易飞ERP系统基本业务流程

1一、企业简介A企业“光华家具公司”，经营的是家具类产品，作为一般纳税人，需要缴纳税率为17％的增值税，税号是：TAX011；这个企业经营五种家具类产品沙发，大班椅，组合柜，躺椅，藤椅，办公椅。分别由五个事业部运作，其中办公椅为自主生产。五个事业部都有各自的信息技术人员，销售，采购，仓管，财务人员，而财务人员又分应付，应收负责人经营的五种产品各自放在各自的库中，不能混放。五个事业部有不同的市场，客户完全不同。五个事业部的采购渠道完全不同。二、企业业务流程简介家具市场上近日非常流行一款办公椅，受到广大消费者的喜爱。1市场：2003/12/05销售员蔡春接到客户“中实集团”的一个订货电话，购买新款办公椅100张，要求2003/12/26交货。2订单：当日签订了销售合同，合同内容约定每张办公椅含税单价为600元，交货时随货附发票，交货后一天内付款，并以银行转账支票结算。3需求计划：生管人员焦永涛根据这张订单去做批次需求计划，生成生产计划：生产办公椅100张，2003/12/12开工；由于生产办公椅需要的原材料底座的现有库存量不能满足生产的需求，所以生成这类原材料的采购计划，预计进货日2003/12/11。4发放计划：生管人员审查生产计划与采购计划，确认无误，将生产计划发放成工单到办公椅加工中心；将采购计划发放成采购单。5原材料采购与应付：采购员李文依据采购单与供应商嘉禾加工厂签订采购合同，合同内容为：50个底座于2003/12/11到货，每个底座的含税单价为100元，随货附发票，并以银行转账支票结算。6原材料入库与付款：2003/12/11库管员刘争收到‘嘉禾加工厂’运来的底座50个，刘争核对采购合同将50个底座验收入库到原材料仓，并将验收单转交给财务应付人员李2丽，财务应付李丽收到供应商交到的100*50＝5000元的采购发票，核对验收单，登记应付账款，财务根据供应商‘嘉禾加工厂’的请款要求，以转账支票形式付货款100*50＝5000元。7生产派工：生管人员焦永涛依据工单自动生成工单工艺，作为派工单发放给办公椅加工中心，另外一联由生管留存；8车间投料：2003/12/12正式开工，生管人员焦永涛进行投料，并将投料单移转给仓管人员刘争进行备料；9生产加工与产成品入库：办公椅加工中心收料后，开始第一道工艺进行打磨，2003/12/19第一道工艺完工，生管人员焦永涛录入转移单，记录第一道工艺的完工信息，审查无误后将打印出的单据与加工实物转移到下一道工艺；组装工艺收到转移过来的原料，审查转移单信息是否与实物符合；审查无误后，于2003/12/22开始第二道工艺进行组装；2003/12/25张办公椅组装完毕，进行成品入库，生管人员焦永涛填写生产入库单，仓管人员刘争审查入库单信息是否与入库的实物符合并将100张办公椅验收入库。生产过程中，生管部门或加工中心可制作“工单工艺生产状况表”、“工作中心生产状况表”、“工作中心在制明细账”来了解工单工艺移转生产的状况。10产成品销售与应收：2003/12/26蔡春准备给中实集团发货。查询仓库‘办公椅仓’，办公椅的库存数量为100，满足中实集团办公椅的需求数量，要求库管员备货，同时通知财务依据销货合同开据600*100＝60000元销货发票。库官员刘争根据2003/12/05的销货合同，从办公椅仓出货，销货单及发票随货发出交给客户。财务应收人员秦国庆依据收到的销货单核对发票底单，登记应收账款。11收款：2003/12/27财务应收人员秦国庆收到客户“中实集团”送来的货款，支票600*100＝60000元，做收款单，冲销应收账款。12月底结账：2003/12/30，库存部门进行月底存货结转，应收应付部门完成结账后，会记进行总账结账，并向主管承报本月报表。三、易飞ERP系统简介3易飞ERP系统由财务、销售、生产、质量和人力资源等三十多个模块组成，其功能覆盖了企业管理的方方面面。易飞ERP强调系统集成性，并可根据各企业的不同需求加以调整组合。