煤炭经营项目可行性分析报告

目录第一章概况...........................................-3-1.1企业概况.............................................-3-第二章从事煤炭经营的必要性..............................-5-2.1项目的必要性.........................................-5-2.2拟经营原煤品种的主要用途.............................-6-2.3市场供需分析.........................................-7-2.4企业预计销量.........................................-8-2.5企业在市场中的竞争能力...............................-8-第三章从事煤炭经营的可行性...............................-9-3.1经营方案.............................................-9-3.2储煤场地条件分析.....................................-9-3.3主要设施配备........................................-11-第四章环境保护........................................-12-4.1建设地点环境现状....................................-12-4.2主要依据............................................-12-4.3主要污染源及环境保护措施............................-12-第五章投资估算与资金筹措...............................-15-5.1投资估算及资金使用安排..............................-15-5.2资金预算结果........................................-15-5.3总投资估算..........................................-16-5.4项目资本金所占比例..................................-16-5.5资金筹措及资金来源..................................-16-第六章经济效益预测....................................-19-6.1经济效益............................................-19-6.2社会效益............................................-20-第七章结论与建议.......................................-21-7.1结论................................................-21-7.2建议................................................-21-附件：1、xxx有限公司煤炭经营项目位置图；2、项目实施单位企业法人营业执照、组织机构代码证及法人身份证等相关证件复印件。第一章概况1.1企业概况1.1.1基本情况xxx有限公司成立于2013年3月，注册资本金500万元，地址位于xxx县城关镇耕莘东路，企业类型为有限公司。主要经营范围为铁粉、铅粉、钼精粉、钼铁、锌粉、铁矿石、五金、建材、日杂、机电、百货购销等。1.1.2机构设置（1）领导成员公司法人代表兼经理为xxx，执行董事为xxx，公司股东为xxx、xxx。投资资金来源表姓名出资方式出资占项目比例备注xxx法人代表xxx现金450万元占项目90﹪xxx现金50万元占项目10﹪（2）人员构成公司机构设置人员为8人，其中，管理人员2人，计量人员1人（具有专业资格证书），质检人员1人（具有专业资格证书），安监人员1人，会计人员1人（具有会计资格证书），安检人员1人（具有专业资格证书），其他工作人员1名。机构主要骨干人员，详见下表：机构主要骨干人员表序号姓名性别年龄文凭专业职务分工1xxx男42大专煤炭执行董事2xxx男48大专经营管理经理3赵小丽女47大专会计会计财务4王伟男25中专计量计量员称量5贾娜女23中专化工化验员分析6张耀峰男28大专建筑安检员安全7申豪园男26中专化学环境监测员环保8刘兵兵男36高中司机装卸1.1.3经营业务及利税情况该公司现有经营业务主要是铁粉、铅粉、钼精粉、钼铁、锌粉、铁矿石、五金、建材、日杂、机电、百货等的购销，拟从事煤炭运输、销售经营活动。项目投入正常运营后利润总额为78.3万元（平均值），所得税为19.58万元（平均值），净利润58.72万元，投资利润率为20.9%。第二章从事煤炭经营的必要性2.1项目的必要性2.1.1产业政策能源资源是人类社会生存和经济社会发展的重要条件，也是我国全面建设小康社会重要的物质基础和保障。进入“十二五”规划期，中国“富煤贫油少气”的能源储备特征和“重化工业主导型”的经济发展特点，决定了煤炭在我国一次能源消费结构中占主导地位的格局将长期保持不变。结合中国经济发展的实际情况和国际形势，国家发改委在《能源发展“十二五”规划》中进一步决定和明确了“坚持节约优先、立足国内、煤为基础、多元发展”的能源方针。《煤炭工业发展“十二五”规划》指出“煤炭是我国的主体能源，煤炭工业是关系能源安全和国民经济命脉的重要基础产业”。《国家能源发展战略规划纲要》也进一步明确提出我国能源发展格局是“以煤炭为主体，以电力为中心”，将煤炭列入国家能源规划的重要位置。