U8V15.0-VMI管理

VMI管理U8+全产品培训教程用友网络科技技术有限公司2018出品课程结构介绍01业务概述02应用准备04基础应用05VMI业务介绍06VMI业务应用过程中的常见问题07产品概述03说明学习目标：通过学习掌握VMI管理模块的基本功能及主要操作，并能进行应用；适应对象：本课程适用于对VMI业务的相关知识、流程、实务有一定了解的学员学习；参考文献：本文中使用的专业术语参考了以下书籍及文献：1、《U8+V13.0产品发版说明》；课程结构介绍VMI管理课程结构介绍课程说明课程大纲业务概述VMI基本知识VMI业务模式产品概述产品综述应用框架应用角色接口说明应用准备应用准备基础数据期初数据基础应用选项应用供应商存货价格表VMI业务介绍VMI管理流程VMI名词解释VMI请购管理VMI采购管理VMI到货管理VMI入库管理VMI对帐管理VMI结算管理VMI报表查询VMI业务应用常见问题课程结构介绍01业务概述02应用准备04基础应用05VMI业务介绍06VMI业务应用过程中的常见问题07产品概述03业务概述－VMI基本知识所谓VMI（VendorManagedInventory）是一种以用户和供应商双方都获得最低成本为目的，在一个共同的协议下由供应商管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管理得到持续地改进的合作性策略。这种库存管理策略打破了传统的各自为政的库存管理模式；体现了供应链的集成化管理思想，适应市场变化的要求，是一种新的、有代表性的库存管理思想；对于供应商管理的库存（VendorManagedInventory－VMI），因为有最低与最高库存点，按时交货可通过相对库存水平来衡量；通过统计分析最低与最高库存点来衡量供应商的交货表现；根据客户预测计划来指导供应商库存储备管理；VMI管理模式是从QR（快速响应－QuickResponse）和ECR（有效客户响应－EfficientCustomerResponse）基础上发展而来，其核心思想是供应商通过共享用户企业的当前库存和实际耗用数据，按照实际的消耗模型、消耗趋势和补货策略进行有实际根据的补货；由此，交易双方都变革了传统的独立预测模式，尽最大可能地减少由于独立预测的不确定性导致的业务流、物流和信息流的浪费，降低了供应链的总成本。业务概述－VMI业务模式VMI业务特点：信息共享供应商拥有管理库存需求准确预测VMI管理关键要点：信任问题技术问题存货所有权问题资金支付问题VMI运行条件：供应链中地位供应链中位置合作伙伴VMI仓库客户代管第三方物流代管供应商管理供应商成品仓基于客户预测计划来指导储备和生产客户生产（要货）计划来配送结算依据上线结算下线结算VMI配送（补货）课程结构介绍01业务概述02应用准备04基础应用05VMI业务介绍06VMI业务应用过程中的常见问题07产品概述03产品综述《VMI采购管理》采购部门根据企业物料控制部门下达的采购计划执行采购任务，依据采购计划给供应商下达采购订单，规定采购物料品种规格、数量、价格和送货日期；供应商送货到工厂后，对需要检验的物料由采购部门协调相关品质部门进行质检，并通知仓管部门办理入库；企业定期对VMI供应商的物料实际消耗情况进行汇总，形成消耗明细数据，由供应商确认消耗明细表数据，并开出发票进行结算，采购部门将相关入库单据和发票转财务部门进行应付款登帐和存货成本记帐。《VMI采购管理》供应商物料进企业的代管仓库，存货所有权不属于本企业，但企业需要掌握代管仓的物料情况，包括入库、耗用、结算等数据。应用框架供应商管理•资格审批•供货审批•供货信息•催货函•价格分析•交货情况分析•交货质量分析•交货周期分析•价格对比分析•ABC分析日常业务•期初采购代管挂帐确认单•期初记账•请购•订货•采购到货•采购退货•采购拒收•采购入库•代管挂帐确认•采购发票•采购结算采购统计•到货明细表•采购明细表•入库明细表•代管消耗明细表•供应商代管物料收发存表•供应商代管挂帐余额表•结算明细表•未完成业务明细表•执行状况表•执行进度表•时效性统计表•结算余额表采购分析•采购成本分析•采购类型结构分析•采购资金比重分析•采购费用分析•采购货龄综合分析•采购成本趋势分析应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能采购主管1.