金蝶K3WISEV12.1费用管理功能解决方案(售前类)

版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司金蝶K/3WISEV12.1费用管理&网上报销解决方案金蝶软件（中国）有限公司演讲人：售前P2版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司提纲费用管理&网上报销应用场景费用管理&网上报销解决方案网上报销具体功能及客户价值费用管理具体功能及客户价值P3版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司报销业务应用场景我的报销流程到哪里了？什么时候才能报销完？P4版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司费用管理应用场景他到底借了多少钱，我批不批呢？这个月他好象花了不少钱呢，也不知道超预算没有？小张报的账，我冲哪笔借款？这月销售部费用又超预算了，有没有更好的手段加强费用支出控制呢？小张的领导财务李会计P5版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司费用管理应用场景要是可以随时查询到员工借款就好了。。要是可以随时查询到部门的费用及预算执行情况就好了。。。员工报账时能注明冲哪笔借款就好了。。报销的钱支付了多少，还得经常和出纳对账才知道。。财务李会计小张的领导P6版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司企业报销、费用管理现状报销流程繁琐大量重复劳动资金支付滞后对账困难费用管理粗犷•很多企业，特别是在外地设有众多分支机构的企业，其报销流程十分繁琐。•通常是由机构员工填写完报销单据，经过机构主管审批后，再寄回总部交主管和财务审核，出纳才会根据最终审批通过的单据进行支付处理。•领导审批报销单时所需的信息，如报销人借款了多少，借了多长时间，部门还有多少预算等信息，如没有系统支持，很难及时获得，无法实时监控，费用精细化管理是个难题；•流程结束后，财务人员还要将单据逐一输入到公司财务系统中。财务人员的输入和销售人员的填写完全是重复劳动，而且过程中还容易发生因为错误而导致的不必要的复查、返工工作量。•在传统的支付手段下，资金支付受审批流程和财务处理速度的双重制约，严重滞后于业务发生。•同时，大量的资金支付也带来了大量的对帐工作，财务人员工作负荷大，出错率高。P7版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司系统特征•面向企业全员（费用报销申请人、审批人），B/S架构，纯WEB应用，零安装；符合报销业务的地域灵活性特点，提高报销流程效率；•报销人随时随地提交费用借款、报销申请，领导随时随地进行审核、审批，系统自动进行费用（资金）预算控制；•申请人、审批人随时查询个人借款情况，及时控制不必要支出；网上报销•主要面向和服务于企业财务报销人员，针对财务人员处理报销工作重点，提供企业费用报销的财务审批、费用二次分配与移转，直接快速生成记账凭证，实现财务业务一体化；•与费用预算、资金预算无缝集成，帮助企业费用合理统筹，防止不合理费用的支出；•提供与总账、应付、现金系统等四种集成方式，应对企业资金支付的不同管控力度；•提供灵活多样的核销方式，大量报销业务，对账轻松搞定；费用管理webGUIP8版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司企业应用价值应用价值•先进的费用报销流程、严密的记录控制，将进一步完善和规范企业报销业务；•管理者更加关注企业内部控制流程和预算执行，将有效优化公司的控制环境。•审计线索更加便利、高效，快速从记账凭证追溯到原始业务活动的来龙去脉。•通过系统，规范费用报销审批过程，明确的职责划分，员工到领导到财务均可清晰地看到单据审批情况，报销过程透明化；提升报销审批透明度促进内控建设•全面跟踪、控制企业的费用发生全过程，通过费用预算，合理有效控制费用的发生，节约不必要的浪费，降低企业总体运营成本，保证了企业资金流的良性循环；•员工随时上网提交报销申请；各级领导网上集中审批，节省了更多的精力投入到更重要的管理工作中；•财务人员无需二次手工凭证录入，报销单据凭证自动生成；•审批通过的报销费用直接划拨到员工银行卡，提高了出纳人员的工作效率；提高日常工作效率降低企业运营成本P9版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司目标客户的管理现状：企业处于成长或成熟阶段，本身有一套成熟固定的费用报销流程及资金支付流程，有相应的规章制度目标客户群：企业对资金的管理为统收统支，借款、报销需要领导审批之后财务付款企业有大量的费用支出行为，效率低下，人为控制已存在风险，急需通过系统实现高效的费用报销流程、费用对账及预算管控不适合客户边界：主要解决单体企业的费用报销流程，不处理集团的跨账套审批；不处理：原材料、固定资产采购申请与付款流程目标客户P10版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司提纲费用管理&网上报销应用场景费用管理&网上报销解决方案网上报销具体功能及客户价值费用管理具体功能及客户价值P11版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司在K/3产品中的位置BOS平台BOS集成开发工具BOS运行平台客户关系管理供应商关系管理企业绩效财务管理生产制造供应链采购管理销售管理仓存管理存货核算进口管理出口管理质量管理分销管理生产数据管理主生产计划生产任务管理重复生产管理物料需求计划粗能力计划车间作业管理细能力计划总账报表应收款管理应付款管理HR人事管理系统查询报表系统薪酬管理系统员工工作台现金管理固定资产管理借款管理合并报表合并账务管理门户S&OP目标管理经理人平台CEO平台招聘选拔系统培训发展系统在建工程BOS万能报表工具BOS数据传输工具数据源管理供应商管理电子采购商机管理服务管理移动商务素质模型系统绩效管理系统考勤管理系统低值易耗品网上银行设备管理实际成本成本分析作业成本日成本管理标准成本MTO计划看板