易飞ERP集易操作性与高技术水准、强大的功能于一身。主要为制造业和流通业度身定造，典型客户遍布全国。四、易飞ERP主业务流程简介业务流程共包括两组分流程，第一组是当销售部门的业务员接到客户订货指令之后，在“销售管理”中录入“客户订单”，当录入订单数量的时候，先进行“库存检查”（查询该商品的库存数量），若现有存货可以满足订单要求，则接下来在“销售管理”中生成“销4货单”（顾名思义，销货单即出货单，在现实的销售业务中，销货单通常是多联表单，一联发给财务开发票并记账，一联发给仓库办理出库，还有一联给销售部留存）。在易飞系统中，当“销货单”生成之后，同时在后台自动把该单据的信息传送到“库存管理系统”（相当于实物操作中传给仓库联的“销货单”），触发生成一张“出库单”，另外，在“应收管理”中自动或手动（相当于实物操作中财务根据“销货单”开发票）生成一张“结账单”（相当于确认应收款），然后通过“自动分录系统”传递到“总账”进行相关账务处理，最后由物流部门进行货物的发送和运输，客户接货验收后付款，业务员在易飞“应收账款”系统中填制一张“收款单”，此业务完成。第二组复杂一些，销售部门的业务员接到客户订货指令之后，在“销售管理”中录入“客户订单”，当录入订单数量的时候，先进行“库存检查”（查询该商品的库存数量），与上组流程不同的是，发现库存不足，接下来该信息被转到生产管理部门，进行产品生产及材料采购的安排：即运行“批次需求计划”的运算（批次需求计划运算的一个重要参数是产品BOM，BOM表达了产品组成物料之间的层次结构和数量关系，它是进行LRP计算，最终生成采购和加工计划的先决条件），生成相应的“LRP工单”和“LRP采购单”，发放后自动在“工单/委外”中生成相应工单和在“采购管理”中生成相应原材料的“采购单”。“采购单”审核之后进行采购，到货验收后生成“进货单”（进货单即入货单，在现实的采购业务中，进货单通常是多联表单，一联发给财务连同收到的发票记账，一联发给仓库办理入库，还有一联采购部留存），同时自动把该单据的信息传送到“库存管理系统”，触发生成一张“入库单”，另外，在“应付管理”中自动或手动生成一张“应付凭单”（相当于确认应付款），通过“自动分录系统”传递到“总账”，财务根据收到的发票及仓库的“入库单”付款后，采购员在易飞“应付账款”系统中填制一张“付款单”，完成采购业务。另一方面，下达的工单在制程加工完之后（加工过程略），验收后生成“生产入库单”进入“库存管理系统”，接下来业务员在“销售管理”中生成“销货单”，同时在后台自动把该单据的信息传送到“库存管理系统”，触发生成一张“出库单”，另外，在“应收管理”中自动或手动生成一张“结账单”，然后通过“自动分录系统”传递到“总账”进行相关账务处理，最后由物流部门进行货物的发送和运输，客户接货验收后付款，业务员在易飞“应收账款”系统中填制一张“收款单”，此业务完成。五、环境设计易飞ERP软件系统在使用时可针对企业集团下有多公司的状况，分别定出不同公司的5数据库，让不同公司有独立的信息内容。故在实验时可有如下几种实验方案：1．单机模式：即使用易飞ERP软件系统的单机版，每个人单独实验。这种实验方案实施时，可方便的进行操作，每个人代表一个公司，使得运行时的数据流便于查询。2．多公司模式：是C/S结构，分小组建多公司（小组规模、每人分角色操作流程）。在服务器上通过设定几个实验小组作为分公司，分别练习。这种实验方案的实施时每一名操作者可以按角色进行演练，也可以独自操作全流程，不同公司有各自不同的数据库，运行系统时的数据流便于查询。3．单公司模式：是C/S结构，共用一套公司数据（独立操作全流程）。所有实验人员公用一个数据库，可分角色跑一个流程，也可以各自跑各自的流程，但这种方案在实施时由于数据流向容易造成混乱，不建议初学者使用。注意：建议使用第二种实验方案。