负责拟定采购部门的工作方针与目标，递交上级领导审批2.负责编制年度采购计划和采购预算，建立并不断调整改善采购制度和流程3.负责及时提供有效的市场信息4.负责监控采购人员的作业进度5.负责与供应商建立良好的关系，掌握供应商物料供应制造与供应能力6.负责审核订购单与采购合约，核查采购作业发包、验收和付款流程1.采购主管角色门户2.请购单、采购合同、采购订单等单据审批3.订单执行统计表4.供应商交货情况分析、质量分析采购业务员1.负责VMI物料采购2.负责查访厂商的供应情况3.负责与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等4.负责核查供应商提供的物料质量5.根据生产领用或完工倒扣材料用量与供应商代管挂帐对帐业务6负责退货7.负责收集价格情报、替代品资料、最新产品信息及供应商信息1.请购单2.采购订单3.到货单4.代管挂帐确认单5.发票接口说明供应链VMI采购管理应付帐款预算管理生产制造商业智能报检/入库/生产领用/业务执行供应来源/计划执行数据分析应付款/核销预算控制接口说明－采购与供应链出口管理VMI采购管理销售管理合同管理售前分析存货核算供应商协同平台库存管理质量管理销售订单出口订单/采购订单合同执行预入信息/供应商存货价格入库/出库报检/检验结果发票/代管单记帐/结算成本处理请购单/采购订单/ASN单/到货单课程结构介绍01业务概述02应用准备04基础应用05VMI业务介绍06VMI业务应用过程中的常见问题07产品概述03应用准备－基础数据采购管理模块涉及关键基础档案部门档案人员档案供应商（供应商分类、供应商档案）存货（计量单位、存货分类、存货档案）收发类别采购类型收付款协议供应商存货对照表应用准备－基础数据部门档案部门档案维护说明：部门是企业最小业务组织和职能划分单元，在部门档案制定前要注意部门职能范围和岗位职责划分、审批流、权限等管理；采购部门在不同企业管理职能定位也不一，采购部门具有采购管理职能（供应商开发、供应商与物料采购询价、供应商配额、供应商评审和考核等）；采购作业管理（采购订货、采购跟踪、到货确认、采购对帐、采购发票跟踪等）；这样采购部就会出现二级部门管理；应用准备－基础数据人员档案人员档案维护说明：基于部门档案来定义人员信息；注意：如果业务处理和系统操作可以将两勾选上；当然也可在系统管理单独定义操作人员信息和权限分配管理；应用准备－基础数据供应商（分类管理）供应商分类档案维护说明：供应商分类易犯的错误（将存货分类作为供应商分类、将地区分类作为供应商分类等）；供应商分类是用于供应商信息管理，如果供应商业务（存货分类）或地区统计分析，必须结合供应商相关采购业务才能实现，这样容易造成两者分类重叠；应用准备－基础数据供应商（供应商档案管理）1、如果涉及采购单位和开票单位不一，就必须定义采购单位和开票单位两个供应商档案，并将两者关联上（但是注意严格税务制度上是不允许的）；2、如果既是供应商又是客户角色在此也要关联上，以便应收或应付往来核销管理；税号、开户银行等信息必须定义，否则采购发票（增值税票）处理需要相关信息，如果涉及多银行则在银行档案定义；根据供应商供货或服务特点来选择业务属性，如果有多项则进行多选；国外只用于进口管理模块；部门和人员定义考虑两点：1、业务单据处理按供应商自动带出相关部门和人员信息；2、部门和人员权限受控管理；供应商（单一）联系方式或联系人信息，业务单据处理自动带来；如果存在多联系人和联系方式则在联系档案中定义，业务处理自动带出默认值，可选择修改；供应商信用管理是不受控，但是结合企业预计流出