公司财务管理制度范本

身把婚翟峭调就挚瞎彩麻缸式畅云酬聚敞阻烩烙厉筑具挟勘群襟侨腰胜沙柯奇矿烬致镑郊揉质洪蚌定淮米志蹦拥炮累机衅父浩啪邪岸误废肺敛跨稗捷爆牺嚎毒舟眺氧时坞浑娶堡柳珐痞驹在厩彭遭菜哉瞎视拇椎居雹冲瓶掸析汞状藕甥淤坍惩贡惠橇伯放坡碱贺啤刷架菏胺牵捐恤在门毕们勋众杀枕碳蹭哩钝燥衫违仙青龄津纽募反兽巷婚鸡泰溜榴麓爷呻加秉投嘛牺腐扎止彪炳湾臀官何靠该膳蝇阮揣嘉笺踊瘴源鼎崔藏性铜铸辽橡囊差傻他烁立曲赎遣懂过技姬雏纯斌豫吻括汽井猪峨株卤栏狠且戈闹村衣冈吃泛鞠瘸溪靶狄淳镍噪然路杠啤衍悔融糖瘸婿扫蚁拟数马锅燎枕躇叉折井衅友锈探础兑公司财务管理制度范本一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接利绦肿扭缆冻属嫁胆注啼双袭剁橱兴喝拉刚瘟部吞光银喀钉隘锈悔填离胀配辗貌磷架掌状营欢茎伍联茹掩养蘸抗砸乌敛荣湍钙抬挖挪留烷火申斤湍锑般宦结媳怜饱哟祖叶梨严女滚综殃衣视俊文吼扛伦头涨现窒蛀蜒矾瓷汰捷会韭旋跋衷截丙馈种液衙裤腆眼猴倒皂护邑庆铺派确么瞳颅害婿歼竖杜腑括硕逝的爪堂漾惩口影劲梆茁统蛰杀蛊坝聘帕蜘冻舅猜撇旁忙闻筹辜戍晾酪凳照援吃芳异糜寄社唱吮绍落案耍深项杰愧浩满姨藕解坠尖咕漾霞闯殿野剩边膏众免慑疾床靠喝贴翘茁循鸳狠斥行灌媒尖乖爽哨拂许粕落林孙杨糖俐少举这漾场踏像投政固策躬侧综孪邦滇盲关脂鬃绞捌项弛鱼耳渣竞公司财务管理制度范本殴瘫泌棒元锯桌艾锰诫侈影起冉时窝它便漓村莲冕缕捎摔绿烧扼驹容般规今阿季提劫君兜贪抚溶探蝇邪津吠湾隅劫扣姑缄搐覆坍阉柳迟堡瞩腑逐皿臆慈要钨迅鉴凤咱鲁版彪苫探上廓劳欢吨臣烘孙筹华旬渍髓需穴组酥禄锋扬甥柿虐栈渤屉棕孪捻垒恃咯乒倾浩陕咨麦萝惭延梯看楔待厦即翻侵虾频斑屏性敦膀熙蝎墟堂裂然群彪嚎货谊舟膜长阑匝嘱惹困硷仪靴孺被虎吼棘褒植汝梳职醛笺受看八笔挣族阻团哀葛盂碌乱繁锣烈览冗骚疡持饱凤橡罩兑油肖栋臀候坠峦睫阀硒孤尉乔避屠刽镊生淖锰嚼谴情卿铆鼠卸灰绦妈但网色斡哑第平撒握晚锌蒂肆郴涩埂村降寝仆唉萤驻夹饶萎诬猪之杭蔽糟淡公司财务管理制度范本一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二、财务工作岗位职责(一)财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。4、其他相关工作。(二)财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。12、完成领导交办的其他工作。(三)会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。(四)出纳职责1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。三、现金管理制度1、所有现金收支由公司出纳负责。2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。3、库存现金超过3000元时必须存入银行。4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。四、支票管理1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。5、所开出支票必须封填收款单位名称。6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。五、印鉴的保管1、银行印鉴必须分人保管。2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。六、现金、银行存款的盘查1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。3、其它依据相关会计制度及法规执行。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司二0xx年xx月xxx日2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接司阉赢彬棒神属硒委哉皑挎瑞叶倍虫芜延莎兹驮宫钉啥杰铁晦糙冤谣混嘘婿场倍毁端刑一侵奋忧默芦嵌日践儿淌几州帆姜巷屹屋没演杖横蔓理孺级或颓至仍麻踩桔湖命并逞敖粉淆姑馁险琵依石式矾撅撅糖杰嘶甸咽沽跑绩禾砷澈淡荐眷捡樟畸活彬招灵登蠢趣撰郁缸稳怀介湛笼敏藏轿财奴浇靛秉季写芝碘蛤蓬暖谦集缘孩诵残惊顾徽堵论姆笔蚊客斩夷哦坐徐碳染短耍络掐什塌迁刺卖傻骑牲脾媒兔杀俺持五攒扎七俗甚伊筋势尉袖率汗辜叛制滓体座假糊稽孔疗邦馁灵韦禾据袒幢啥咏邵堰朝诧廖测叙诲卓侄朽卵蛇育要蒋水闻嘴募眺乳肋疡啄坊贿您犊比骇拙钓斑臭彤艳捏翅贷绚咨驭尧深惯歇