操作：第一步：在“管理维护子系统”中按小组数在“录入多公司信息”中依次建立相应的公司（此处相应为每一个公司分配一个数据库）；第二步：重新进入系统，选择新建起来的公司，在“管理维护子系统”中通过“录入用户信息”设置该公司人员信息；第三步：在“管理维护子系统”中通过“录入用户权限”为该公司的每一个人员设置权限。这样就建立起多公司模式。注意：�如果各公司仅增加一名操作员，那么这名操作员一定要设成“超级用户”。这样该系统可以有一名操作员跑全流程。6�如果各公司增加多名操作员，这时可设定不同的操作员有不同的权限，完成不同的功能。六、易飞ERP软件系统基本流程前面，概述的介绍了易飞ERP软件系统的使用说明和基础信息设置及系统管理。使之与ERP原理有进一步的认识。本章将结合实际案例，具体对系统作全面的基本实验运行。在基本实验中，主要是跑企业营运中的主流程，以对企业管理有一个宏观认识，对ERP原理有一个进一步的理解。在了解了企业基本流程后，进入扩展实验，在这个层面上的读者将进一步练习系统的基础信息设置和一些较复杂的操作。订单与批次需求计划一、实验目的与目标（一）实验目的�了解ERP系统中订单与批次需求计划之间的业务流程和信息流；�理解批次需求计划的主要作用与目的；�了解主要的基础数据含义及其设置方法；�掌握订单录入、批次需求计划生成的基本方法；（二）实验原理�客户订单：针对按订单生产的业务流程，即根据客户订单安排生产及原材料采购。�批次需求计划：针对计划依据：订单/工单/计划来源自动生成其工单的生产计划及原料的采购计划。当我们需要针对某张特定工单或订单或计划，单独计算其生产计划及采购计划时可利用本作业，也就是说批次需求计划适用于接单生产。本次实验我们采用的计划依据为订单。（三）实验目标�完成订单录入，生成批次需求计划；�单据包括：订单、工单和采购单。7（四）前期实验结果�完成基本信息设置；�库存信息中原材料库存部分不足（见录入库存交易单）；�系统日期设置为：2003/12/5。二、实验基本操作流程及说明（一）订单录入[1]实际业务2003/12/05销售员蔡春接到客户“中实集团”的一个订货电话，购买新款办公椅100张，要求2003/12/26交货。当日签订了销售合同，合同内容约定每张办公椅含税单价为600元，交货时随货附发票，交货后一天内付款，并以银行转账支票结算。[2]操作步骤操作：从左边的树状结构处选择“进销存管理”之“销售管理子系统”。点击“录入客户订单”模块：（二）生成批次需求计划8[1]实际业务�生管人员焦永涛根据这张订单去做批次需求计划；�生成生产计划：生产办公椅100张，2003/12/12开工；�由于生产办公椅需要的原材料底座的现有库存量不能满足生产的需求（进行维护后），所以生成这类原材料的采购计划，（发放LRP采购单）预计进货日2003/12/11；�生管人员审查生产计划与采购计划，确认无误（审核），将生产计划发放成工单到办公椅加工中心。[2]操作步骤操作：从左边的树状结构处选择“生产管理”之“批次需求计划系统”。点击“直接处理”或“后台处理”即可生成批次需求。针对实验环境特征，强烈建议使用直接处理。一般在本系统中带颜色的地方为必填项。记住此处的计划批号。9查看高级选项（毛需求/净需求）（三）维护批次生产计划[1]作业目的：更改或调整批次生产计划。注意：如果所更动的料件并非最低阶的生产件，则对其所做的更动，将连带影响其各次阶料件的相关需求。因此可能必须连其各次阶料件的生产计划亦需一起调整。甚至应该对各次阶料件重新再运行一次‘生成批次需求计划’。此维护方式系统有提供按品号及开工日来进行调整。[2]步骤：查询出后修改注意：其中的信息同时被带出。特别注意其中“完工日”、“生产数量”、“开工日”的字段。（四）发放LRP工单作业目的:可将批次生产计划的全部或一部分发放至工单管理系统成为正式的工单。注意：发放的工单可到录入工单作业中查询，如果生产部门有新的工艺变化，还需要重新在“录入工单工艺”中重新设制。若该单别设置了自动审核，那么发放出的工单即为审核状态。发放排序依据：选择发放工单排序方式1