华澳-中小企业发展基金Ⅱ号集合资金信托计划优先级资

信托公司管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。信托公司依据本信托合同约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。信托公司因违背本信托合同、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由信托公司以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。华澳〃中小企业发展基金Ⅱ号集合资金信托计划之优先级资金信托合同合同编号：SATC[2012]JH030-YX【】华澳国际信托有限公司二Ｏ一二年二月优先级资金信托合同1目录1定义.......................................................................................................................................82信托目的.............................................................................................................................123信托资金.............................................................................................................................124信托财产的管理、运用、处分.........................................................................................125信托单位的类型、期限与增发.........................................................................................146信托受益权.........................................................................................................................167信托收益的来源、计算和信托利益的分配.....................................................................168信托计划的税费、规费和信托费用承担.........................................................................209受托人报酬.........................................................................................................................2110委托人的权利、义务.........................................................................................................2211受托人的权利、义务.........................................................................................................2312受益人的权利、义务.........................................................................................................2413受益人大会.........................................................................................................................2414受托人的更换和选任方式.................................................................................................2615信托计划终止时的清算和信托财产的分配方式.............................................................2616信息披露.............................................................................................................................2617风险揭示.............................................................................................................................2718违约责任.............................................................................................................................2719纠纷解决方式.....................................................................................................................2820信托计划的规模、成立、期限和终止.............................................................................2821本合同的成立、生效和终止.............................................................................................3022通知.....................................................................................................................................3023合同组成.............................................................................................................................3124其他条款.............................................................................................................................3125填写事项.............................................................................................................................33优先级资金信托合同2华澳•中小企业发展基金Ⅱ号集合资金信托计划优先级认购风险申明书1签订目的1.1本《认购风险申明书》是《华澳〃中小企业发展基金Ⅱ号集合资金信托计划之优先级资金信托合同》（以下简称“《优先级资金信托合同》”）不可分割的部分。1.2本《认购风险申明书》中所指的委托人、受托人与《优先级资金信托合同》所指的委托人、受托人相一致。本《认购风险申明书》中使用的定义均与《优先级资金信托合同》所列的定义具有相同的含义。1.3本《认购风险申明书》是为了更好地向委托人揭示受托人在管理、运用信托计划财产中可能遇到的风险，更好地明确风险发生时各方的责任而制定的。2委托人声明2.1委托人为具有完全民事行为能力的自然人或依据中华人民共和国法律、法规成立并登记注册的(企业、事业)法人或依法成立的其他组织。委托人具备全部必须的权利和授权，能以自身的名义以自己合法所有的资金认购信托单位，且未非法汇集他人资金参与本信托计划。2.2委托人在本《认购风险申明书》上签字或盖章，即表明委托人本人已认真阅读并理解全部的信托计划文件（包括但不限于：《优先级资金信托合同》、《信托计划说明书》、本《认购风险申明书》），并愿意依法承担相应的信托投资风险。优先级资金信托合同32.3委托人签署本《认购风险申明书》是自愿的，是委托人真实意思表示，且未违背委托人的公司章程（如委托人为法人）或任何对委托人有约束力的法律、法规、规范性文件、生效判决或合同、协议、承诺。委托人为签署本《认购风险申明书》所须的手续均已合法、有效地办理完毕。3受托人声明3.1受托人系依据中华人民共和国法律成立、持有中国银行业监督管理委员会颁发的《中华人民共和国金融许可证》并经工商行政管理部门核准登记的企业法人，具备所有必要的经营金融业务的资格。3.2受托人有资格签署本《认购风险申明书》，有权享有本《认购风险申明书》项下的权利，并履行本《认购风险申明书》项下的义务。3.3受托人承诺将严格按照《优先级资金信托合同》中约定的方式对委托人基于《优先级资金信托合同》所交付的信托资金进行管理、运用和处分。4风险的揭示4.1本信托计划项下信托财产的运用存在盈利的可能，也存在损失的风险。尽管受托人将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，以受益人获得最大利益为目的管理、运用、处分信托财产，但并不意味着承诺信托财产运用无风险。4.2受托人承诺以受益人的最大利益为宗旨处理本信托事务，并谨慎管理信托财产，但不承诺信托财产不受损失，亦不承诺信托财产的最低收益。本信托计划不承诺保本和最低收益，具有一定的投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。信托计划文件所记载的预期收益率不代表受托人的承诺。优先级资金信托合同44.3受托人依据信托计划文件管理、运用信托财产所产生的风险，由信托财产承担。受托人因违背信托计划文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由受托人以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。4.4信托计划资金拟向中小企业（以下简称“借款人”）发放信托贷款。借款人偿付的贷款本金及利息是信托收益的主要来源。借款人存在不能或不愿按照相关交易文件的约定及时、足额偿付贷款本金及利息的可能性，由此可能导致信托受益人的相关利益不能得到完全实现。4.5为保证借款人按照有关交易文件的约定及时、足额偿付贷款本金及利息，中国融资租赁有限公司（以下简称“中国租赁”）将为借款人及时、足额偿付全部贷款本金及利息的义务向受托人提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。但是中国租赁存在不能或不愿履行担保责任的可能性，由此可能导致信托受益人的相关利益不能得到完全实现。4.6为保证信托计划成立，联合创业集团有限公司（以下简称“联合集团”）在信托计划成立前认购次级信托单位并支付该部分信托单位对应的资金。信托计划存续期间内，在满足特定条件时，联合集团追加认购增发的次级信托单位并支付该部分信托单位对应的信托资金。联合集团认购、追加认购次级信托单位是对信托计划顺利成立及受益人实现信托利益的重要保障。但是联合集团存在不能或不愿在信托计划成立前认购或在满足特定条件时追加认购次级信托单位或在承诺认购或追加认购后不能或不愿及时、足额支付信托资金的可能性，由此有可能导致信托计划不能顺利成立或信托受益人的相关利益不能得到完全