资金分析提供指导依据；收款协议与应付帐期是两个不同管理维度，帐期以采购发票为基准的立帐标准；而收款协议可将立帐标准延伸至业务（例入库立帐、以及定期立帐等），大大提高采购立帐业务管控的灵活度；供应商档案定义说明：首先要保证供应商编码的唯一性，也要考虑企业供应商与客户角色交插管理，同时要考虑采购单位与开票单位之间集团与分部的从属关系；供应商档案定义要考虑业务单据处理自动性（部门、人员、税率、税号、银行、联系人等）；同时也要考虑业务权限受控性；供应商档案定义还要考虑企业对采购结算立帐基准、应付帐款信用受控性；应用准备－基础数据存货档案供应商档案定义说明：存货档案中存货分类和计量单位不单独作为重点介绍，只围绕采购业务管理来描述与采购业务相关的定义；业务属性决定业务范围主要供货单位：1、如果企业一个物料对应一个供应商管理，则可定义，否则通过供应商存货对照表来建立一个物料对应多个供应商管理；采购员和生产部门：则是围绕采购订单所默认值以采购业务权限受控来定义；默认仓库、货位、计划员、供应类型：直接影响到BOM清单的领料仓库和供应类型，同时也影响到业务单据处理所对默认信息；请购超额上限、订货超额上额、入库超额上限：主要是管理计划－请购、请购－采购、采购－到货、入库是否允许超额，如果允许在此定义超额比率（表示方式：百分比数据以小数）；采购数量上限：主要是管控单次采购数量的限额；来料须依据检验结果入库：主要是否严格管控到货－质检－入库的接收标准；进项税率：是采购订货时以存货税率为默认值；税率选择条件：供应商存货对照表、供应商档案、存货档案，注意税率选择优先级定义；参考成本：需手工维护，用于存货核算暂估结算；最新成本：采购发票最新结算价，系统自动更新；最高进价：为采购订货最高采购价受控上限，手工维护；计划默认属性：主要是针对既有自制又有采购两种属性存货进行计划处理的选择关系；固定提前期：存货采购周期定义，用于计划提前期推算；固定供应量和最高供应量、最低供应量：为业务供应单次供应量定义，直接影响到计划需求量与供应的计划需求量的结果；供应倍数：可理解为包装量或单件数量，例如布匹单卷长度；应用准备－基础数据收发类别收发类别定义说明：收发类别围绕公司仓库作业管理，以此区分仓库出入库作业的业务类型，同时也影响到存货核算收发类别所对应会计科目定义，以此来保证仓库作业与财务核算一体化管理；同时收发类别也要考虑代管仓的收发与结算仓之间的差异，以及代管仓和代管业务收发类别的默认值的定义应用准备－基础数据采购类别采购类型定义说明：采购类别主要是区别各类的采购业务，同时结合各类采购业务对应不同入库类别，以此保证采购业务与入库类别、财务核算一体化管理；应用准备－基础数据收付款协议档案收付款协议档案说明：主要是针对销售或采购管理中结合不同业务单据（入库单或发票等）作为立帐依据；结合不同业务时点（单据日期、发料日期等）作为立帐日期；以此完善企业多维度多形式的对帐和立帐标准；应用准备－基础数据供应商存货对照表供应商存货对照表说明：首先要管控存货与供应商对照关系，避免采购订货随意性；结合存货与供应商采购业务管控细化是否质检、是否配额供应商物料编码、名称、部门、采购员、采购进价、采购量等管理；供应商来料质量管理等；应用准备－VMI上线与下线结算（仓库档案与BOM清单定义）VMI上线结算：根据企业生产领料明细以此作为企业与供应商对帐和结算依据；VMI下线结算：根据企业成品完工数量及BOM清单定额倒挤材料出库信息，以此作为企业与供应商对帐和结算依据，下线结算数量与领用数量之间存在时差、超消耗部分，对于车间现场物资管理不规范的企业不提倡使用；VMI上线与下线结算业务模型生产领料按单领料生产订单材料出库单手工开单领料材料出库单代管材料仓材料领用明细为对帐依据领料明细代管挂帐确认单代管现场仓生产完工入库生产订单产成品入库单成品仓倒挤材料出库材料出库单材料领用明细为对帐依据领料明细代管挂帐确认单VMI上线结算VMI下线结算应用准备－VMI上线与下线结算（仓库档案与BOM清单定