财务共享服务-金蝶

智能共享财务管理新世界第八届中国管理·全球论坛暨金蝶用户大会平行论坛曾顺基EAS产品事业部副总经理金蝶软件（中国）有限公司2018.8.8中国·深圳•智能时代来临•智能时代财务转型实践•智能财务转型之道提纲3会计的变革会计主体持续经营会计分期货币计量过去现在法人多样化（法人、责任中心、员工、客商、项目、订单…）会计政策连续性固定周期（月）实时化金额多元化（EVA、数量、面积、人均）动态化（兼并、重组频繁；创业项目频繁）财务机器人将取代核算会计工作会计从业资格证书取消财政部《会计改革与发展“十三五”规划纲要》•分布式账本•数字货币•数字资产•智能合约•分布式自治组织电子发票电子会计档案今天的财务界出现了哪些新事物？当财务创新遇到新技术会计电算化第次第次智能财务（PC时代）财务信息化（互联网时代）（云计算时代）12第次3•智能时代的变化•智能时代财务转型实践•智能财务转型之道提纲财务转型：三支柱模型战略财务业务财务共享财务价值创造沟通反馈服务支持落实战略财务要求融入业务，成为业务最佳伙伴制定财务政策，发挥导向作用为公司领导提供决策支持建立交易控制管理体系基础核算事务处理中心基础财务信息提供者财务服务提供者财务转型，始于共享财务共享：财务转型三大基础财务共享服务流程制度标准化•流程标准化•制度规范化•将制度规则内嵌在流程中予以控制和实现数据基础云计算大数据共享中心•数据仓库•数据挖掘•实时、智能的财务信息财务转型管理基础•交易处理团队•管理控制团队•决策支持团队财务职能岗位分离组织基础财务共享发展的四个阶段3.0全球服务中心（关注多共享中心及全球共享中心的资源整合）2.0流程管控中心（关注流程优化和风险控制）会计核算中心（关注会计核算和财务报告的制定）1.04.0智能服务中心（利用大数据关注赋能个体、实时高效的决策支持）EAS财务共享系统产品解决蓝图共享财务影像管理影像上传多共享中心预警平台BOTP/DAP消息中心异构集成平台流程自动引擎建模平台任务监控影像查阅电子档案OCR识别报销服务移动服务付款申请服务报表服务……运营管理SLA管理绩效管理质量管理信用管理知识管理满意度管理运营看板智能审核智能报账费用共享智能记账任务管理任务池管理任务处理任务接入智能审单任务分配客户对账收入确认应收共享坏账处理账龄管理智能核销三单匹配应付共享智能对账智能记账付款池收款池出纳共享付款排程智能对账资产审核资产新增资产共享折旧管理智能记账智能对账智能记账总账共享结账中心凭证归档智能编报报表任务报表共享智能合并任务统计审批服务手机影像查询服务后台事务档案储存档案调阅EAS业务系统EAS供应链EAS生产制造EAS建筑房地产异构业务系统差旅服务商系统XX销售系统SAP/OracleXX采购系统企业OA应用……单据生成任务生成交易明细支付中心银企共享余额查询电子回单费用分析智能对标全球共享：多地点、多职能共享中心费用应付应收资产财务共享中心任务处理运营管理数据服务……集团共享运营中心运营数据质量管理效率分析知识管理……税务共享中心任务处理运营管理数据服务……HR共享中心任务处理运营管理数据服务……采购共享中心任务处理运营管理数据服务…………费用共享应收共享应付共享资金共享固定资产共享人事事务薪酬核算考勤核算劳动合同……智能扫码入职智能档案审核智能电子合同智能证明打印开票收票纳税申报税务分析……直连开票智能收票在线认证一键计税税企互联采购价格委外采购协同……供应商准入采购合同审核配额处理处理供应商招标智能财务：金蝶EAS财务机器人人工智能（交互式语音）软硬结合：智能设备（人脸识别、LBS、OCR…)1、智能财务报告利润表资产负债表现金流量表2、智能管理报告部门利润表费用分摊表收入统计表3、智能税务报告增值税申报表企业所得税申报表感知能力计算能力认知能力记账机器人收款机器人付款机器人报表机器人报销机器人审单机器人收票机器人对账机器人EAS信用审单1500单，4公司