万科财务共享年终述职报告(习权)

物业核算组我们的职能：会计核算我们的愿景：无不明晰的往来我们的理念：只有我们，没有我！目录1、2013年工作总结3、需要支持2、2014年工作计划2013年工作总结1.2013年工作内容2.2013年工作成绩3.存在困难与改善对策2013年主要工作内容日常工作承接了6家物业公司的费用审核与核算；日常审核、核算异常业务的协调；梳理各一线财务制度与事业部制度对比，并逐步缩小差异；与一线公司核算的视频沟通及全面对接；梳理异常单据处理流程：规范退票、打回等异常单据流程；为系统优化提合理化需求。其他工作完成二期学员的岗前培训及验收；共享中心级组织效能分析的编写，成都区域数据的核实组织并策划公司达人秀活动；开展招聘工作组织协会活动。2013年核算业务展示业务量平均每月以56%的环节速度增长，业务处理准确从4-7月在逐步上升，7月后业务处理准确率基本维护在99%以上。自4月起业务量持续增长,随着业务人员自身专业素质的提升，核算质量与核算效率均明显提高，在业务处理人员维持不变的情况下，业务能力的可承担更多的业务量，预估饱和达4350单/月/人。4、5月业务人员对核算制度不了解，无法准确判断核算科目，使得核算差错率较高；5月业务量急剧增长，总业务量为501单，实际生成凭证约1000单，大量重复生成凭证；原因：①分工不明确，缺乏团队协作意识；②系统不稳定。业务量趋势分析75.0%83.0%93.8%99.4%99.8%99.8%99.7%99.6%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%105.0%4月5月6月7月8月9月10月11月业务处理准确率准确率1,73192690385043250105001,0001,5002,0008月10月+56%1,02611月9月7月6月5月4月762013年主要工作成绩工作成绩知识传承：编写了物业综合核算、费用核算工作指引；里程碑：9-10月完成共享第一家公司全盘核算的试点；组织搭建：培养了物业体系核算与审核于一体综合型人员;一期推广：小组成员出色完成了一期上线初始化及后期运维工作;昆明、郑州、沈阳公司上线跟进及培训能力提升：在维持人员不变的情况下，可承担更多的业务量，预估饱和量4350单/月/人共享专项：共享模式下财务系统费用与效能情况专项分析。2013年存在困难及改进措施存在不足:培训不充分，核算体系不健全，考核机制不完善；团队建立不完善，人员结构不合理；当前主要困难和问题：主要面临困难：由于业务交叉、分摊频繁，加上各公司费用核算口径不一致，手工修改凭证率一直居高不下；综合核算效率尚未明显提升：付款：自动生成凭证的瓶颈：武汉物业“吃大锅饭”的付款机制，使得同一任务池的付款单无法按项目区分；收款：用友NC收款与金蝶EAS尚无高效对接口。改善推进计划加强专业培训，按月落实培训方案，明确考核制度，确立成熟的工作流程定期开展专业性经典案例分享及经验总结存在不足及困难2014年工作计划1.2014年工作目标2.2014年工作思路3.2014年工作提升2014年工作目标目标1形成专业的核算梯队细分总账、收入、成本、固定资产、（税务）目标2成立独立的报表小组出具公司级合并报表、项目级经营分析表目标3知识传承形成专业的知识传承小组，建立经典案列库规范成本，同时为集团及事业部核算提供合理化建议1-6月费用核算全部开展7-12月上海区域物业综合核算试点贯穿全年一季度完成独立出具报表1月份武汉物业试工点2014年工作思路思路1加强团队建设：12321法则：1个领头人2个精英3个中流2个培养1末位淘汰制思路2思路3优化工作流程制定标准化、表格化样表成立多元化专业小组报表小组、核算团队推行人员交流机制安排共享核算人员到一线交流，深入了解业务，交流时间2个月/批（4批/年）加强专业性培训组建专业性核算讲师团队2014年工作提升三大能力提升学习能力创新能可持续发展能力专业知识提升办公效率提升建立与一线物业运营组按月沟通机制开展各业务类别的专项培训，物业每月完成两大业务类别加强学习，熟练操作电脑做账等，提高财务会计信息化水平，不断提高工作效率。需要得到的支持人力支持团队搭建人才梯队的建立，相关专业人员的扩充专业培训一线专家型人员现场培训事业部支持系统支持形成标准化流程核算口径的统一，需要得到事业部支持系统优化提高系统稳定性；统一系统平台信息化；收入自动化。责任需要用绩效来证明而绩效是靠能力去创造的对一个团队来说员工的能力和责任都是动态的