用友T3销售管理PPT教程

销售管理姓名刘佳佳2010年3月18日主要功能说明1、销售订单增加、删除、修改、关闭。执行情况统计；2、红蓝销售发货单增加、删除、修改，可以根据销售订单、销售发票生成销售发货单。3、红蓝销售发票增加、删除、修改，可以根据销售订单、销售发货单生成销售发票。确认应收账款或者现结；是确认收入和往来款项的依据4、代垫费用、销售支出4、价格管理：存货价格和客户价格两种价格5、折扣销售业务处理：整单折扣、单个商品折扣7、客户往来：收款单增加、删除，收款核销，收收业务，预收冲应收，应收冲应收。8、取消客户往来操作：客户往来——取消操作9、丰富的账表查询和联查功能（销售账表——客户往来账表）。10、结账和反结账。业务流程销售订单销售发货单收款核销流转流转核销生成正常单据记账购销单据制单：销售出库单制单客户往来制单预收冲应收核算生成或审核销售现结销售发票应收收款单预收款客户往来期初销售出库单现结制单发票制单核销制单转账制单核销制单销售模块没有单据的期初，只有客户往来期初库存两种业务模式—先发货后开票先发货后开票的业务模式，指根据销售订单或其他销售合同、协议，向客户发出货物，发货之后根据发货单开票结算。有关单据的流向如下图所示：销售订单销售出库单自动生成库存生成发货单销售发票收款核销先发货后开票的业务模式，指根据销售订单或其他销售合同、协议，向客户发出货物，发货之后根据发货单开票结算。有关单据的流向如下图所示：•一张订单可多次发货；多张发货单可以汇总开票；一张发货单可以分仓库生成多张销售出库单；一张发票可以多次收款，同时多张发票可以一次收款。•销售订单不是单据流中必须经过的一步，即可以不参照订单而直接发货，只有经审核确认而且不处于关闭状态的销售订单才能根据其发货。•发货单审核确认后自动生成或在库存模块生成销售出库单。•只有经审核确认的发货单才能根据其开票结算。•只有经复核确认的销售发票才能根据其收款结算。两种业务模式—开票直接发货开票直接发货的业务模式，指根据销售订单或其他销售合同、协议，向客户开据销售发票，客户根据发票到指定仓库提货。有关单据的流向如下图所示：•一张订单可多次开票；一张发票生成一张与之对应的发货单；一张发票可以分仓库生成多张销售出库单；一张发票可以多次收款，同时多张发票可以一次收款。•销售订单不是单据流中必须经过的一步，即可以不参照订单而直接发货，只有经审核确认而且不处于关闭状态的销售订单才能根据其开票。•销售发票审核确认后自动生成已经审核的发货单。•销售发票审核确认后自动生成或库存模块生成销售出库单。•只有经复核确认的销售发票才能根据其收款结算与别的模块联系核算系统销售管理销售出库单记账销售出库单制单从上面的业务流程图上，可以看到销售模块与总账、库存、核算模块相关联。总账客户往来制单客户往来期初销售成本凭证到总账收入、客户往来凭证到总账往来模块与销售模块的客户账表核对销售收入、成本科目与销售模块的销售账表核对库存管理销售出库单反填销售出库单单价，确认销售成本，销售毛利润选项设置从上面的业务流程图中，看到销售业务涉及到销售、库存、核算模块。在开始销售业务之前，要先检查这三个模块的选项设置，是否适合企业的情况。主要的选项设置：一、销售——销售业务范围设置1、业务范围页签下：是否由销售系统生成销售出库单：若是，销售系统的发货单、销售发票在复核时，自动生成销售出库单，传库存系统审核；否则，销售出库单由库存系统参照上述单据生成。2、业务控制页签下：是否允许零出口；是否有超订量发货控制；新用额度控制。3、价格管理页签下：存货价格、客户价格、上次价格4、应收核销页签下：应收款核销方式（按单据、按产品）、应收确认日期依据（单据日期、业务日期）；现金折扣是否显示。二、库存——业务范围控制1、是否允许零出库2、是否库存系统生成销售出库单：对应销售模块下的“销售生成销售出库单”，两个只能选择一个。三、核算——核算业务范围设置1、销售成本核算方式：销售出库单、或者销售发票。