀預購申請.付款.提單.到單.到貨Tiptop進貨驗收驗退入庫倉退應付帳款拋轉總帳傳票待抵帳款沖帳付款作業拋轉總帳傳票列印支票入庫『應付管理系統』之OVERVIEW沖帳否拋轉總帳傳票預購開狀申請預購開狀會計作業預購開狀付款外購到貨外購提單作業外購到單收貨入庫沖預購款拋轉總帳傳票YNTiptop基本資料建立1.參數設定2.供應商主檔3.應付帳款系統單據性質設定4.付款方式維護5.相關之Transaction會計科目設定6.銀行資料維護Tiptop基本資料----供應商主檔Tiptop產生分錄基本資料---單據性質維護Tiptop基本資料---付款條件Tiptop付款條件設定(apmi100)分1~8類:1.支票2.轉帳3.LC4.OA5.TT6.DA7.DP8.LLC帳款起算日---1.發票日2.帳款日5.發票日次月6.帳款日次月推應付款日與票到期日月結30天,付票日25日,票期10天結帳日設為25日1~25日----帳款次月12/1起+24天開票日+5天票期26日~------系統自動加一個月,1/1起算+24天開票+5天票期Tiptop1.至少需維護一筆資料2.若作部門區分會計科目Tiptop設定類別系統自動帶出借貸方科目Tiptop分錄底稿之科目來源帳款類別維護應收帳款單頭科目欄應收帳款單身科目欄分錄底稿產生分錄底稿維護類別欄TiptopStock---取自materialmaster會計科目立帳時借貸科目之設定Tiptop沖帳---預設科目類別1.支票2.轉帳3.郵資4.匯盈5.匯損6.待抵7.DM8.預付9.暫付…….TiptopTiptop雜項請款之概念供應商---MISC(aapi108)員工----EMPL1.不影響供應商主檔之複雜性2.不常交易之供應商3.開立支票抬頭將參考aapi108之欄位名稱料件----MISC投影片,茶杯…….1.無料號之materialTiptop採購收料維護apmt110驗收單修改作業aapp120進貨發票維護aapt110/aapt120營業稅申報系統進項發票資料來源Tiptop應付帳款系統主作業程序驗收單發票修改aapp120應付帳款維護付款整批產生付款沖帳維護付款票據修改進貨/雜項/預付進貨發票整批產生aapp110折讓產生折讓維護傳票拋轉傳票折讓單請款/退貨TiptopTiptop應付帳款彙總產生應付憑單1.同一廠商2.同一幣別3.同一稅率4.異動期間收料單退貨單Tiptop1.依入庫單號,驗收日期,廠商或採購單抓取前端資料2.彙總方式可依發票或廠商Tiptop1.進貨發票維護:經由前端採購系統作驗收2.雜項進貨維護:無採購單之雜項請款3.廠商預付請款:DownPayment需求---輸入原採購單號。應付請款作業性質Tiptop傳票拋轉後自動回寫借貸會科Tiptop多發票維護---同一張AP立帳可有多發票(MISC)Tiptop分錄借材料進項稅額貸應付帳款Tiptop雜項請款----無P/O之請款部門別Tiptop應付請款會計分錄底稿應付、已付、未付入庫單及退貨單勾稽發票與入庫金額差異處理（留置，價差，折讓，分攤至材料成本）Tiptop請款金額差異處理Tiptop發票請款$500實際付款$400折讓$100Tiptop退貨折讓作業流程退貨折讓整批產生aapp111請款折讓整批產生aapp112退貨折讓維護作業aapt210退貨折讓證明單列印aapr220Tiptop折讓單整批產生Tiptop帳款單號發票號碼折讓金額Tiptop暫估帳款處理方式分錄借材料貸暫估應付款沖暫估款借暫估應付款貸應付帳款使用時機當月底結帳時材料以入庫供應商未請款反映正確之損益Tiptop沖暫估款之立帳方式Tiptop預付貨款概念付款單資料建立付款單核對確認付款廠商預付請款傳票拋轉待抵帳款AP立帳沖帳作業Tiptop廠商預付請款作業流程廠商預付請款作業aapt150應付憑單列印Aapr111主管確認待抵預付查詢aapt230付款流程YNTiptop分錄借預付款貸應付帳款TiptopTiptopAP立帳後,沖待抵帳款Tiptop管理報表應付憑單發票明細表入庫退貨未請款檢核表採購與發票價差明細表Tiptop管理報表應付帳款明細表/彙總表待抵帳款明細表/彙總表進項憑證明細表退貨折讓單Tiptop付款作業流程付款單整批產生aapt310付款單維護作業aapt330付款單票據修改Aapp330主管確認待抵預付款查詢aapt240票據作業流程YNTiptop付款整批自動付款代扣郵電費多種付款方式（現金、支票、電匯）產生相關分錄Tiptop付款沖銷多筆應付帳款結合票據系統----開立支票,並列印支票分錄拋轉總帳會計並列印傳票付款單列印Tiptop付款單整批產生Tiptop借應付帳款貸銀行存款Tiptop付款單票據資料修改Tiptop拋轉總帳Tiptop外購信用狀主作業程序預購開狀申請預購開狀付款付款整批產生付款單產生票據系統進貨/雜項/預付預購開狀會計作業傳票拋轉傳票Tiptop相關Transaction會計科目設定TiptopTiptop分配銀行額度Tiptop產生分錄Tiptop借應付帳款330預付款5貸銀行存款325(開狀保證金)銀行存款10(手續費)Tiptop外購信用狀到貨流程提單維護作業aapt800採購收貨作業apmt110採購入庫作業apmt720到貨維護作業aapt810到單作業aapt820Tiptop分錄維護到貨借材料XXX貸預付款XXX應付帳款XXX到單借應付帳款XXX貸Loan—L/CXXXTiptop提單資料作業維護費用預估Tiptop費用分攤材料成本P/O及驗收單Tiptop