南海发展股份有限公司6003232006 年年度报告

南海发展股份有限公司6003232006年年度报告南海发展股份有限公司2006年年度报告目录第一章、公司基本情况简介...................................................1第二章、主要财务数据和指标.................................................2第三章、股本变动及股东情况.................................................3第四章、董事、监事和高级管理人员...........................................6第五章、公司治理结构......................................................10第六章、股东大会情况简介..................................................11第七章、董事会报告........................................................12第八章、监事会报告........................................................20第九章、重要事项..........................................................20第十一章、财务报告........................................................23第十一章、备查文件目录....................................................61重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人何向明，主管会计工作负责人陈慧霞，会计机构负责人何彦英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。2第一章公司基本情况简介1、公司法定中文名称：南海发展股份有限公司公司英文名称：NANHAIDEVELOPMENTCO.,LTD.2、公司法定代表人：何向明3、公司董事会秘书：金铎电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦21楼公司证券事务代表：黄春然电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦21楼4、公司注册地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦公司办公地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦邮政编码：528200公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：南海发展公司A股代码：6003237、其他有关资料公司首次注册登记日期：1992年12月17日公司首次注册登记地点：广东省佛山市南海区公司法人营业执照注册号：4406821507371公司税务登记号码：国税字44068228000315X、地税粤字44068228000315X公司聘请的境内会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所公司聘请的境内会计师事务所办公地址：广州市东风东路555号粤海大厦10楼3第二章主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目金额利润总额138,679,330.71净利润85,156,807.48扣除非经常性损益后的净利润83,142,884.40主营业务利润175,838,206.35其他业务利润3,787,599.16营业利润135,673,475.36投资收益3,796,204.20补贴收入营业外收支净额-790,348.85经营活动产生的现金流量净额170,872,320.42现金及现金等价物净增加额5,420,447.03(二)扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币处置固定资产收益25,461.24减：处置固定资产损失259,090.06其他营业外收入290,478.67减：其他营业外支出847,198.70短期投资收益3,796,204.20减：所得税影响数991,932.27合计2,013,923.084(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币主要会计数据2006年2005年本年比上年增减(%)2004年主营业务收入359,292,363.30318,873,725.2712.68272,391,240.17利润总额138,679,330.71129,712,931.486.91114,453,830.95净利润85,156,807.4877,520,803.859.8571,516,877.57扣除非经常性损益的净利润83,142,884.4076,965,036.748.0375,422,014.72每股收益0.410.379.850.34昀新每股收益净资产收益率（%）10.309.36增加0.94个百分点8.91扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）10.059.29增加0.76个百分点9.39扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）10.199.39增加0.8个百分点9.57经营活动产生的现金流量净额170,872,320.42145,955,403.3417.07131,476,144.55每股经营活动产生的现金流量净额0.820.7017.070.632006年末2005年末本年末比上年末增减(%)2004年末总资产1,365,627,951.841,250,309,936.639.221,068,594,564.58股东权益（不含少数股东权益）827,046,794.18828,230,660.75-0.14802,838,398.90每股净资产3.973.97-0.143.85调整后的每股净资产3.833.92-2.303.81(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因单位:元币种:人民币项目股本资本公积盈余公积拟分配现金股利未分配利润股东权益合计期初数208,514,168.00384,731,640.58130,542,007.9952,128,542.0052,314,302.18828,230,660.75本期增加12,773,521.1272,383,286.3685,156,807.48本期减少2,935,006.8583,405,667.2086,340,674.05期末数208,514,168.00381,796,633.73143,315,529.1141,702,833.6051,717,629.74827,046,794.181、未分配利润变动原因：增加额为本年度净利润提取数，减少额为上年度现金分红及公司在股权分置改革中向股东分红。2、股东权益变动原因：增加额为本年度实现净利润，减少额为上年度现金分红、公司在股权分置改革中向股东分红及支付股改费用。5第三章股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股58,879,95228.2458,879,95228.24有限售条件股份合计58,879,95228.2458,879,95228.24二、无限售条件流通股份1、人民币普通股149,634,21671.76149,634,21671.76无限售条件流通股份合计149,634,21671.76149,634,21671.76三、股份总数208,514,168100208,514,168100有限售条件股份可上市交易时间单位:股时间限售期满新增可上市交易股份数量有限售条件股份数量余额无限售条件股份数量余额说明2011年5月23日58,879,9520208,514,168佛山市南海供水集团有限公司所持股份自获得流通权之日起，在六十个月之内不上市交易或者转让。股份变动的批准情况广东省人民政府国有资产监督管理委员会于2006年5月9日下发了《关于南海发展股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（粤国资函【2006】203号），批准了公司股权分置改革方案。股份变动的过户情况相关股份变动手续已于2006年5月19日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了办理。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议通过《南海发展股份有限公司股权分置改革方案》，公司唯一非流通股东佛山市南海供水集团有限公司为使其持有的股份获得流通权，以向流通股股东送出股票和现金的方式作为对价安排。其中股票对价方式为：以方案实施股权登记日公6司总股本208,514,168股、流通股132,419,660股为基数，由佛山市南海供水集团有限公司向流通股股东每持有10股送出1.3股股票，共送出17,214,556股股票。2006年5月19日方案实施后国有法人股减至58,879,952股，流通股增至149,634,216股。(3)现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况1、股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数31,444前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数年度内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量佛山市南海供水集团有限公司国有股东28.2458,879,952-17,214,55658,879,952无北京水星投资管理有限责任公司未知4.499,352,484未知中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金未知2.094,360,083未知海通－交行－日兴资产管理有限公司－日兴AM中国人民币A股母基金未知1.232,564,628-1,333,704未知中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金未知1.102,299,910未知中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金未知1.092,280,000未知中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金未知1.012,099,839未知郭品洁未知0.962,000,000未知中国工商银行－安瑞证券投资基金未知0.721,504,795未知招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金未知0.651,349,872未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类北京水星投资管理有限责任公司9,352,484人民币普通股中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金4,360,083人民币普通股海通－交行－日兴资产管理有限公司－日兴AM中国人民币A股母基金2,564,628人民币普通股中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金2,299,910人民币普通股中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金2,280,000人民币普通股中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金2,099,839人民币普通股郭品洁2,000,000人民币普通股中国工商银行－安瑞证券投资基金1,504,795人民币普通股招商银行股份有限公司－上证红利1,349,872人民币普通股7交易型