确定是按照销售出库单上的数还是发票上的数量确认出库成本（出库单价一样，都是系统根据计价方式计算的）例子说明仍然沿用采购模块的例子。假定采用“先发货后开票”的业务模式、销售出库单由库存模块生成一、期初余额部分内容如采购模块，与销售模块有关的内容为：1、期初应收账款：城乡超市：5850元，销售一部销售衣柜10台，单价500，专用发票号3；集美家具城：7605，销售一部销售写字台10台，单价650，专用发票号2。2、原材料中，木材15吨，单价100元；海绵10块，每块20元；库存商品中，衣柜15台，单位成本300元；靠垫10个，单位成本10元。二、本期业务1、10号预收集美家具城货款10000元，用预收账款冲销期初应收账款。2、10号销售衣柜给集美家具城，5台，售价500元一台，开具专用发票，同时代垫运费500元。现结530元，其余用预收账款来抵销。3、10号向城乡超市销售衣柜5台，销售报价500元，给予10%的折扣。开具专用发票，发生业务招待费200元。4、11号销售给城乡超市的衣柜有一台不合格，被退回。开具红字发票。对城乡超市收款结算。初始设置一、科目设置：把应收账款、预收账款科目设置为客户往来的。二、基础档案1、部门、职员档案,仓库管理人员增加和权限设置（系统管理中)2、客户档案：基础设置—往来单位—客户分类“北京地区”——客户档案：001城乡超市、税号、开户行、帐号；002集美家具城、税号、开户行、帐号。3、存货档案：库存商品分类下：衣柜（台，销售和自制）；写字台（台，销售和自制）。4、收发类别：基础设置——购销存——收发类别：2出库，22销售出库5、销售类型：基础设置——购销存——销售类别：1商品销售出库类别“销售出库”，是默认值。回车保存6、开户银行：基础设置——收付结算——开户银行——回车保存存货属性：实实在在的存货，即要在单据中参照出来的存货，可以把除了“劳务费用”和“是否折扣”的选项的选型都选上，不是实在的存货，如“运费”，可以把““劳务费用”和“是否折扣”的选项打上勾。三、检查相关模块的“业务范围设置选项”。把库存模块的“库存模块生成销售出库单”的选项选上，同时把销售模块的业务范围设置中的“销售模块生成销售出库单”选项取消。期初—客户往来期初正向销售发票客户往来期初预收款（收款单）注意：1、单据日期要小于销售模块的启用日期。2、本月结账后，客户往来期初只能查看，不能增加、删除、修改。即本月结账前，可以先处理本月销售发票业务，再增加客户往来期初。总账期初余额应收账款科目正数余额应收账款科目负数余额负向销售发票预收账款科目正数余额预收账款科目负数余额预收款（付款单）对账一、客户往来期初：期初基本关系图如下：步骤：销售——客户往来——客户往来期初——确认——增加——销售发票、专用发票、正向——确认——部门、发票号、客户为“城乡超市”、存货名称“衣柜”、税率17、数量10、单价500——保存、退出——再增加录入“集美集具城”完成后在“期初余额明细表”上点击“对账”期初—存货期初录入特别说明，存货的期初录入是库存（核算）模块的内容，不属于销售模块的内容，但为了销售商品的需要，需要把库存的期初先录入。步骤：库存（核算）模块——期初数据——库存期初（在核算模块为“期初余额”）——选择仓库“原材料库”——增加“木材”、增加“海绵”——再选择仓库“库存商品库”——增加“衣柜”、增加“靠垫”——记账注意：1、库存模块的库存期初和核算模块的期初余额调用的是同一个界面，数据互相传递。即在一个模块录入、记账、取消记账，则在另一个模块也会是数据录入、已经记账、已经取消记账的状态。业务1—预收、预收冲应收一、预收“集美家具城”货款增加收款单：客户往来——收款结算——显示“收款单”，客户“集美家具城”——增加——结算方式“转账支票”、结算科目可以不录，金额10000——保存确认预收：点击“预收”按钮——保存。（10000显示在右上角的“预收合计”中）。