厦门机场发展股份有限公司

厦门机场发展股份有限公司2003年度报告重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长王倜傥先生、主管会计工作负责人总经理钱进群先生及会计机构负责人朱昭先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。厦门机场发展股份有限公司董事会厦门机场发展股份有限公司2003年度报告目录一公司基本情况简介…………………………………2二会计数据和业务数据摘要…………………………3三股本变动及股东情况………………………………5四董事、监事、高级管理人员和员工情况…………7五公司治理结构………………………………………8六股东大会情况简介…………………………………9七董事会报告…………………………………………10八监事会报告…………………………………………23九重要事项……………………………………………24十财务报告……………………………………………28十一备查文件目录………………………………………54厦门机场发展股份有限公司2003年度报告年度报告正文第一节、公司基本情况简介一、公司法定中、英文名称及缩写公司法定中文名称：厦门机场发展股份有限公司中文缩写：厦门机场公司法定英文名称：XiamenAirportDevelopmentCo.,Ltd.英文缩写：XADC二、公司法定代表人：王倜傥先生三、公司董事会秘书：朱昭先生联系地址：厦门高崎国际机场厦门机场发展股份有限公司电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]四、公司注册地址：厦门高崎国际机场公司办公地址：厦门高崎国际机场内厦门机场发展股份有限公司办公楼邮政编码：361006公司电子信箱：[e-mail]五、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》登载公司年报的国际互联网网址：公司年报备置地点：厦门高崎国际机场内厦门机场发展股份有限公司办公楼六、公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：厦门机场股票代码：600897七、其他有关资料：1、公司首次注册日期为：1996年5月21日注册地址为：厦门高崎国际机场2、变更情况：（1）变更注册登记日期：2001年5月31日注册地址为：厦门高崎国际机场厦门机场发展股份有限公司2003年度报告（2）变更注册登记日期：2003年1月16日注册地址为：厦门高崎国际机场3、企业法人营业执照注册号：35000010016901/14、税务登记号：35020615816321305、公司聘请的会计师事务所：厦门天健华天会计师事务所办公地址：厦门湖滨南路57号金源大厦17、18层第二节、会计数据和业务数据摘要一、公司本年度主要利润指标及现金流量情况（单位：人民币元）项目2003年实现数利润总额48,542,200.07净利润39,881,388.31扣除非经常性损益后的净利润35,506,368.88主营业务利润67,019,994.89其它业务利润3,484,111.25营业利润48,296,548.60投资收益118,864.74补贴收入0营业外收支净额126,786.73经营活动产生的现金流量净额234,538,525.98现金及现金等价物净增加额146,844,315.17注：扣除的非经常性损益项目和金额：1、营业外收支净额126,786.73元；2、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5,274,500.00元；3、国债投资损失-254,205.05元；4、上述影响的所得税数772,062.25元。扣除的非经常性损益项目合计金额为4,375,019.43元二、公司近三年主要会计数据和财务指标项目单位2003年度2002年度2001年度调整后调整前调整后调整前主营业务收入元191,130,109.60191,195,318.64191,195,318.64180,847,382.17180,847,382.17净利润元39,881,388.3148,742,023.2147,856,087.8052,925,711.9251,489,647.22总资产元1,261,827,201.681,272,244,637.271,267,743,405.421,279,108,591.681,275,649,636.79股东权益(不含少数股东权益)元1,227,421,732.971,204,676,355.981,173,850,308.911,187,612,657.771,144,172,546.11全面摊薄每股收益元/股0.1480.1810.1770.1960.191厦门机场发展股份有限公司2003年度报告加权平均每股收益元/股0.1480.1810.1770.1960.191扣除非经常性损益后的每股收益元/股0.1320.1810.1770.1950.190每股净资产元/股4.5464.4624.3484.3994.238调整后每股净资产元/股4.5424.4584.3414.3914.230每股经营活动产生的现金流量净额元/股0.8690.3550.3550.2930.293全面摊薄净资产收益率%3.254.054.084.464.50加权平均净资产收益率%3.274.174.094.564.44扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%2.914.174.094.544.42三、本报告期利润表附表根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号通知精神，公司2003年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益：报告期利润净资产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润5.465.500.2480.248营业利润3.933.960.1790.179净利润3.253