建设工程项目-资金使用明细表

项目名称：201年月日类别应付已付尚欠应付（本期发生）计划支付尚欠tkgm³m³m³m³块m³m³张米吨根元旧木方金额止水钢板及丝杆袋装水泥木方砂石砂石标砖砂石加气砖防水材料胶合板XXXXX工程项目资金使用明细表建筑钢材型材联系电话建筑材料商混栏杆已支付款项数量/单位单价水泥内撑金额数量及金额子项单价数量铝合金收款单位/个人运费水电材料本次支付款项第1页，共11页类别应付已付尚欠应付（本期发生）计划支付尚欠金额联系电话已支付款项数量/单位单价金额数量及金额子项单价数量收款单位/个人本次支付款项元元月月工资及劳务费植筋井吊租金挖机装载机吊车费架管扣件租赁费营业税金及附加所得税预征合同管理费税费集团公司收取费其他开支费用项目管理人员工资建筑材料设备租赁零星材料塔吊租金爆破费施工班组民工工资施工电梯租金第2页，共11页类别应付已付尚欠应付（本期发生）计划支付尚欠金额联系电话已支付款项数量/单位单价金额数量及金额子项单价数量收款单位/个人本次支付款项填报人：填报时间：6、其他开支费用：指该项目的差旅、招待、办公及杂支、预借开支等费用，其中预借开支不得超过10万元。项目经理确认：7、已支付款项：指本次拨款前已支付各子项的数量和应付、已付、尚欠金额的累计数。检验试验费四、填表注释1、建筑材料（含租赁）：指用于工程中的钢材、水泥、沙、石、商混、砖等原材料购买费用以及用于项目的脚手架、钢管、模板等租赁费用。5、集团公司收取费用：指管理费、下派人员工资及补贴、证件使用费、差旅及服务费等。填表说明：一、装填此表的各类子项目的累计数量及金额不得超过投标清单上的总数及金额。2、设备租赁：指机械设备的租赁费用。三、要求数据真实，不得弄虚作假、伪造，否则每次罚款3万元，并经计财部、质安部检查无误后才能拨付。营业外支出(罚没等)4、税费：指该工程的营业税及附加费、企业所得税、个人所得税、印花税、资源税及有关行政部门收取的费用等，其中由集团公司代扣代缴的税收应装填此表中。施工水电费合计其他开支费用安全文明施工费工程保险费备用金3、工资及劳务费用：指管理人员工资、民工工资以及分包的劳务费用。二、本表在填报每期《项目拨款审批表》时，同时报送至集团公司。第3页，共11页项目名称：某某项目部类别应付已付尚欠应付已付尚欠应付实付135826块0.3547539.147539.1043727块0.38400032000324500立方0103立方2450145004500628000立方0432立方27507090630014800立方087立方290011050550011500吨0吨0153905850140150吨吨吨吨0吨0153905850140150吨吨吨0吨0153905850140150吨0吨0153905850140150吨0吨0153905850140150吨吨吨0吨09030527450已支付款项（12年8月）数量/单位单价金额三级螺纹Φ25盘螺Φ6盘螺Φ8三级螺纹Φ18三级螺纹Φ16三级螺纹Φ12已支付款项（12年7月及之前）数量及金额单价子项数量/单位三级螺纹Φ14建筑材料C35商混泵送数量金额本次支付款项金额标砖单价C15商混泵送粉煤灰钢材高线Φ6.5三级螺纹Φ20盘螺Φ10高线Φ8三级螺纹Φ22C30商混泵送远海建工（集团）有限公司工程项目资金使用明细表(样表）第4页，共11页类别应付已付尚欠应付已付尚欠应付实付已支付款项（12年8月）数量/单位单价金额已支付款项（12年7月及之前）数量及金额单价子项数量/单位数量金额本次支付款项金额单价立方57580575800立方110707700立方立方300752250067500168.6立方15602630162630160台/月台/月1540005400054000台/月台/月1150001500015000台/月台/月1750007500075000台/月台/月1230002300023000台/月台/月112000012000024000013人276040276040013人2760402760400187800140400140400人人5055002750002750002002505000050000人人520000100000100000木方管理人员工资建筑材料设备租赁工资及劳务费税费印花税轮胎式装载机振动压路机沥青混凝土摊铺机民工工资工程技术人员C30商混履带式单头挖机劳务分包营业税金及附加所得税个人所得税塔式起重机C25商混第5