电电力发展股份有限公司SP

2003年年度报告，第2页国电电力发展股份有限公司SPPOWERDEVELOPMENTCO.，LTD目录重要提示.............................................3一、公司基本情况简介................................4二、会计数据和业务数据摘要..........................5三、股本变动及股东情况..............................7四、董事、监事、高级管理人员和员工情况............11五、公司治理结构...................................14六、股东大会情况简介...............................15七、董事会报告......................................17八、监事会报告......................................31九、重要事项........................................33十、财务报告........................................37十一、备查文件目录.................................682003年年度报告，第3页国电电力发展股份有限公司SPPOWERDEVELOPMENTCO.，LTD重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。耿占东董事因公未出席董事会会议，授权钟俊董事行使表决权。公司董事长周大兵先生、总经理朱永芃先生、总会计师陈斌先生及财务部经理王存福先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2003年年度报告，第4页国电电力发展股份有限公司SPPOWERDEVELOPMENTCO.，LTD一、公司基本情况简介（一）公司法定中、英文名称及缩写公司法定中文名称：国电电力发展股份有限公司公司中文名称缩写：国电电力公司英文名称：SPPOWERDEVELOPMENTCO.，LTD公司英文名称缩写：SPPD（二）公司法定代表人：周大兵（三）公司董事会秘书、证券事务代表董事会秘书证券事务代表姓名陈景东刘曙光联系地址北京市西城区三里河东路5号中商大厦五层电话[phone]传真[phone]电子邮箱[e-mail]@600795.com.cn（四）公司注册地址：大连经济技术开发区黄海西路4号办公地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦五层邮政编码：100045公司国际互联网网址：公司电子信箱：[e-mail]（五）公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：北京市西城区三里河东路5号中商大厦五层（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：国电电力股票代码：600795（七）其他有关资料公司首次注册登记日期：1992年12月31日变更注册登记日期和地点：2003年5月15日，大连企业法人营业执照注册号：21020011016886-1272税务登记号码：大地开字210221118373566公司聘请的会计师事务所：辽宁天健会计师事务所有限公司会计师事务所的办公地址：大连经济技术开发区金马路288号2003年年度报告，第5页国电电力发展股份有限公司SPPOWERDEVELOPMENTCO.，LTD二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要利润指标及现金流量单位：元利润总额1,043,739,800.63元净利润674,971,809.96元扣除非经常性损益后的净利润*708,397,509.34元主营业务利润1,346,329,555.73元其他业务利润14,505,122.69元营业利润852,186,730.99元投资收益226,478,559.04元营业外收支净额-34,925,489.40元经营活动产生的现金流量净额1,424,032,551.42元现金及现金等价物净增加额406,807,107.03元注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：1、营业外收入1,154,934.27元2、营业外支出36,080,423.67元其中:处理固定资产报废净损失24,926,889.24元。（二）公司近三年主要会计数据及财务指标追溯调整前追溯调整后追溯调整前追溯调整后主营业务收入元4,845,988,384.013,562,735,095.913,562,735,095.912,934,008,688.412,934,008,688.41净利润元674,971,809.96540,885,632.00540,885,632.00552,344,646.47552,344,646.47全面摊薄每股收益元/股0.4810.3860.3860.6700.670每股经营活动产生的现金流量净额元/股1.0160.8610.8611.2651.265全面摊薄净资产收益率%12.46711.42411.22412.91212.912扣除非经常性损益后的加权平均资产收益率%13.73811.91011.39412.43812.2222003年12月31日总资产元22,748,791,249.0417,692,203,511.8717,692,203,511.878,882,586,043.628,882,586,043.62股东权益（不含少数股东权益）元5,413,868,486.104,734,836,264.054,818,973,828.214,277,661,328.524,483,880,848.52每股净资产元/股3.8613.3763.4365.1865.436调整后的每股净资产元/股3.8383.3573.4175.1625.4122002年12月31日2001年12月31日2001年度项目单位2003年度2002年度注:根据财政部财会字[2003]12号文件关于印发《企业会计准则－资产负债表日后事项》2003年年度报告，第6页国电电力发展股份有限公司SPPOWERDEVELOPMENTCO.