1、供应商对账单

***公司供应商名称：截止日期：单位：元我公司账面余额贵公司账面余额期间项目名称付款发票方向余额注：以上对账金额不含以下事项(发票未开)财务部对账日期：财务部：对账日期：文件号：**公司供应商对账单若贵公司账面余额与我公司账面余额不符，请说明原因原因：我公司对账明细如下：***公司编号：***-20**-**-**-***