页，共11页类别应付已付尚欠应付已付尚欠应付实付已支付款项（12年8月）数量/单位单价金额已支付款项（12年7月及之前）数量及金额单价子项数量/单位数量金额本次支付款项金额单价月月1200002000020000个个瓶瓶套套台台月月1100001000010000次次50005000400114001104001140011017000170005764357643057643576430150001500012982.812982.8012982.812982.802250022500225002250091815.9291815.92091815.9291815.92047616.647616.6047616.647616.601080210802010802108020602135.8602135.80602135.8602135.80临时设施费考勤机周转资金资料费差旅费税费其他开支费用集团公司收取费用印章专用油劳保服下派人员工资招待费李主民项目经理印章安全检查费民工生活费车辆使用费办公费食堂伙食费第6页，共11页类别应付已付尚欠应付已付尚欠应付实付已支付款项（12年8月）数量/单位单价金额已支付款项（12年7月及之前）数量及金额单价子项数量/单位数量金额本次支付款项金额单价59126659126605912665912660721907219007219072190019076221907622020655192065519010996002831450填报人：直接人工费安全文明施工费其他开支费用合计5、集团公司收取费用：指管理费、下派人员工资及补贴、证件使用费、差旅及服务费等。6、其他开支费用：指该项目的差旅、招待、办公及杂支、预借开支等费用，其中预借开支不得超过10万元。项目承包人确认：7、已支付款项：指本次拨款前已支付各子项的数量和应付、已付、尚欠金额的累计数。填表说明：一、装填此表的各类子项目的累计数量及金额不得超过投标清单上的总数及金额。4、税费：指该工程的营业税及附加费、企业所得税、个人所得税、印花税、资源税及有关行政部门收取的费用等，其中由集团公司代扣代缴的税收应装填此表中。2、设备租赁：指机械设备的租赁费用。3、工资及劳务费用：指管理人员工资、民工工资以及分包的劳务费用。二、本表在填报每期《项目拨款审批表》时，同时报送至集团公司质安部。三、要求数据真实，不得弄虚作假、伪造，否则每次罚款3万元，并经计财部、质安部检查无误后才能拨付。四、填表注释1、建筑材料（含租赁）：指用于工程中的钢材、水泥、沙、石、商混、砖等原材料购买费用以及用于项目的脚手架、钢管、模板等租赁费用。第7页，共11页2013年09月06日尚欠-292500-623500-8500-6000张三18612345661-134300-134300-134300-134300-13430027450王宏18978787811收款单位/个人联系电话本次支付款项金额远海建工（集团）有限公司工程项目资金使用明细表(样表）第8页，共11页尚欠收款单位/个人联系电话本次支付款项金额7700李四13358792412-450000王五13258974565000-12000000000000第9页，共11页尚欠收款单位/个人联系电话本次支付款项金额000000000000第10页，共11页尚欠收款单位/个人联系电话本次支付款项金额-1731850填报时间：5、集团公司收取费用：指管理费、下派人员工资及补贴、证件使用费、差旅及服务费等。6、其他开支费用：指该项目的差旅、招待、办公及杂支、预借开支等费用，其中预借开支不得超过10万元。7、已支付款项：指本次拨款前已支付各子项的数量和应付、已付、尚欠金额的累计数。填表说明：一、装填此表的各类子项目的累计数量及金额不得超过投标清单上的总数及金额。4、税费：指该工程的营业税及附加费、企业所得税、个人所得税、印花税、资源税及有关行政部门收取的费用等，其中由集团公司代扣代缴的税收应装填此表中。2、设备租赁：指机械设备的租赁费用。3、工资及劳务费用：指管理人员工资、民工工资以及分包的劳务费用。二、本表在填报每期《项目拨款审批表》时，同时报送至集团公司质安部。三、要求数据真实，不得弄虚作假、伪造，否则每次罚款3万元，并经计财部、质安部检查无误后才能拨付。四、填表注释1、建筑材料（含租赁）：指用于工程中的钢材、水泥、沙、石、商混、砖等原材料购买费用以及用于项目的脚手架、钢管、模板等租赁费用。第11页，共11页