规划的制定，明确了煤炭在我国基础能源的战略地位，而且指明了煤炭工业的发展方向。由于天气、自然灾害等问题，我国时时出现煤电短缺，这并不是我国整体缺煤缺电，而是由于地区产能结构不平衡所造成的。国家发改委提出，要研究建立煤炭应急储备机制，原则上煤炭调入省都应建立煤炭应急储备基地。建立煤炭应急储备基地是解决这一问题的一个较为有效的措施之一。2.1.2市场背景在积极财政政策和宽松货币政策等一揽子经济刺激政策的驱动下，2009年中国经济率先进入复苏状态。中国经济的复苏并进入景气上升通道将刺激国内对煤炭需求量的增加。从需求行业结构来看，火电、钢铁、水泥和化肥四大主要用煤行业月度产量整体保持快速增长态势，对煤炭需求拉动明显，煤炭需求将呈现稳步增长的态势。虽然2012年国内煤炭需求疲软，煤价大幅下跌，但由于国际市场煤炭供求形势更加宽松，国际煤价持续震荡走低，我国煤炭进口大幅增长，单月进口量率创新高。海关数据显示，2012年1-11月份，我国累计进口煤炭25358万吨，同比增长29.7%。其中，11月份单月实现煤炭进口2898万吨，同比增长29.7%。从全年分时段来看，2012年一、三季度进口量相对较低，二、四季度进口量较高，一季度月均煤炭进口量2054万吨，二季度回升至2614万吨，三季度再度降至2111万吨，10月和11月份再次回升至2520万吨。分煤种来看，除了无烟煤进口量小幅下降5.4%之外，炼焦烟煤、动力烟煤、褐煤以及其他煤均有较大幅度增长。综上可以预测，2013年煤炭市场还将保持供应宽松的态势，煤炭需求总量保持持续增加态势，市场环境良好。2.2拟经营原煤品种的主要用途煤炭的用途十分广泛，可以根据其使用目的总结为两大主要用途：动力煤及炼焦煤。1、动力煤使用范围（1）发电用煤：我国约1/3以上的煤用来发电，目前平均发电耗煤为标准煤370g/(kW·h)左右。（2）蒸汽机车用煤：占动力用煤2%左右，蒸汽机车锅炉平均耗煤指标为100kg/(万吨·km)左右。（3）建材用煤：约占动力用煤的10%以上，以水泥用煤量最大，其次为玻璃、砖、瓦等。（4）一般工业锅炉用煤：除热电厂及大型供热锅炉外，一般企业及取暖用的工业锅炉型号繁多，数量大且分散，用煤量约占动力煤的30%。（5）生活用煤：生活用煤的数量也较大，约占燃料用煤的20%。（6）冶金用动力煤：冶金用动力煤主要为烧结和高炉喷吹用无烟煤，其用量不到动力用煤量的1%。2、炼焦煤使用范围炼焦煤的主要用途是炼焦炭，焦炭由焦煤或混合煤高温冶炼而成，一般1.3吨左右的焦煤才能炼一吨焦炭。焦炭多用于炼钢，是目前钢铁等行业的主要生产原料，被喻为钢铁工业的“基本食粮”。本公司拟经营动力煤中的一般工业锅炉用煤和生活用煤，生活用煤品种为无烟煤，发热量5000——7000大卡/千克。2.3市场供需分析当前，国内经济正处于经济结构调整的关键时期，国内煤炭行业市场化改革的条件已基本成熟。取消重点电煤合同、电煤价格并轨、煤电联营等政策的出台，给予煤企建立电煤产运需衔接新机制搭建了一个新平台。在历经2012年全年过山车式的市场变化后，煤炭产量随需求量顺势而定，随下游用煤行业的景气程度而行，预计煤企在新政策的元年中，会稳步向前，越来越好。xxx地处豫西伏牛山腹地，xxx市西南部，是一个“旅游强县、工矿强县”，工业用煤及生活用煤需求量大，然而由于远离产煤区，导致全县用煤基本通过外部运输，分散销售，已难以满足经济日益增长对煤炭的需求。本项目储煤场的建立，可有效解决全县工矿企业及居民用煤紧缺问题，市场销售前景广阔。2.4企业预计销量2.4.1企业预计销量依据签订的《供煤合同》及《销煤合同》计算年销售量，预计该公司年煤炭销售量可达5万吨。2.5企业在市场中的竞争能力xxx市400余家煤炭经营企业2012年煤炭经营量约600万吨。虽然，目前煤炭经营企业数量及分布与全市的GDP总量、煤炭需求、人口数量等基本上是相适应的，然而xxx县作为xxx市南部的一个偏远县，煤炭经营企业数量、分布与当地的GDP总量、煤炭需求、人口数量等却不相适应。主要表现在：（1）煤炭经营企业偏少、规模偏小，煤炭使用多靠外地运输，然后分散销售使用，对县域经济发展及人民日常生产、生活带来严重的不变；（2）煤炭经营企业的运输渠道、质量检测、计量、安监、环保等相关技术、措施跟不上。基于对以上因素的综合考虑，以目前煤炭经营企业的不足为出发点，建立自己的核心竞争力是合适且可行的。第三章从事煤炭经营的可行性3.1经营方案公司拟经营的煤炭品种为：发热量5000——7000大卡/千克的无烟煤，无烟煤来源为陕西省、内蒙古等省内外被依法批准的煤炭企业，货源充足。煤炭主要销往xxx市xxx县的厂矿企业及日常居民生活用煤，煤炭销售有保障；公司购进自卸运输车1辆、装载机1台，选煤机2台，120吨电子计量衡1具，测硫仪、采样机等器具，煤炭运输、质量有保障。具体煤炭运输流程图见下图：煤炭运输流程图矿山坑口运原煤→运输至储煤场称重→质量检查→取样化验→送往厂矿企业或囤积待销（本公司自己负责）3.2储煤场地条件分析3.2.1地点与地理位置xxx四通商贸有限公司煤炭经营项目选址于xxx乡后坪村二组，符合《xxx乡总体规划》(2006-2020)的要求。3.2.2场址土地权属类别及占地面积xxx四通商贸有限公司煤炭经营项目土地权属xxx乡后坪村二组集体土地所有，需根据国家要求办理相关土地租赁手续。本项目占地面积4666.9㎡，合7亩，建设场地和面积满足本项目建设的需要。3.2.3周边建筑物与环境条件拟建场地周边1.5公里内无居民区，周边环境状况良好，没有明显污染源。3.2.4交通运输条件项目建设地点紧临公路干道，交通方便，有利于本项目所需煤炭资源的运输。3.2.5城乡规划及社会条件本项目建设符合《xxx乡总体规划》要求，项目的建设有利于xxx乡产业的集聚与发展，有利于招商引资的开展，为当地居民脱贫致富创造条件，促进了xxx县县域经济的发展，得到各级政府的支持，社会条