.270.1480.148扣除非经常性损益后的净利润2.892.910.1320.132四、报告期内股东权益变动情况单位：元项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数270,000,000634,690,839.51107,643,782.0048,442,553.86192,341,734.471,204,676,355.98本期增加09,863,988.687,976,277.663,988,138.8339,881,388.3157,721,654.65本期减少000034,976,277.6634,976,277.66期末数270,000,000644,554,828.19115,620,059.6652,430,692.69197,246,845.121,227,421,732.97变动原因：1、资本公积：按本年度向关联方收取的资金使用费超过一年期银行存款利率计算的金额转入8870750元；接受现金捐赠扣除应缴纳所得税后的净额转资本公厦门机场发展股份有限公司2003年度报告积918000元；三年以上应付账款转资本公积75238.68元。2、盈余公积：按本年净利润的10%提取法定盈余公积和公益金所致增加。3、法定公益金：按本年净利润的10%提取法定公益金所致增加。4、未分配利润：本年实现净利润所致增加，减少系提取法定盈余公积和公益金以及实施2002年度利润分配所致。第三节、股本变动及股东情况一、股份变动情况表1、公司股份变动情况表数量单位：股本次变动前本次变动增减（+、-）本次变动后配股送股公积金转股增发其他小计一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国有法人持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计202,500,000202,500,000202,500,000202,500,000202,500,000202,500,000二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计67,500,00067,500,00067,500,00067,500,000三、股份总数270,000,000270,000,0002、股票发行与上市情况(1)截止本报告期末为止的前三年（2001年-2003年），公司无股票发行和上市情况。(2)本报告期内，公司股份总数及结构无变动。(3)本报告期内无现存的内部职工股。二、股东情况1、截止2003年12月31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东共有51595户，持股27000万股，其中国有法人股股东1户，持股厦门机场发展股份有限公司2003年度报告20250万股，社会公众股股东51594户，持股6750万股。2、公司主要股东持股情况（截止2003年12月31日）名次股东年末持股数（股）报告期持股增减（+、-）变动数持股类别占总股本比例（%）质押或冻结的股份数量流通情况1.厦门国际航空港集团有限公司202,500,0000国有法人股750未流通2.东方证券636,220-社会公众股0.24未知已流通3.博皓实业438,000-社会公众股0.16未知已流通4.蔡晓东284,755-社会公众股0.11未知已流通5.官金仙179,9900社会公众股0.07未知已流通6.傅培珍139,3500社会公众股0.05未知已流通7.兴和基金125,050418,904社会公众股0.05未知已流通8.鑫达公司120,600-社会公众股0.04未知已流通9.庄美英105,210-社会公众股0.04未知已流通10.胡秉忠104,8370社会公众股0.04未知已流通3、公司第一大股东情况介绍说明：①公司的控股股东为厦门国际航空港集团有限公司。报告期内，厦门国际航空港集团有限公司所持的股份为20250万股，类别为未上市流通的国有法人股，报告期内其所持股份未发生变动，且未被冻结或质押。②厦门国际航空港集团有限公司是厦门市人民政府授权实行国有资产经营一体化的国有独资公司，成立于1994年12月8日，注册资本为81561万元，法定代表人为王倜傥先生。公司的经营范围主要有：办理航空运输业务；对国内外飞机提供机务保障；为飞机提供地面技术及设备服务；汽车的客货运输等。该司在本公司首次发行股票时持股数为8100万股，占公司总股本75%。因96年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案的实施，持股数增加至16200万股；在97年度配股中，足额认购了获配股份4050万股，当年末股本总数为20250万股，占公司总股本比例不变。③报告期内公司控股股东无变更。4、报告期内，公司前十名股东中，第一大股东厦门国际航空港集团有限公司与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。5、公司前10名流通股股东持股情况2003年12月31日在册，拥有公司流通股股份前十名股东情况名次股东名称年末持股数量(股)种类股东之间关联关系1东方证券636,220A股公司未知前10名流厦门机场发展股份有限公司2003年度报告2博皓实业438,000A股通股东之间是否属于一致行动人，也未知其间是否存在关联关系。3蔡晓东284,755A股4官金仙179,990A股5傅培珍139,350A股6兴和基金125,050A股7鑫达公司120,600A股8庄美英105,210A股9胡秉忠104,837A股10陈鹏90,000A股第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员的基本情况姓名性别年龄职务任期年初持股数年末持股数在股东单位任职情况在股东单位任期王倜傥男47董事长2002.5-2005.53000030000董事长1993年7月至今钱进群男40董事总经理2002.5-2005.52500025000无王加成男53董事副总经理2002.5-2005.52500025000无邵德义男54董事2002.5-2005.525000250