管理委外加工战略预算业务预警E-BOS运行平台费用管理内控与风险无形资产管理系统工具结转工具数据清理工具数据诊断环境检测APS计划业务预算BI标准接口零售前台门店管理网上报销P12版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司费用管理&网上报销全面解决方案初始设置数据仓库配置管理网上报销费用（借款）申请出差（借款）申请费用报销单差旅费报销单费用预算资金预算费用管理报表分析业务处理费用（借款）申请出差（借款）申请费用报销单差旅费报销单借款跟踪分析费用报销跟踪分析费用移转凭证处理核销管理预算控制员工申请领导审核费用结构分析借款到期预警借款账龄分析费用预算执行分析费用付款预算执行分析费用项目凭证模板借款初始余额审批流设置工作流设置查看借款余额财务人员借款报销退款情况查询报销付款情况查询P13版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司与K/3其他系统审批流网上报销&费用管理财务会计总账应付系统现金管理123费用（付款）预算CRM实际成本网上银行预算单下推报销单预算控制上拉商机活动、服务其他应付付款、预付、退款凭证付款、退款其他费用引入报销单（生产成本）付款可选择以下任意一种直接集成应用：122321：与应付系统和总账集成应用；：与现金管理和总账集成应用；：仅与应付集成应用；：仅与总账集成应用；P14版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司根据企业实际选择应用流程与应付集成，报销走应付流程；适用范围：金额比较大或管控比较严格的费用报销业务；优：1、费用借款和报销可直接通过网银转账付款；2、报销业务一并归入往来管理；3、可实现费用和费用付款预算的完整控制；4、保证了应付与现金、现金与总账、应付与总账对账的正确性劣：报销、付款流程长，加大了出纳、应付会计的日常工作量；与应付集成1与总账集成，报销直接生成凭证；适用范围：直接现金付款的零星费用报销业务；优：报销流程非常短；劣：报销管理粒度难以细化；与总账集成2与现金集成，报销走现金付款流程；适用范围：未使用应付系统的客户；优：1、费用借款和报销可直接通过网银转账付款；2、可实现费用和费用付款预算的完整控制；劣：报销管理粒度难以细化；与现金集成3P15版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司关键流程：借款-与应付、总账集成借款流程：是。走应付流程；（应付集成）否。走总账凭证；（总账集成）P16版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司关键流程：报销-与应付、总账集成P17版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司关键流程：借款-与现金管理集成P18版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司关键流程：报销-与现金管理集成P19版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司关键流程：费用移转P20版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司提纲费用管理&网上报销应用场景费用管理&网上报销解决方案网上报销具体功能及客户价值费用管理具体功能及客户价值P21版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司解决方案目标：提高企业日常工作效率提升企业报销审批透明度解决方案：B/S架构，纯WEB应用，零安装提供审批流、工作流、消息中心、移动商务等多种处理方式网上报销完成单据审批流程后，在GUI费用管理中处理后续管理行为客户价值：提高各级人员处理报销业务的效率报销审批流程透明，明确职责划分基于预算框架构建下的费用管控，将费用合理统筹网上报销具体功能及客户价值P22版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司解决方案目标：支持企业复杂审批流程提高企业日常工作效率流程运营保障解决方案：提供顺签+会签复杂业务流程设置以任务而不仅仅是消息提醒，通过任务完成状态提示最终用户显示当前未完成工作支持Outlook审批以及领导出差授权客户价值：支持多部门协同业务审批事找人领导外出工作授权工作流及Outlook审批P23版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司提纲费用管理&网上报销应用场景费用管理&网上报销解决方案网上报销具体功能及客户价值费用管理具体功能及客户价值P24版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司解决方案目标：降低企业运营成本促进企业内控建设解决方案：在业务预算框架下构建的费用管理，与费用预算无缝集成,将费用合理统筹申请-借款-报销，单据流即体现费用报销流程系统支持不同企业对资金支付要求，提供多种集成策略支持费用移转需求，遵循“谁受益谁承担”原则客户价值：在ERP系统中合理规划统筹费用报销流程，通过各种方式防止不合理费用支出费用管理-日常报销业务及控制P25版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司解决方案目标：降低企业运营成本促进企业内控建设解决方案：提供核销平台，使对账业务有序及时提供核销日志，核销的每步骤都有记录客户价值：对账业务有序及时审计线索便利、高效促使管理者更加关注企业内部控制流程和预算执行费用管理-核销管理P26版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司解决方案目标：降低企业运营成本促进企业内控建设解决方案：提供借款全方位报表，如账龄分析、到期预警分析、借款跟踪等报表提供费用全方位报表，如费用结构分析、报销跟踪等报表提供费用预算执行分析客户价值：不同的报表反映的内容侧重点不同，管理报表从多方面提供给用户更多信息不同业务处理人使用不同报表费用管理-管理报表谢谢!