中央企业发展战略与规划编制大纲（PPT30页）

中央企业发展战略与规划编制大纲国务院国有资产监督管理委员会中央企业发展战略与规划编制大纲一、现状与发展环境（一）基本情况1.概况包括企业发展的历史沿革、现状综合描述，重点包括资产规模、产权结构、业务范围等。中央企业发展战略与规划编制大纲2.组织机构包括文字叙述和图表。组织结构图举例见图1－1中央企业发展战略与规划编制大纲3.法人治理结构文字叙述或图表。说明目前法人治理结构的状况，包括重大问题决策层、决策层、执行层、监督层、咨询层的层级和权责关系等。中央企业发展战略与规划编制大纲4.二级公司分布与分析包括二级公司产权分布、地域分布情况等。包括文字叙述和图表。表1-1二级公司按照产权分布状况全资公司比重参股公司比重上市公司比重（％）绝对控股相对控股（％）（％）按企业个数按总资产按净资产按权益企业名单表1-2　　二级公司按照地域分布状况地域或企业利润总额在职人员离退人员城市个数（万元）（万人）（万人）国内：省（市、区）……境外：国家……合计控股公司比重（％）总资产(万元))中央企业发展战略与规划编制大纲5.主要经济指标包括最近四年的主要财务数据（可根据前四年的数据处理和典型分析，预测后几年的各种数据）。表1-32000—2003年主要经济数据数据名称2000200120022003主营业务收入（万元）利润总额（万元）净利润（万元）成本总额（万元）人工成本（万元）资产总额（万元）总资产报酬率（％）净资产（万元）净资产收益率（％）资产负债率（％）所有者权益总额（万元）国有资产总量（万元）职工人数（万人）不良资产（万元）……中央企业发展战略与规划编制大纲6.主业构成表1-42003年企业主业构成表单位：万元、%第一主业第二主业第三主业其它资产总额比重主营业务收入比重利润总额比重就业人员比重分类内容资产收入利润人员注：1.比重指该主业占企业总量的比重2.主业分类按照国民经济分类大类的划分填写中央企业发展战略与规划编制大纲7.其他情况包括文字叙述和表格中央企业发展战略与规划编制大纲（二）企业发展环境分析1.宏观环境分析政策与法律环境、经济环境、技术环境分析。包括与企业相关的国际国内环境及对企业发展的基本要求和发展机遇。2.企业所在领域的国内外现状和发展趋势分析包括企业竞争环境的分析等。3.企业主业和主导产品国内外市场分析包括主要产品（含服务）的国际国内市场需求预测、市场份额（市场占有率）等。中央企业发展战略与规划编制大纲（三）竞争力分析采用现代分析方法，分析企业的发展条件及与竞争对手在主业方面的优劣势、面临的发展机遇和挑战等。1.企业基本发展条件分析提出本企业与国际国内对标企业在体制、机制、地域、资源控制能力、管理、人才、技术、营销网络等方面的差距。中央企业发展战略与规划编制大纲2.企业主要经济技术指标对比分析表1-5企业与国内外对标企业主要指标对比企业名称对标企业1对标企业2本企业国际权威机构排名情况资产总额（亿美元）销售收入（亿美元）增幅（％）利润总额（亿美元）所有者权益（亿美元）雇员（职工）（人）净资产收益率（％）全员劳动生产率（％）主要技术经济指标1主要技术经济指标2主要技术经济指标3……中央企业发展战略与规划编制大纲3.核心竞争力分析包括企业的专有技术、生产成本、资源获得能力、营销网络、自主产权、专利和可持续发展能力等。中央企业发展战略与规划编制大纲4.存在的主要问题文字叙述企业在体制、机制、组织结构、企业管理、产品结构、市场营销、生产技术水平、人力资源等方面存在的主要问题。中央企业发展战略与规划编制大纲二、发展战略与指导思想（一）企业战略定位与战略描述。（二）企业发展指导思想。中央企业发展战略与规划编制大纲三、企业发展目标（一）2020年远景规划目标（二）企业发展3－5年目标（三）2004--2006年主要发展目标及年度目标分解1.总体目标文字叙述。2.主要经济指标见表3-1、表3-2、表3-3。中央企业发展战略与规划编制大纲表3-1主要产品（业务）数量单位：2004年2005年2006年123……序号种类数量中央企业发展战略与规划编制大纲表3-22004—2006年主要经济指标数据名称200420052006主营业务收入（万元）利润总额（万元）净利润（万元）成本总额（万元）人工成本（万元）资产总额（万元）总资产报酬率（％）净资产（万元）净资产收益率（％）资产负债率（％）所有者权益总额（万元）国有资产总量（万元）固定资产投资总额（万元）研究开发费用总额（万元）职工人数（人）全员劳动生产率（％）国有资产保值增值率（％）不良资产（万元）不良资产比率（％）……除这些指标外，企业还应填写年度业绩考核下达的专业性指标内容和要求。中央企业发展战略与规划编制大纲3.产业结构调整目标包括文字叙述和图表，其中主业构成见表3-3。表3-３2006年主业构成表单位：万元、％第一主业第二主业第三主业其他资产总额比重主营业务收入比重利润总额比重就业人员（人）比重人员内容资产收入利润中央企业发展战略与规划编制大纲4.产权结构调整目标文字叙述，说明集团及重要子企业产权结构调整目标。中央企业发展战略与规划编制大纲5.产品结构调整目标包括文字叙述和图表，格式参阅表3-4。表3-4主要产品（业务）的市场占有率数量市场占有率排名数量市场占有率排名数量比重（％）数量比重（％）产品（业务）１产品（业务）2……主要产品（业务）名称国内市场出口（海外业务）200420062004年2006年注：比重为出口产品（业务）占企业该项产品（业务）总量的比重。中央企业发展战略与规划编制大纲6.企业组织结构调整目标文字叙述和图表，说明组织结构调整方向、目标。中央企业发展战略与规划编制大纲7.主要技术指标8.人力资源目标文字简要叙述9.其他目标中央企业发展战略与规划编制大纲四、2004年—2006年发展调整重点与实施计划（一）发展调整重点包括企业改革、改组、改造与加强管理的内容。中央企业发展战略与规划编制大纲（二）发展计划1.体制、机制创新计划文字叙述主要内容。2.组织结构调整和资源优化计划包括文字叙述内容和计划表格，应含兼并重组的内容。3.产业和产品结构调整计划包括文字叙述内容和计划表格。4.投融资计划包括文字叙述内容和计划表格，其中投资计划分年度按表4-1、表4-2、表4-3和表4-4填写。中央企业发展战略与规划编制大纲表4-1投资计划情况表1国家资本金银行贷款自有资金其它200420052006合计年度总投资（万元）资金来源（万元）中央企业发展战略与规划编制大纲表4-2投资计划情况表2金额占总投资比重金额占总投资比重（万元）（％）（万元）（％）200420052006合计年度主业投资非主业投资中央企业发展战略与规划编制大纲表4-3投资计划情况表3项目数投资额（万元）项目数投资额(万元)200420052006合计年度在建项目新开工项目中央企业发展战略与规划编制大纲表4-4投资计划情况表4（重大投资项目）年度：总投资其中：自有（万元）资金（万元）123……合计起始时间完成时间编号项目名称所属行业项目主要内容中央企业发展战略与规划编制大纲5.技术创新与科研开发计划文字简要叙述其主要内容。6.国际化经营计划文字叙述企业“走出去”，利用两种资源、开拓两个市场的计划。7.企业文化建设及其它计划文字简要叙述。中央企业发展战略与规划编制大纲五、规划实施的保障措施及建议