用友ERP—U8实验

精品第一部分用友ERP—U8实验一、系统管理与基础设置功能概述系统管理的主要功能是对用友ERP—U8管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护。主要包括以下内容：账套管理：账套指的是一组相互关联的数据，每一个企业（或每一个独立核算部门）的数据在系统内部都体现为一个账套。账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出等。年度账管理：在用友ERP—U8管理系统中，每个账套里都存放有企业不同年度的数据，称为年度账。年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据等。操作员及其权限的集中管理：为了保证系统数据的安全与保密，系统管理提供了操作员及其权限的的集中管理功能。通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所包括的各个子系统的操作进行协调，以保证各负其责。操作员及其权限的管理主要包括设置用户、定义角色及设置用户功能权限。一个账套可以由多个子系统组成，这些子系统共享公用的基础信息。在启用新账套时，应根据企业的实际情况及业务要求，先手工整理出一份基础资料，而后将这些资料按照系统的要求录入到系统中，以便完成系统的初始建账工作。基础设置的内容较多，主要包括部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供应商分类及供应商档案等。实验目的与要求系统学习系统管理和基础设置的主要内容和操作方法。要求掌握系统管理中设置操作员、建立账套和设置操作员权限的方法；掌握基础设置的内容和方法。熟悉账套输出和引入的方法。教学建议系统管理和基础设置是学习和ERP财务管理系统的基础，学习时要结合财务管理软件的主要功能和操作方法，联系会计工作的内容和计算机处理会计业务的特点，学懂弄清ERP管理系统中财务管理系统的工作原理，明确系统管理与基础设置对日常工作的影响。实验一系统管理实验准备安装用友ERP-U8，将系统日期修改为“2006年1月31日”实验要求1．设置操作员2．建立账套(不进行系统启用的设置)3．设置操作员权限4．设置备份计划5．将账套修改为有“外币核算”的账套实验资料1．操作员及其权限编号姓名口令所属部门角色权限001赵健平001财务部账套主管账套主管的全部权限精品002王丽002财务部总账会计除恢复记账前状态(GL0209)外的所有总账系统的权限003叶龙003财务部出纳总账系统中出纳签字(GL0203)及出纳(GL04)的所有权限2．账套信息账套号：850单位名称：北京燕化高新技术股份有限公司单位简称：燕化高新单位地址：北京市丰台区科学城海雁路3号法人代表：郑宽邮政编码：100080税号：100011010266888启用会计期：2006年1月企业类型：化工企业行业性质：新会计制度科目账套主管：赵健平基础信息：对存货、客户进行分类分类编码方案：科目编码级次：4222客户分类编码级次：123地区分类编码级次：122部门编码级次：122存货分类编码级次：122收发类别编码级次：l2结算方式编码级次：l23．自动备份计划计划编号：2006-1计划名称：850账套备份类型：账套备份发生频率：每月发生天数：3l开始时间：14点有效触发：2保留天数：0备份路径：D：＼账套备份账套：850燕化高新实验指导1．设置操作员设置操作员的工作应由系统管理员(Admin)在“系统管理”功能中完成。操作步骤：(1)单击“开始”按钮，依次指向“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”，打开“系统管理”窗口。(2)在“系统管理”窗口中，单击“系统”|“注册”，出现“注册系统管理”对话框。(3)在“注册系统管理”对话框中，确保操作员为“Admin”，单击“确定”按钮。(4)单击“权限”|“用户”，打开“用户管理”对话框。