，LTD的通知的规定，公司对2002年度涉及现金股利分配的事项进行了追溯调整。公司2002年度利润分配预案分配的现金股利84,137,564.16元，原来作为资产负债表日后调整事项进行了处理，根据上述规定，公司对合并及母公司资产负债表的年初数“应付股利”调减了84,137,564.16元，”未分配利润”项目增加了84,137,564.16元，资产负债表年初数在未分配利润下增一行“其中：拟分配现金股利”金额为84,137,564.16元。（三）报告期利润表附表编制单位：国电电力发展股份有限公司全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润24.86826.1100.9600.960营业利润15.74116.5270.6080.608净利润12.46713.0900.4810.481扣除非经常性损益后的净利润13.08513.7380.5050.5052003年度利润净资产收益率（%）每股收益（元）利润表附表单位：人民币元（四）报告期内股东权益变动情况单位：元项目期初数本期增加本期减少期末数变动原因股本1,402,292,736.001,402,292,736.00资本公积2,153,403,868.174,250,666.93190,254.842,157,464,280.26股权投资准备转入盈余公积340,378,667.86138,803,764.98479,182,432.84本年提取其中：法定公益金112,469,492.8847,173,023.09159,642,515.97本年提取未分配利润922,898,556.18674,971,809.96222,941,329.141,374,929,037.00增加为净利润转入，减少为提取盈余公积及分配股利股东权益合计4,818,973,828.21818,026,241.87223,131,583.985,413,868,486.102003年年度报告，第7页国电电力发展股份有限公司SPPOWERDEVELOPMENTCO.，LTD三、股本变动及股东情况（一）公司股份变动情况表单位：股本次变动增减（+，-）本次变动后本次变动前配股送股公积金转股增发其他小计一、未上市流通股份1发起人股份其中：国家持有股份境内法人持有股份1,050,344,7551,050,344,755境外法人持有股份其他2、募集法人股3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计1,050,344,7551,050,344,755二、已上市流通股份1、人民币普通股351,947,981351,947,9812、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计351,947,981351,947,981三、股份总数1,402,292,7361,402,292,736（二）股票发行与上市情况1、可转换公司债券发行上市情况公司可转换公司债券于2003年7月18日发行，发行总额20亿元，票面金额100元，发行数量200万手，发行价格按面值平价发行，2003年8月1日在上海证券交易所上市。转债期限5年(自发行之日起)，票面利率第一年为0.8%,第二年为1.1%,第三年为1.8%,第四年为2.1%,第五年为2.5%，初始转股价格2003年年度报告，第8页国电电力发展股份有限公司SPPOWERDEVELOPMENTCO.，LTD10.55元，转股期间为2004年1月18日至2008年7月17日。2004年1月18日，公司可转换债券已进入转股期。截止2003年12月31日，公司可转换公司债券前10名持有人情况如下：单位：元序号可转换公司债券持有人期末持有数量占债券余额比例1国家电力公司405,263,00020.26%2招商债券投资基金92,730,0004.64%3海通证券股份有限公司92,189,0004.61%4国泰金龙债券证券投资基金80,938,0004.05%5龙源电力集团公司74,664,0003.73%6山西省信托投资公司68,838,0003.44%7上海汽车工业（集团）总公司67,103,0003.36%8中信证券股份有限公司59,081,0002.95%9汉盛证券投资基金42,818,0002.14%10南方稳健成长证券投资基金39,999,0002.00%注：国家电力公司持有的转债实际持有人为中国国电集团公司。本公司可转换债券的担保人为中国银行总行，报告期内其盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化。报告期内公司资信状况未发生变化。公司2003年末总资产227.5亿元，资产负债率65.92%。根据公司在募集说明书中的偿债计划和措施，公司对未来年度还债的安排如下：（1）安排相应资金，在每年的利息支付日，支付可转债利息。（2）加强管理，努力提高公司效益，增强投资者信心，鼓励投资者转股。如到期仍未转股，公司将凭借每年来自经营活动的现金流、直接、间接的融资渠道融入资金以及担保人的支持等措施筹措相应资金，履行偿债义务。2、本期股份总数及结构未发生变动（三）股东情况1、报告期末股东总数为36305户2、主要股东持股情况截止2003年12月31日在册，拥有公司股份前十名股东情况名次股东名称本期末持股数（股）本期持股变动增减情况（+-）持股占总股份比例(%)持有股份的质押或冻结情况股份性质1国家电力公司476,779,640034.00%无国有法人股2辽宁省电力有限公司434,738,178031.00%无国有法人股3龙源电力集团公司138,826,93