流动资金测算公式

XX有限公司2013年1月31日上四年：如：2006年2009年12月上三年：2007年2010年12月上二年：2008年2011年12月去年：2009年2012年12月本年月：2010年1月2013年11月补充数据保护密码为：778899编制人：韩笑2008-6-3晚上花费3小时，更新2008-12-12版本2.5编号行次报表名称A011基本信息录入→必填A022编制说明A033表外数据录入会企01表4资产负债表→必填会企02表5利润及利润分配表→必填会企03表6现金流量表→必填财务指标公式7财务指标公式及数据表商业银行专用数据8商行专用公式数据9公式10股东权益变动表→必填11补充数据→必填报表编制基本信息录入说明：将本表内红色部分进行输入。待基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。财务负责人：制表人：报表目录编制单位：所属时期或截止时间：企业负责人：补充数据:2.5beta版本升级说明：结构判断进行了增加（提示：取消了资产负债表中的未分配利润引用的利润分配表数据，对某些企业审计调账后的数据出现衔接问题，在资产负债表中录入应特别注意，保护密码778899）如发现问题请电话[phone]小韩，谢谢使用！说明：表中底色为。。。的部分手工录入会企01表编制单位：XX有限公司数据截止时间2013年1月31日单位：元资产行次上四年数据2009年12月上三年数据2010年12月上二年数据2011年12月去年数据2012年12月本年月2013年11月负债及所有者权益行次上四年数据2009年12月上三年数据2010年12月上二年数据2011年12月去年数据2012年12月本年月2013年11月流动资产：2009年12月2010年12月2011年12月2012年12月2013年11月流动负债：2009年12月2010年12月2011年12月2012年12月2013年11月货币资金1330,844.38612,580.65180,255.36238,190.301,737,113.14短期借款684,700,000.003,200,000.009,000,000.0011,000,000.00短期投资2应付票据691,760,000.001,650,000.00应收票据3应付帐款704,151,573.604,910,212.118,120,322.068,745,016.76535,221.82应收股利4预收帐款711,565,400.003,540,000.001,750,000.00645,000.00应收利息5应付工资72280,869.20158,256.45168,772.25242,500.00应收帐款65,919,958.067,102,586.5010,589,992.5510,560,480.5821,400,925.84应付福利费73其他应收款7应付股利74预付帐款82,023,937.532,562,058.609,696,905.488,674,686.0013,847,876.28应交税金75189,191.1392,054.8082,503.90428,585.67432,151.47应收补贴款9其他应交款80、存货105,374,358.535,102,586.487,430,153.496,973,969.8111,930,976.63其他应付款813,765,268.503,195,556.239,486,710.035,581,750.3532,794,252.39待摊费用1180,256.95预提费用82一年内到期的长期债券投资21预计负债83其他流动资产24一年内到期的长期负债86其他流动负债90流动资产合计3113,729,355.4515,379,812.2327,897,306.8826,447,326.6948,916,891.89流动负债合计1009,952,302.4313,056,079.5926,358,308.2425,505,352.7847,299,125.68长期投资：长期负债：长期股权投资32长期借款101长期债权投资34应付债券102长期投资合计380.000.000.000.000.00长期应付款103固定资产：专项应付款106固定资产原价396,903,217.3814,671,039.3722,696,662.6622,696,662.6639,110,781.59其他长期负债108减：累计折旧40894,107.053,341,098.234,412,478.245,483,858.256,657,311.00长期负债合计1100.000.000.000.000.00固定资产净值416,009,110.3311,329,941.1418,284,184.4217,212,804.4132,453,470.59递延税项：减：固定资产减值准备42递延税项贷项111固定资产净额436,009,110.3311,329,941.1418,284,184.4217,212,804.4132,453,470.59负债总计1149,952,302.4313,056,079.5926,358,308.2425,505,352.7847,299,125.68工程物资44少数股东权益115在建工程451,010,000.002,100,000.006,900,000.0018,900,000.0024,276,350.00所有者权益（或股东权益）：固定资产清理46实收资本（或股本）1165,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.0015,000,000.00固定资产合计507,019,110.3313,429,941.1425,184,184.4236,112,804.4156,729,820.59减：已归还投资117无形资产及其他资产：实收资本（或股本）净额1185,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.0015,000,000.00无形资产512,400