(5)在“用户管理”对话框中，单击“增加”按钮，出现“增加用户”对话框，录入编号“001”、姓名“赵健平”、口令及确认口令“00l”、所属部门“财务部，单击“账套主管”前复选框，精品选中账套主管。(6)单击“增加”按钮。依此方法依次设置其他的操作员。提示：·只有系统管理员(Admin)才有权在“系统管理”中设置用户。·系统管理员(Admin)无预设口令，即系统管理员(Admin)的初始口令为空。在实际工作中应及时为系统管理员(Admin)加设口令，而在教学过程中，由于多人共用一套系统，为了避免由于他人不知道系统管理员(Admin)口令而无法以系统管理员(Admin)身份进入系统管理功能的情况出现，因此，建议在教学中不给系统管理员(Admin)加设口令。·用户可以在设置角色前设置，也可以在设置角色后设置。·在设置用户时可以直接指定所设操作员分别属于哪一角色。如：赵健平的角色为“账套主管”、王丽的角色为“总账会计”。·由于系统中已经为预设的角色赋予了相应的权限，因此，如果此时在设置操作员时就指定了相应的角色，则其就已经拥有了该角色的所有权限，如果该用户所拥有的权限与该角色的权限不完全相同可以到“权限”功能中进行修改。·初次使用本系统时，由于建立账套时需指定本账套的账套主管，因此可以先将担任本账套的账套主管的操作员在操作员设置中设置。而其他操作员既可以在建立账套前设置，也可以在建立账套后设置。·操作员的所属角色可以在设置操作员时设置，也可以在设置角色并给相应角色赋权后再指定该用户的所属角色，以便使其直接拥有该角色的相应权限。·用户的设置是在用户功能中的增加状态中完成的，每增加一位用户后，单击“增加”即为保存。·由于用户编号不允许重复，不允许修改，因此在多人共用一套系统练习时，可以自行设置操作员的编号(操作员编号最多1O位数字)。·用户被启用后将不允许删除。2．建立账套建立账套的工作应由系统管理员(Admin)在“系统管理”功能中完成。包括设置账套信息、单位信息、核算类型、基础信息及确定分类编码方案和数据精度。操作步骤：(1)在系统管理窗口中，单击“账套”|“建立”，打开“账套信息”对话框。(2)录入账套号：850,账套名称“燕化高新”。提示：·账套号用以标识该账套，可以自行设置三位数字，但不允许与已存账套的账套号重复，账套号设置后将不允许修改。·如果所设置的账套号与已存账套的账套号重复，则无法进入下一步的操作。·账套名称用以标识该账套，它将与账套号一起显示在系统正在运行的屏幕上。账套名称可以自行设置，并可以由账套主管在修改账套功能中进行修改。·系统默认的账套路径是“C：＼U8SOFT＼Admin”。可以进行修改。·建立账套时系统会将启用会计期自动默认为系统日期，应注意根据所给资料修改，否则将会影响到企业的系统初始化及日常业务处理等内容的操作。（3）单击“下一步”按钮，打开“单位信息”对话框。(4)录入单位信息。（具体信息资料参照该实验的“实验资料”部分。）在“库存商品”所在行“期初余额”栏录入“50000”，提示：·单位信息中只有“单位名称”是必须录入的。·单位名称应录入企业的全称，以便打印发票时使用。（5）单击“下一步”按钮，打开“核算类型”对话框。(6)单击账套主管栏下三角按钮，选择“赵健平”。提示：·默认机内预置的本币代码及本币名称。·默认系统提供的企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”。·行业性质将决定系统预置科目的内容，必须选择正确。·账套主管应按企业的情况选择。如果欲设置为账套主管的操作员还未在用户设置中设置，则应在用户设精品置中先补充设置后再开始建立账套，或者也可以先选择一个操作员作为该账套的主管，待账套建立完成后再到权限功能中修改账套主管的设置。·默认按行业性质预置科目。(7)单击“下一步”按钮，打开设置“基础信息”对话框。(8)在“基础信息”对话框中，分别单击选中“存货是否分类”及“客户是否分类”前复选框。提示：·本企业要求对存货、客户进行分类。即不对供应商进行分类，且无外币核算。·是否对存货、客户及供应商进行分类将会影响到其档案的设置。有无外币核算则将会影响到基础信息的设置及日常业务处理的有无外币的核算内容。·如果对基础信息设置错误，可以由账套主管在修改账套功能中进行修改。