(宝贵)某大型房地产公司年度管理费用预算指标及额度(全面)

管理费用预算填报口径说明注1：各公司可以根据费用明细增加行进行填列注2：1月份按照实际报销数填列，其他各月按照集团下达的指标在扣除1月实际发生数后根据本公司或本部门的情况进行填列。注3：调整后的管理费用数应当与损益表中管理费用列支数一致。注4：每月各公司上报管理费用预算执行情况，应当将调整明细表一起上报集团财务管理部。单位：元序号项目控制/填写部门项目包含一其中：1薪金集团人力资源部2社会统筹集团人力资源部小计三、1其中：1办公用品费用综管办公用品费用,按20元/人的标准测算(包括文件夹,笔,纸,本,尺等)2软件费各部门购买各种专业软件的费用,包括软件年费、升级费3员工档案存档费人力资源部公司需支付的员工存档费用4名片印制费综管5耗材及零件综管墨盒、硒鼓、灌粉、墨粉、色带等及办公设备的维修费用6清洁杂费综管清洁工工资、清洁用品、卫生用品、纸巾等7办公设备（电子产品）综管8办公家具综管办公桌椅、沙发等家具小计2包括：办公场所租赁费、物业费管理费。其中：1其中：办公场所租赁费综管办公地点的租赁费，以租赁合同为准2物业管理费综管租赁合同中未包括的办公区物业管理费3租摆费综管花卉等的租摆费用4小计3综管4其中：1固定电话费综管办公区固定电话费用2网络通讯费综管办公用网络、宽带、光纤使用费用小计5综管除销售目的的其他各项印刷费用6其中：1燃油费综管2养路费综管3存车费综管4过桥费综管5车辆修理费综管包括洗车费用6车船税综管7保险费综管8年间费综管车辆年检费9预计交易费用及不可预计综管包括车辆评估费、过户费、手续费、附加费用等小计7按集团下发的标准填报8各部门各公司各部门各项会议费用9综管部办公家具维修、水电维修等各项维修费用（不包括办公区大修改造费用）10综管部包括：水电费、饮用桶装水11人力资源部包括各种招聘渠道拟支付的招聘费用1214其中：1新员工入职培训人力资源部各公司酌情填写152专业工具书各部门仅含完成当年工作需要购买的书籍163专业培训费各部门各专业安排的专业类人员培训17小计15其中：1食堂费用综管员工食堂费用（包括各项成本、房租）2探亲路费人力或综管以集团下发的异地员工福利政策为准3异地员工租房补贴人力或综管以集团下发的异地员工福利政策为准4体检费综管包括入职体检及年度体检5中秋节福利综管中秋节福利200元/人678小计16其中：1审计费财务部报表审计、工商年检审计、资质年检审计2工商年检费综管或财务3法人代码证年检费综管或财务4外汇登记证年检费综管或财务5资质年检费综管或财务小计17法务部18其中：1长期待摊费用摊消财务部计入长期待摊费用应当在2007年摊销数2后续发生维护费综管部办公区改造装修费用19综管部按集团下发的标准填报会议费修理费办公水电费员工招聘费员工培训费福利费支出工商注册和审计费诉讼费装修费合计员工交通费补贴书报费通讯费印刷费机动车费用薪酬集团和公司控制的支出办公费用租赁费员工通讯费四各部门控制的费用1总经理异地发生的住宿、交通等费用，不包括异地的餐费2总经理本市及异地餐费、礼品费，或总经理安排的其他不在预算内的支出3综管各部门邮寄文件的费用4总经理各部门员工工作期间外出办事发生的车费五财务部开发土地的土地使用税计入开发成本、公司机动车船税在机动车费反映六财务部财务部根据现有帐面情况及07年度预计购买状况填报七综管有外方股东的公司考虑填报员工办公用车费差旅费总经理经费董事会费用邮递费固定资产折旧管理费用中的税金合计管理费用预算表格序号项目合计1月2月3月一其中：1薪金2社会统筹小计0.00二1其中：1办公用品费用13,440.001,120.001,120.001,120.002软件费274,621.003员工档案存档费2,400.004名片印制费2,400.00200.00200.00200.005耗材及零件56,940.004,745.004,745.004,745.006清洁杂费32,280.002,690.002,690.0078工商档案查询小计382,081.002其中：1其中：办公场所租赁费621,456.00155,364.00155,364.00155,364.002物业管理费78,496.206,541.356,541.356,541.353租摆费8,040.00670.00670.00670.004小计707,992.2039,170.004其中：1固定电话费60,000.005,000.005,000.005,000.002网络通讯费90,000.0045,000.00小计150,000.0053,800.006其中：1燃油费144,000.0012,000.0012,000.0012,000.002养路费67,450.005,620.835,620.835,620.833存车费48,000.004,000.004,000.004,000.004过桥费32,430.002,702.502,702.502,702.505车辆修理费66,000.005,500.005,500.005,500.006车船税1,200.007保险费100,422.72书报费通讯费薪酬集团和公司控制的支出办公费用租赁费印刷费机动车费用管理费用预算表格序号项目合计1月2月3月8年检费6,000.00小计465,502.727216,000.0018,000.0018,000.0018,000.00850,000.0098,000.00666.66666.66666.6610400,040.0033,336.6633,336.6633,336.66116,000.0012其中：1新员工入职培训2专业工具书5,370.00447.50447.50447.503专业培训费15,000.007,500.00小计20,370.0013其中：1食堂费用151,200.0012,600.0012,600.0012,600.002探亲路费170