投资项目尽职调查报告模板

有限公司投资项目尽职调查报告项目小组成员：项目评审时间：年月日LOGO目录•投资亮点•公司概况•行业与市场•产品与技术•业务运营管理•财务分析与预测•高管访谈评价•外部访谈结论•投资风险分析•项目投资方案•尽职调查结论投资亮点投资亮点公司概况•公司名称：•注册资本：•设立时间：•注册地址：•法人代表：•主营业务：•公司商标：公司概况历史沿革公司概况股权结构（私募前后）公司概况控股公司和关联企业公司概况组织结构公司概况管理团队公司概况公司治理结构公司概况员工情况公司概况主要资产公司概况专业资质和公司荣誉公司概况行业分类资料来源：海亮股份招股书行业与市场行业管理体制资料来源：海亮股份招股书行业与市场行业政策资料来源：海亮股份招股书行业与市场行业概况行业与市场主要竞争对手行业与市场市场地位行业与市场公司产品分类产品与技术产品价格走势产品与技术产品工艺流程产品与技术核心技术产品与技术技术、设备同业比较产品与技术生产运营模式业务运营管理主要产品产能业务运营管理质量管理及产品质量控制业务运营管理营销管理业务运营管理原材料采购业务运营管理原材料价格走势业务运营管理资料来源:海亮股份招股书主要供应商业务运营管理主要下游客户业务运营管理客户结构分析业务运营管理本轮募资拟实施的重大投资项目业务运营管理SWOT分析OWTS业务运营管理重大处罚事项说明业务运营管理最近三年财务数据单位：元人民币财务分析与预测资料来源:立信会计师事务所提供审计报告底稿（非正式报告）主营业务收入构成财务分析与预测关联交易财务分析与预测表外项目财务分析与预测利润分配与税收政策财务分析与预测盈利能力分析财务分析与预测成长性分析财务分析与预测偿债能力分析财务分析与预测营运能力分析财务分析与预测成本结构分析财务分析与预测产品毛利、加工费比较财务分析与预测单位毛利同业比较分析财务分析与预测费用结构分析财务分析与预测期间费用比较分析财务分析与预测未来三年财务预测财务分析与预测高管访谈评价高管访谈评价外部调查外部调查结论投资风险分析投资风险分析交易结构项目投资方案拟上市计划项目投资方案拟投资方案项目投资方案拟投资方案项目投资方案投资估值比较项目投资方案投资测算项目投资方案注：1、公司计划在本次股改后总股本规模设计为6000万股左右。2、按照项目组保守财务预测，未来年度业务增长水平15%预测。投资后PE倍数投资预测按2007年年底净利计算公司价值（万元）投资4000万占比投资4000万占总股本（万股）发行前发行前总股本（万元）发行前一年末净资产（万元）发行前一年税后利润（万元）发行前每股收益（元）发行前每股净资产（元）发行前净资产收益率（%）发行股票种类发行后发行社会公众股数（万股）社会公众股比例（％）发行后总股本（万元）发行后每股收益（元）发行市盈率（倍）发行价格（元）募集资金（万元）发行后每股净资产（元）尽职调查结论尽职调查结论