财务付款申请操作指引

经办人指引流程相关说明备注经办人1、经办人因公产生费用需付款时，按要求在《付款单》上填写好相关信息；2、按合同约定填写付款账号信息，若收款信息与合同签订名称不符时，必须提交《收款委托书》并注明联系方式及收款相关信息；3、首次请款必须附上合同、送货单、报价、现场验收等有效凭证。(所有凭证验原件收复印件）。经办人部门负责人1、部门/项目负责人审核单据的完整性即：合同、委托书、收款账户、联络人电话等信息；2、审核单据的合理性即：对合同执行情况、工程进度、数量、质量及完成情况；3、部门/项目负责人逐一确认无误后签字；会计1、会计根据经办人填写的信息审核单据的完整性、准确性及合法性，并在单据备注处注明合同金额、已付款金额，以供审批人参考。2、会计需在3天内处理提交的单据，审核无误后签字确认并提交至财务总监处；不符要求的单据一律退回。3、对于未能提前提供合法票据（发票）的信息进行登记，以备跟催。财务总监1、财务总监于每月10号、20号、30号进行统一审批单据，总监助理应主动在每个审批时间节点前提醒财务提交单据。2、总监助理报财务总监审批前，对所有提交上来的单据进行检查过滤，并将符合要求的单据登记电子档，提交至财务总监供参考；对不符合要求的单据当天退回财务；3、财务总监根据公司财务资金运营情况评估付款内容，在规定时间内进行统一审批，已批单据交助理递交至财务部，对未批单据进行反馈。1、郭董兼职财务总监；2、董事长助理兼职财务总监助理；会计1、经财务总监审批后的《付款单》，会计需2天内制《付款凭证》并提交至董事长助理处报董事长审批；董事长1、董事长于每月10号、20号、30号进行统一审批单据，董助应主动在每个审批时间节点前提醒财务提交单据。2、董助报董事长审批前，对所有提交上来的单据进行检查过滤，并将符合要求的单据登记电子档，供董事长参考；对不符合要求的单据当天退回财务；现金支付超过5000元的，董助应在提交董事长审批的同时列表通知财务出纳备款。3、董事长在规定时间内进行统一审批，已批单据交董助递交至财务部，对未批单据进行反馈。出纳1、出纳按董事长审批后的单据进行核对，确认无误后，3天内按照经办人填写信息付款。2、一万元以上金额需与总负责人和董事长核实后方能付款。会计1、每月30号前，会计根据登记的未提交合法票据的单据信息进行跟催，直至合法票据跟进到位。财务付款申请操作指引编号：SOP-GA-201511-02（1）整理填写单据部门/项目负责人审核会计复核财务总监审批会计制单董事长审批出纳付款催收票据制定：确认：批准：