,240.0014,186.6614,186.6614,186.663异地员工租房补贴243,600.0020,300.0020,300.0020,300.004体检费15,120.005中秋节福利11,200.006工伤医药费78小计591,360.0016其中：1审计费80,000.002工商年检费5,000.003法人代码证年检费4外汇登记证年检费5资质年检费2,000.006商标注册变更地址小计87,000.0017202,000.0010,000.0035,000.0018其中：1长期待摊费用摊销199,784.002后续发生维护费小计199,784.00会议费修理费办公水电费装修费福利费支出工商注册和审计费员工招聘费诉讼费员工培训费员工交通费补贴管理费用预算表格序号项目合计1月2月3月1956,000.004,666.664,666.664,666.6620###########三各部门控制的费用1200,000.0016,666.6616,666.6616,666.662850,000.0033,600.00300.00300.00300.00424,000.002,000.002,000.00###########四377,744.00五927,948.00六5,938,391.92邮递费固定资产折旧管理费用中的税金合计董事会费用员工通讯费合计新购置固定资产小计办公租车费总经理经费差旅费4月5月6月7月8月9月10月1,120.001,120.001,120.001,120.001,120.001,120.001,120.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.004,745.004,745.004,745.004,745.004,745.004,745.004,745.00155,364.00155,364.00155,364.00155,364.00155,364.00155,364.00155,364.006,541.356,541.356,541.356,541.356,541.356,541.356,541.35670.00670.00670.00670.00670.00670.00670.009,170.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.005,000.0045,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.005,620.835,620.835,620.835,620.835,620.835,620.835,620.834,000.004,000.004,000.004,000.004,000.004,000.004,000.002,702.502,702.502,702.502,702.502,702.502,702.502,702.505,500.005,500.005,500.005,500.005,500.005,500.005,500.004月5月6月7月8月9月10月6,000.0018,000.0018,000.0018,000.0018,000.0018,000.0018,000.0018,000.0025,000.00666.66666.66666.66666.66666.66666.66666.6633,336.6633,336.6633,336.6633,336.6633,336.6633,336.6633,336.663,000.003,000.00447.50447.50447.50447.50447.50447.50447.507,500.0012,600.0012,600.0012,600.0012,600.0012,600.0012,600.0012,600.0014,186.6614,186.6614,186.6614,186.6614,186.6614,186.6614,186.6620,300.0020,300.0020,300.0020,300.0020,300.0020,300.0020,300.0015,120.0011,200.0035,000.0010,000.0035,000.0035,000.0035,000.004月5月6月7月8月9月10月4,666.664,666.664,666.664,666.664,666.664,666.664,666.6616,666.6616,666.6616,666.6616,666.6616,666.6616,666.6616,666.6670,833.3370,833.3370,833.3370,833.3370,833.33300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.0011月12月控制/填写部门项目包含集团人力资源部集团人力资源部1,120.001,120.0056人编制内,20元/人/月无形资产245601.55,尚有29019.45未付2,400.0010个员工档案,每人240200.00200.00按10盒预计，每盒费用20元,共计200,12个月共计24004,745.004,745.00墨盒５套，每套350元,合计1750元,13台打印加粉60元一次,780元,复印机换粉4个,320元/个,共计1280元,购置U盘,2个,每个160,共计320（每月），复印机配件清洁工两人1400元,纸费20盒,150元,卷纸20提,300元,卫生间用纸841155,364.00155,364.00根据租赁合同6,541.356,541.35根据租赁合同670.00670.00每月670元5,000.005,000.00每月5000其中会所3750,公司3750/每月收据1400,纸杯240012,000.0012