二、预收冲期初的应收步骤：客户往来――预收冲应收――预收款――企业名称――过滤――应收款――企业名称――过滤――录入“转账总金额”（参照期初应收款7605）（或者在预收款或者应收款页签下分别录入“转账金额7605”）――确认——取消这样还预收集美家具城2395元。业务2---销售发货单、生成发票、代垫一、增加费用档案：基础设置——购销存——费用项目——录入“运费”，回车录入“业务招待费”——回车(保存）（注意：销售发票上的代垫和支出按钮参照的费用要在这里录入）二、增加发货单：发货单――增加――录入相关信息（客户、销售类型、销售部、存货、数量、单价）――保存――审核（注意：如果一个商品没有期初记录，也没有当期入库记录，则在发货单界面参照不出这个存货）三、增加销售发票：方法1、流转生成：销售发货单上——流转——生成专用发票——保存——现结530元——复核。（销售发票上显示发货单号，点击鼠标右键，可以查看对应发货单；同时发货单界面，点击鼠标右键，可以查看对应发票）方法2、拷贝生成：销售发票——增加——销售专用发票——选单——发货单——显示—选择发货单和记录——保存——现结——复核（销售发票上显示发货单号）方法3、手工增加：销售发票——增加——发货单号参照——显示—选择发货单和记录——保存——现结——复核（销售发票上显示发货单号）已经“现结”并复核的发票，如果要修改发票，要先“取消复核”，点击“弃复”，再取消“现结”，点击“弃结”。四、增加代垫单：销售发票上——代垫——增加——运费，金额500元——保存——审核代垫费用直接增加该客户的应收往来款，在核算模块通过客户往来制单“应收单”制单传递凭证到总账。业务2---预收冲应收、明细账一、预收冲应收：客户往来――预收冲应收――预收款――客户名称――过滤，录入转账金额2395――应收款――客户名称――过滤――对应发票的转账金额录入2395（5*500*1.17-现结530）确认——取消这样对于集美家具城这个客户来说，还有500元的代垫费用没有收回。这个业务，销售给集美集具城衣柜，价税合计为2925元，现金结算了530元，其余部分“复核”，确认了应收账款2395元。这部分金额刚好与业务1剩余的预收货款2395一样。但还是必须“预收冲应收”把之相互冲销掉。•如果不对冲，则发票在相关账表，如“发货开票收款勾对表”中仍显示“未收款”状态。•在发票上，即使该发票的金额全部“现结”，也必须点击“复核”按钮。业务3---折扣销售、支出一、增加发货单：同业务2一样，直接增加。二、增加销售发票：增加方法同业务2，生成的销售发票扣率1该为90——保存——复核说明：给与10%的折扣，即按照90%来销售，所以这个扣率录入90%。折扣额=报价*1.17*数量*（1-扣率)三、增加支出单：销售发票上——支出——增加——业务招待费，金额200元——保存支出单不影响收入和应收账款，只是费用的增加，所以支出单的业务要在总账中增加凭证来反映。这里的折扣也可以直接在“发货单”中体现。方法同“发票”业务4---销售退回一、增加“退货单”：发货单——增加——退货单——录入相关信息（存货“衣柜”，数量“-1”，报价“500”）——保存——审核二、增加“红字专用发票”：方法同业务2，修改扣率为90——保存——复核现在看到的“城乡超市”的往来业务明细如下表，应收8482.5，退货526.50，余额为7956元。业务4---红票对冲、收款核销假定填制一张7956元的收款单，点击“核销”，只会显示期初的5850和蓝字发票2632.5(合计为8482.5元），不会显示红字发票记录，没办法核销。该如何处理：一、红票对冲：把红字发票上的金额冲销一部分蓝字发票，这样在核销的话，蓝子发票显示冲销后的金额。步骤：客户往来——红票对冲——客户名称——过滤，显示出红字发票——手工，选择要冲销的蓝字发票（如果就一张蓝字发票的话，可以直接点击“自动”）——在6.10的蓝字发票对应的“对冲金额”录入红字发票的金额526.5——确认——退出。二、收款核销：客户往来——收款结