2个月抽查不合格单据2单全面上线节省10人智能审单（基于检查项，以差旅费用为例）收支项目是否合规除发票外，是否要清单清单是否合规发票真伪发票金额发票抬头发票日期发票印章发票内容除发票外，是否要合同是否符合合同条款是否要申请收款人是否与开票公司一致，账户是否正确增值税票是否认证增值税票是否有抵扣联粘贴是否合规非常规项目是否有其他授权（邮件等）是否有不正常的连号通过传发票号码，代码给验真伪接口，返回公司名称进行对比检验通过OCR识别，与公司名称进行对比通过OCR识别，与公司规定的报销期限对比通过OCR识别，加总后与报销单金额对比通过OCR识别，与费用类型所限定的开票内容进行模糊对比通过OCR识别，判断是否盖有发票专用章通过OCR，与发票认证接口，返回结果通过OCR，可识别是否有抵扣联影像可将发票号码与历史库中所有发票号码对比，判断是否有连号将报销单收款人与发票中的开票公司进行对比将收款账户与供应商档案中的账户对比根据费用类型判断是否要清单，如果要清单，则判断有无附件或者影像，如话费如发票外，还要话费账单。审核清单根据费用类型或者金额等判断是否要申请单，如要，则检查有无根据费用类型判断是否要合同，如果要合同，则判断有无附件或者影像审核清单，系统可以只调出关键页的影像影像可判断是否朝一个方向粘贴，其他需人工判断人工人工可实现智能依赖人工EAS智能收付99%收付自动化8,000条业务处理规则EAS智能记账95%凭证自动化率1,900,000年处理单据量颠覆式创新：金蝶智能财务机器人WalkingWatchingListeningTalkingThinking刷脸/声纹识别登陆金蝶EASEAS财务共享：十年引领，客户首选财务共享首选品牌综合集团地产与建筑制造业零售与流通服务业互联网与教育物流与港口•万科•招商地产•合生创展•广西路桥•星艺装饰•华远置业•湖北民建•中航地产•广州城建•建业集团•…….•唯品会•金吉列留学•南海智辰•恒企教育•珍爱网•Ofo共享单车•搜房网•合一网络•润和软件•红海人力•学而思网络•……•周大福•金一文化•九州通药业•上海联华•快鱼服饰•天福茗茶•宝泽汽车•雅士利•九牧厨卫•热风投资•今麦郎•……•中车株机•蒙牛乳业•温氏集团•马钢集团•以岭医药•唐人神•江苏益客•安徽迎驾•泰豪科技•河北唐钢•……•阳狮集团•广东旅控集团•今天酒店•华天酒店•长城物业•彩生活•珠海丝域•爱思特医疗•柏荟医疗•安吉租赁•湖北日报•……•营口港•海晨物流•招商局港口•盐田港•广东省航运•奥凯航空•连云港•宁波机场物流•盛辉物流•广东航运集团•珠江船务•……•招商局集团•中石油勘探•中旅集团•华菱集团•越秀集团•新疆广汇•中民投•海南发展•四川交投•海亮集团•河北建投•……金融业•大通证券•民生投资•招商证券•阳光保险•深圳广电银通•安徽汇通金融•晋商银行•微贷金融•长城国瑞证劵•新毅投资基金•重庆三峡银行•……管理会计激活个体，人人都是CEO基础数据利润中心总账报表合并报表业务系统预算费用管理资金管理销售管理采购管理库存管理成本管理……核算规则管理凭证费用分摊预算分析预算追踪报表制作报表阅读合并范围（利润中心）抵销分录调整分录合并报表科目会计期间币别核算项目…基础系统财务组织利润中心成本中心DAP平台…科目余额表固定资产平行评估折旧方案模拟折旧折旧凭证存货平行评估异价调拨出入库核算成本分析期末结账汇总报告模式凭证明细分类账辅助明细账分摊凭证分摊日志利润中心蓝图利润中心利润中心利润中心公司公司集团成本中心利润中心成本中心成本中心成本中心成本中心成本中心成本中心成本中心集团公司公司利润中心利润中心利润中心不跨法人的利润中心跨法人的利润中心公司利润中心组织模式德邦物流上海分公司北京分公司快递门店零担运输人力中心深圳分公司其他…其他…虚拟公司德邦物流情况：营业网点遍布全国各地法人组织2000+管理层级10+利润中心30000+解决方案：•利润中心跨公司记账