T+操作手册第一版总账出纳

用友畅捷通星级代理T+操作手册总账报表出纳百大技术支持2015-07-01技术支持由北京百大卓越科技有限公司软件部提供用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-5629555北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号目录一、账套建立..................................................................................................1二、基础档案的录入......................................................................................4三、总账业务操作流程................................................................................10四、总账辅助操作........................................................................................21五、出纳管理操作流程................................................................................24六、UFO报表................................................................................................33用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号1一、账套建立1.1用系统管理员的身份登录软件，即admin1.2新建账套，录入账套编号、账套名称、公司名称等相关内容后，点击下一步1.3选择启用年度，启用期间，期间个数，设置年度的开始截止日期。点击下一步。注:期间个数可为12、13、14、15、16。年度的起止时间可以跨年。用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号21.4选择模块启用，启用时注意启用的年月，点击是，点击下一步。1.5部分基础档案的设置。点击下一步。用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号31.6选择该账套的行业性质，设置凭证类别，设置会计科目的编码级次个数，点击下一步。1.7为该账套建立一个账套主管账号，并设置好密码。点击完成即可。用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号4二、基础档案的录入1.会计科目的录入路径：基础设置—财务信息设置—科目1.1增加会计科目步骤：点击新增，录入科目编码、科目名称，同时可以选择相应的辅助核算，点击保存，退出即可。用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号51.2修改会计科目步骤：选中要修改的科目，修改需修改的内容，点击保存，退出即可。注：已使用的科目，编码不能修改。1.3指定科目步骤：选中要修改的科目，勾选现金银行科目，点击保存，退出即可。用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号62.增加部门档案路径：基础设置—常用信息设置—部门2.1增加部门步骤：点击新增，录入部门编码名称，点击保存。用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号73.增加人员档案路径：基础设置—常用信息设置—员工3.1录入人员档案步骤：新增，录入人员编号、名称等基本信息，点击保存即可。用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号8若想统计一些人员的出生日、学历、电话。可以录入“其它信息”4.增加账号档案用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号9用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号10三、总账业务操作流程1.总账日常操作流程登陆系统设置账套参数，建立总账相关档案录入科目期初余额、现金流量期初填制凭证审核凭证出纳签字记账自定义结转期间损益结转汇兑损益结转科目账辅助账往来账往来核销凭证打印现金流量录入凭证整理账簿打印期末处理报表查询现金流量表日常业务2.科目期初数据录入路径：系统管理—初始化—科目期初余额用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号11步骤：对应科目直接录入金额，待录入完成之后，保存，试算一下，平衡即可用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号123.填制凭证路径：总账—凭证—填制凭证用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号13步骤：选择凭证类别，录入相关分录，点击保存。若有需要录入流量的，当凭证填制完毕后，点击流量，分配，点击确定。4.审核凭证路径：总账—凭证—凭证管理用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号14步骤：可以根据查询条件选择期间凭证进行审核，也可以直接点击确定，对所有凭证进行审核。选择审核的凭证，点击审核。用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号155.凭证记账路径：总账—凭证—记账。或总账—凭证—凭证管理中选择记账。步骤：可以根据查询条件选择期间对凭证进行记账。用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号16用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号176.恢复记账路径：总账—凭证—凭证管理步骤：选择恢复记账的凭证，按ctrl+alt+h,弹出提示框，点击是。7.期间损益结转路径：总账—自动结转—期间损益结转步骤：选择要结转的月份，输入本年利润科目，点击生成凭证。用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号18生成凭证后，点击保存。8.结账路径：系统管理—期末处理—账务结账用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号19点击下一步点击下一步，查看是否对账平衡。用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号20点击下一步，点击下一步，结账。用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号21四、总账辅助操作1.作废凭证路径：总账—凭证—凭证管理步骤：选择要作废的凭证，点击操作，作废即可。用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号222.整理凭证路径：总账—凭证—凭证整理步骤：选择凭证整理范围，选择规则，点击整理即可。3.保存常用凭证路径：总账—凭证—填制凭证步骤：填制完凭证后，可以选择保存为常用凭证，以便以后直接调用。用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号234.引入常用凭证路径：总账—凭证—填制凭证步骤：点击新增时，可以选择引入常用凭证。用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号24五、出纳管理操作流程1.出纳日常操作流程银行对账现金银行日记账业务单据余额调节表日记账与总账对账支票管理银行对账单资金统计表现金银行余额表票据打印支票本管理2.账号档案录入路径：基础设置—收付结算设置—账号步骤：点击新增，录入相应的信息用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号253.现金盘点单路径：出纳管理—现金盘点单用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号264.现金银行日记账的录入路径：出纳管理—现金银行日记账用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号27步骤：点击序号列可以弹出增行删行，点击增行，录入相关信息，点击保存。5.凭证生成路径：系统管理—生成凭证—凭证生成用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号28第一步，过滤分组，选择单据类型。第二步，选择查询条件用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号29第三步，选择要生成的凭证，点击生成凭证，录入流量，点击保存。6.银行对账单路径：出纳管理—银行对账—银行对账单，或点击桌面上银行对账单图标。用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号30导入银行对账单用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号317.银行对账路径：出纳管理—银行对账—银行对账用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号32步骤：点击自动对账，直接对账；也可以选择手工对账，手动勾选对账。用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号33六、UFO报表路径：T-UFO报表—报表数据步骤：选择报表模板，点击“生成报表”，选择要取数的月份，点击确定即可。检查数据无误后，点击保存，退出即可。用友畅捷通T+用友北京地区星级服务010-56295550北京市海淀区阜外亮甲店甲一号丙6号34