(9)单击“完成”后单击“创建账套”对话框中的“是”按钮，打开“分类编码方案”对话框。(10)按所给资料修改分类编码方案。(与实验资料中提供的编码方案不一致的修改一下，其余使用默认值)提示：·编码方案的设置，将会直接影响到基础信息设置中其相应内容的编码级次及每级编码的位长。(11)单击“确认”进入“数据精度定义”对话框。提示：·默认机内预置的数据精度的设置。(12)在“数据精度定义”对话框中单击“确认”后，出现“创建账套”的提示对话框。提示：·此时可以直接进行“系统启用”的设置，也可以单击“否”先结束建账过程，之后在企业门户中的基础信息中再进行设置。(13)单击“否”，结束建账过程。3．设置操作员权限设置操作员权限的工作应由系统管理员(Admin)或该账套的主管，在“系统管理”功能中的权限功能中完成。在权限功能中既可以对角色赋权又可以对用户赋权。如果在设置账套时已经正确地选择了该账套的主管，则此时可以查看，否则，可以在权限功能中重新选择账套主管。如果在设置用户时已经指定该用户的所属角色，并且该角色已经被赋权，则该用户已经拥有了与该角色相同的权限，如果经查看后发现该用户的权限并不与该角色完全相同，则可以在权限功能中进行修改，如果在设置用户时并未指定该用户所属的角色，或虽已指定该用户所属的角色，但该角色并未进行权限设置，则该用户的权限则应直接在权限功能中进精品行设置，或者应先设置角色的权限后再设置用户并指定该用户所属的角色，则该用户的权限就可以事先确定了。首先，查看赵健平是否是850账套的账套主管。操作步骤：(1)在“系统管理”窗口中，单击“权限”|“权限”，打开“操作员权限”对话框。(2)在“操作员权限”对话框中，选中“001”号操作员“赵健平”。(3)在“账套主管”的下拉列表框中选中“850“账套。提示：·只有系统管理员(Admin)才有权设置或取消账套主管。而账套主管则有权对所管辖账套进行各子系统的权限设置。·设置权限时应注意分别选中“用户”及相应的“账套”。·如果此时查看到“850”账套主管前的复选框为未选中状态，则可以单击该复选框将其选中，设置该用户为选中账套的账套主管。·账套主管拥有该账套的所有权限，因此无需为账套主管另外赋权。其次，为王丽赋权。操作步骤：(1)在操作员窗口中，选中“002”号操作员“王丽”。(2)在“账套主管”的下拉列表框中选中“850”账套。(3)单击“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框。(4)在“增加和调整权限”对话框中，单击“(GL)总账”前的复选框。(5)再单击“(GL0209)恢复记账前状态”前的复选框。(6)单击“确定”。精品提示：·如果在设置用户时已经指定王丽为“总账会计”的角色，并且系统中已经赋予了“总账会计”以相应的权限，则此时王丽应该已经拥有了总账系统的全部操作权限，而此时并不能看到王丽的总账会计的权限，因此，要想修改王丽的权限则只能重新以修改的方式设置其所拥有的权限。最后，为叶龙赋权。操作步骤：(1)在操作员窗口中，选中“003”号操作员“叶龙”。(2)在“账套主管”的下拉列表框中选中“850”账套。(3)单击“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框。(4)在“增加和调整权限”对话框中，单击“(GL0203)出纳签字”前的复选框，再单击“(GL04)出纳”前的复选框。(5)单击“确定”。精品提示：·如果在设置用户时已经指定叶龙为“出纳”的角色，并且系统中已经赋予了“出纳”以相应的权限，则此时叶龙应该已经拥有了总账系统中出纳的全部操作权限。·如果在设置用户时并未指定叶龙为“出纳”的角色，则可以采用我们现在所采用的增加的方法，增加叶龙的出纳权限。4．设置备份计划设置备份计划的工作应由系统管理员(Admin)在“系统管理”的“系统”|“设置备份计划”功能中完成。操作步骤：(1)在D盘中新建“账套备份”文件夹。(2)在“系统管理”窗口中，单击“系统”|“设置备份计划”，打开“备份计划设置”对话框。(3)单击“增加”按钮，打开“增加备份计划”