；•在集团的虚拟一个财务组织，所有利润中心全部委托与他，使用一套科目表，减少后续运维工作量及加强管控；利润中心客户案例全球司库全球运作，产融结合中国企业走向世界，全球资金管理（司库）成为趋势80%15%5%20%30%50%经营操作分析战略传统资金管理司库管理分散集中司库资金的货币属性主要是交易，资金的金融属性主要是价值创造金蝶EAS全球司库核心特点全球化金融化智能化•跨境资金池•境外支付•国际信用证•企业理财•供应链金融•电子回单•智能收付•智能对账•智能付款排程蒙牛全球资金结算和跨境资金池中国蒙牛9家公司内蒙蒙牛植朴磨坊内蒙达能雅士利25家公司19家公司3家公司146家公司境内外平衡境内4家资金池境外资金池跨境双向人民币资金池跨国公司外汇资金集中运营99.6%资金集中度12+6全球直连30亿银行流水/日基于云计算的供应链金融创新经销商1经销商2经销商…代为支付货款智能风控下单前申请融资经销商还款付息智能授信下单采购生产订单移动分销6451372智能税务一体化、共享化、智能化集团企业税务管理3种应用模式开票管理收票管理增值税纳税申报税务核算增值税管理多税种管理企业所得税申报消费税申报印花税申报教育附加税申报其他税种申报开票管理收票管理增值税纳税申报税务核算税负分析税务风险税负测算税务对标企业所得税申报消费税申报印花税申报教育附加税申报其他税种申报开票管理收票管理增值税纳税申报税务核算全面税务管控进项收票：多组织在线下载发票，到票签收，批量在线认证。销项开票：无缝集成金税系统，EAS应收单一键开票申报表一键计税周大福：国税总局“千户计划”成员集团总部子公司直连开票集中收票集中计税集中认证分开缴税采购/报销税务筹划税务风险税务分析税务管理实现路径一、加强增值税管理•增值税业务流程风险识别•分开开票•集中收票•集中认证•增值税纳税申报二、税务共享•集中计税•集中申报•税务监控平台•税负分析及对标管理•政策、知识共享三、集团整体税务管控•税务风险管控•税务筹划•税务预测30+公司开收票363家公司集中计税7个税种纳税管理成果业务模式集团税务监控（进行中）金蝶EAS税务管理：助力周大福从一体化到税务共享智能财务更多的场景……核算与共享资金/司库管理合并报表税务管理成本费用预算管理管理会计经营分析AArtificialIntelligence人工智能BBlockChain区块链CCloudComputing云计算DBigData大数据智能合约智能对账跨境交易关联交易智能图像识别智能审核智能记账智能收付运营分析智能调度智能报告税务风控智能管理报告智能经营报告投资管理风险管理流动性资产负债资金预测报表分析税负分析税费预测费用分析预实分析盈利分析经营分析财务众包电子发票供应链金融商旅服务电商采购经营仪表盘派工调度在线理财对标分析电子发票发票底库在线申报收入分成成本分摊作业成本绩效管理会计核算云模拟分析智能预算模拟预测•智能时代来临•智能时代财务转型实践•智能财务转型之道提纲规则流程效率++智能价值激活++：计量、披露：计量、披露、成就重新思考财务的本质重新定义的财务：“看不见但又无处不在”的财务核算型财务管理型财务创造型财务共享化人人化金融化集中式分布式社会化数据收集与加工数据辅助业务创造价值数据直接创造价值数据服务价值特性网络特性财务会计管理会计财务职能战略财务“消失的”财务基础核算的财务将被机器自动化取代“融合的”财务财务“融合”到业务中，与业务融合，与人人融合，处处皆财务“创造的”财务财务利用数据直接“创造”价值，财务者成为企业的价值设计者管理类型转型的方法：财务转型方程式＋ManagementReconfigurationFinancialTransformation=Digitaltechnology（生产力）（生产关系）如何进入财务管理新世界？Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุณ