南海发展XXXX年年报600323

南海发展股份有限公司6003232012年年度报告1重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人何向明、主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人（会计主管人员）吴志勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案：经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司2012年度按母公司实现净利润105,657,929.52元，提取法定公积金盈余公积金15,848,689.43元，加上年初未分配利润620,455,842.69元，减去经2011年度股东大会决议派发的2011年度现金红利26,022,568.24元后，本年度可供分配的利润为684,242,514.54元。本年度利润分配预案为：以2012年12月31日总股本579,242,881股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润转入下年度。本年度不进行公积金转增股本。该分配预案待股东大会通过后实施。六、本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2目录第一节释义及重大风险提示....................................................3第二节公司简介..............................................................4第三节会计数据和财务指标摘要................................................6第四节董事会报告............................................................7第五节重要事项.............................................................21第六节股份变动及股东情况...................................................25第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................30第八节公司治理.............................................................38第九节内部控制.............................................................40第十节财务会计报告.........................................................41第十一节备查文件目录......................................................1273第一节释义及重大风险提示一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司指南海发展股份有限公司供水集团指佛山市南海供水集团有限公司南海控股公司指广东南海控股投资有限公司公资办指佛山市南海区公有资产管理办公室绿电公司指佛山市南海绿电再生能源有限公司燃气发展公司指佛山市南海燃气发展有限公司燃气有限公司指佛山市南海燃气有限公司城建投公司指佛山市南海城市建设投资有限公司丹灶污水处理公司指佛山市南海丹灶镇污水处理有限公司上交所网站指上海证券交易所网站http：//非公开发行指上市公司采用非公开方式，向特定对象发行股票特许经营权指经特定程序而获得的对有限自然资源开发利用、公共资源配置以及直接关系公共利益的特定行业的市场准入权BOT指建设—经营—移交，是指政府通过契约授予投资者或经营者以一定期限的特许专营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给政府TOT指移交—经营—移交，是指政府部门将建设好的项目的一定期限的产权和经营权，有偿转让给投资人，由其进行运营管理；投资人在一个约定的时间内通过经营收回全部投资和得到合理的回报，并在合约期满之后，再交回给政府部门或原单位的一种融资方式老一厂、一厂指南海垃圾焚烧发电一厂新一厂、一厂改扩建项目指南海垃圾焚烧发电一厂改扩建项目证监发[2012]37号指关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知广东证监【2012】91号指关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知广东证监【2012】109号指转发中国证监会关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知二、重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。4第二节公司简介一、公司信息公司的中文名称南海发展股份有限公司公司的中文简称南海发展公司的外文名称NANHAIDEVELOPMENTCO.,LTD.公司的法定代表人何向明二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名黄春然汤玉云联系地址广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦22楼广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦22楼电话0757-862809960757-86280996传真0757-863285650757-86328565电子信箱[e-mail][e-mail]三、基本情况简介公司注册地址广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦公司注册地址的邮政编码528200公司办公地址广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦公司办公地址的邮政编码528200公司网址http：//@nhd.net.cn四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http：//公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A股上海证券交易所南海发展600323六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况注册登记日期2012年8月31日注册登记地点广东省佛山市企业法人营业执照注册号440682000088499税务登记号码国税字44068228000315X、地税粤字44068228000315X组织机构代码28000315-X(二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况时期主营业务2000年-2004年供水业务52005年供水业务、污水处理业务2006年-至今供水业务、污水处理业务、固废处理业务(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况自公司上市至今，公司控股股东均为佛山市南海供水集团有限公司。七、其他有关资料公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称广东正中珠江会计师事务所有限公司办公地址广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼签字会计师姓名王韶华谭灏报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称广发证券股份有限公司办公地址广州市天河北路183号大都会广场签字的保荐代表人姓名陈运兴、廉彦持续督导的期间2012-08-07至2013-12-316第三节会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2012年2011年本期比上年同期增减(%)2010年营业收入885,267,957.56747,698,082.2118.40595,308,598.96归属于上市公司股东的净利润190,257,085.33150,080,265.7226.77558,152,922.51归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润189,688,159.20147,785,609.7328.35119,418,269.50经营活动产生的现金流量净额497,240,326.77204,460,675.81143.20224,893,823.262012年末2011年末本期末比上年同期末增减(%)2010年末归属于上市公司股东的净资产2,266,639,721.271,621,296,393.6039.801,525,429,811.68总资产4,635,301,636.793,904,440,849.6418.723,191,643,265.30(二)主要财务数据主要财务指标2012年2011年本期比上年同期增减(%)2010年基本每股收益（元／股）0.370.3119.351.14稀释每股收益（元／股）0.370.3119.351.14扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.370.3023.330.24加权平均净资产收益率（%）10.649.54增加1.10个百分点44.06扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.619.39增加1.22个百分点9.43二、非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目2012年金额2011年金额2010年金额非流动资产处置损益78,328.751,232,872.20585,555,243.50计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,056,621.71337,913.67264,000.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益227,204.003,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-376,382.28901,605.41-842,706.15所得税影响额-189,642.05-404,939.29-14,6244,884.34合计568,926.132,294,655.99438,734,653.017第四节董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2012年，全球经济动荡加剧，市场持续低迷，环保行业迎来发展机遇而竞争不断加剧。公司围绕“全国有影响力的系统化环境投资商和运营商”的战略定位，落实年度经营计划，以“固本强基、蓄势储能、夯实提升”为指导思想，以财务、发展、竞争力提升三大目标为导向，创新思维，迎难而上，巩固供水、污水处理和固废处理三大主营业务，加大对外拓展力度，积极推进重点工程项目建设，继续夯实内部管理，严格控制成本，不断提高管理水平和经济效益，逐步增强企业核心竞争力，树立良好企业形象，取得了较好的成绩。2012年度，公司实现营业收入88,526.80万元，同比增长18.40%，其中主营业务收入86,178.85万元，占营业收入的97.35%，同比增长21.57%；实现营业利润22,357.63万元，同比增长17.47%；归属于母公司股东的净利润19,025.71万元，同比增长26.77%；基本每股收益0.37元，同比增长19.35%；加权平均净资产收益率10.64%，同比提高1.10个百分点。报告期内各业务主要生产数据如下：分行业或分产品生产量（或处理量）销售量（或结算量）2012年2011年2012年2011年供水（立方米）355,677,012359,512,617339,606,670341,134,492污水处理（立方米）165,812,134138,612,994190,451,086162,404,217固废处理其中：垃圾焚烧（吨）717,178345,520717,178