,105.602,400,105.608,755,105.608,755,105.60资本公积1196,355,000.006,355,000.00长期待摊费用52盈余公积120548,475.461,065,055.221,065,055.22其他长期资产53其中：法定公益金121无形资产及其他资产合计600.002,400,105.602,400,105.608,755,105.608,755,105.60未分配利润1225,796,163.3513,153,779.3823,574,813.2033,389,828.7044,682,637.18递延税项：外币会计报表折算差额123递延税款借项61所有者权益（或股东权益）合计12410,796,163.3518,153,779.3829,123,288.6645,809,883.9267,102,692.40资产总计6720,748,465.7831,209,858.9755,481,596.9071,315,236.70114,401,818.08负债和所有者权益（或股东权益）总计13520,748,465.7831,209,858.9755,481,596.9071,315,236.70114,401,818.08企业负责人：财务负责人：制表人：资产负债表编制单位：XX有限公司单位：元项目行次2009年12月2010年12月2011年12月2012年12月2013年11月一、主营业务收入167,867,08182,503,540.1898,100,357.94108,678,175.56减：主营业务成本251,523,48165,584,067.1377,980,581.8288,301,017.64主营业务税金及附加3248,318412,517.70499,551.00370,849.28二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）40.0016,095,282.0016,506,955.3519,620,225.1220,006,308.64加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）5减：营业费用62,444,8062,221,538.192,603,265.182,252,859.93管理费用73,168,7942,279,235.542,700,412.592,189,805.84财务费用8671,527224,169.25541,087.00506,564.89三、营业利润（亏损以“－”号填列）90.009,810,155.0011,782,012.3713,775,460.3515,057,077.98加：投资收益（损失以“－”号填列）10补贴收入11营业外收入12减：营业外支出13四、利润总额（亏损以“－”号填列）140.009,810,155.0011,782,012.3713,775,460.3515,057,077.98减：所得税152,452,538.68812,503.093,443,865.093,764,269.50少数股东权益16五、净利润（亏损以“－”号填列）170.007,357,616.3210,969,509.2810,331,595.2611,292,808.48加：年初未分配利润185,796,163.3513,153,779.3823,574,813.2033,389,828.70其他转入19六、可供分配的利润200.0013,153,779.6724,123,288.6633,906,408.4644,682,637.18减：提取法定盈余公积21548,475.46516,579.76提取法定公益金22提取职工奖励及福利基金23提取储备基金24提取企业发展基金25利润归还投资26七、可供投资者分配的利润270.0013,153,779.6723,574,813.2033,389,828.7044,682,637.18减：应付优先股股利28提取任意盈余公积29应付普通股股利30转作资本（或股本）的普通股股利31八、未分配利润320.0013,153,779.6723,574,813.2033,389,828.7044,682,637.18补充资料：项目行次本年累计数上年同期数1、出售、处置部门或被投资单位所得收益12、自然灾害发生的损失23、会计政策变更增加（或减少）利润总额34、会计估计变更增加（或减少）利润总额45、债务重组损失56、其他6企业负责人：财务负责人：制表人：利润及利润分配表会企02表截止时间2013年1月会企03表单位：元项目行次金额补充资料行次金额一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1净利润57收到的税费返还3-加：计提的资产减值准备58收到的其他与经营活动有关的现金8固定资产折旧59现金流入小计9-无形资产摊销60-购买商品、接受劳务支付的现金10长期待摊费用摊销61-支付给职工以及为职工支付的现金12-待摊费用减少（减：增加）64支付的各项税费13预提费用增加（减：减少）65支付的其他与经营活动有关的现金18处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66-现金流出小计20-固定资产报废损失67-经营活动产生的现金流量净额21-财务费用68二、投资活动产生的现金流量：投资损失（减：收益）69-收回投资所收到的现金22递延税款贷项（减：借项）70-取得投资收益所收到的现金23-存货的减少（减：增加）71处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25-经营性应收项目的减少（减：增加）72收到的其他与投资活动有关的现金28-经营性应付项目的增加（减：减少）73现金流入小计29-其他74购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30经营活动产生的现金流量净额75投资所支付的现金31-支付的其他与投资活动有关的现