01 对外结算管理办法

中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司四川华能硗碛水电站厂房工程施工项目部文件葛硗厂商字[2003]01号关于印发《硗碛厂房项目部对外结算管理办法》的通知项目部各部门:现将《硗碛厂房项目部对外结算管理办法》印发给你们，请遵照执行。二○○三年十月十四日主题词：商务管理对外结算办法通知葛洲坝集团公司硗碛厂房施工项目部二○○三年十月十四日印发打印：赵斌校对：赵斌共印8份葛洲坝集团硗碛水电站厂房工程项目对外结算管理办法第一章总则第一条为了加强对外结算管理，理顺相互关系，明确职责，确保已完工程理的及时结算和价款到位，维护和保证项目部的经济利益不受损失，保障颗粒归仓。根据硗碛水电站厂房工程的实际情况，特制定本管理办法。第二条对外结算包括对业主的月进度、竣工统计结算及财务结算。第二章职责分工第三条对外进度、竣工统计结算。1、商务部职责(1)商务部为对外月施工进度结算报表、竣工统计结算报表和财务结算报表的归口管理部门，负责签证收集、报表编制、申报（每月26日报出）及结算资料的汇总、分发。(2)负责结算报表在监理、业主审核审批过程中的跟踪督办直至结算完成。(3)负责配合和督促各单位、部门按时按要求提交符合结算要求的已完工程量的签证及相关检验检测资料。(4)负责完成临时发生与工程结算相关的有关工作。2、工程管理部职责(1)负责土建、金结、机电和基础处理工程结算的技术支持，提供开工报告等相关结算资料，按需要参加对外结算申报表的终稿审核。(2)负责办理土建工程土石方工程(包括隧洞开挖)的测量收方及工程量计算与签证，配合质安部完成土石方开挖以外的工程结算签证工作，协助商务部配合监理、业主对工程量的审查。(3)负责按对外结算要求提交完整的合格签证结算资料给商务部。(4)负责完成临时发生与工程结算相关的有关工作和资料提供。3、质安部职责(1)负责土建工程项目单元工程质量评定并提供对外结算报表中有关质量、安全的资料，满足业主、监理的要求；提供对外结算所需要的工程材料检验检测资料。(2)负责洞室工程的除开挖以外（包括但不限于：如锚喷支护及防护、砼、钢筋、钢结构、排水孔和基础灌浆处理及圬工砌体等）的工程结算签证和相关检验检测资料。(3)配合机电物资部办理金结、机电工程的结算签证，配合其他部门完成土建工程量的结算签证。(4)负责按对外结算要求提交完整的合格签证资料给商务部；并完成临时发生与工程结算相关的有关工作与资料提供。(5)协助商务部配合监理、业主对工程量的审查；根据需要参加对外结算申报表的终稿审核。4、机电物资部职责(1)负责办理金结、机电工程的结算工程量的签证。(2)协助商务部配合监理、业主对工程量的审查；根据需要参加对外结算申报表的终稿审核。(3)负责按对外结算要求得奖完整的合格签证资料给商务部；并完成临时发生与工程结算相关的有关工作和资料提供。(4)负责对业主结算的工程材料的核销工作（在机电物资部未到位前，暂由工程部负责）。5、其它部门按对外结算工作的需要及时提供支持，保障不耽误报表结算。第四条财务结算商务部财会人员负责财务结算的全部工作。第三章结算程序第五条对外结算按如下程序进行：24日前26日前工程部、质安部负责，商务配合测量收方签证结构量计算签证质安部整理本月工程质量和材料检验资料签证资料移交商务部汇总、复核商务部填制结算申报表监理审核、业主审定汇总分析财务结算第四章工程量签证管理第六条土石方工程的工程量由工程管理部负责每月测量收方，取得测量监理签证后将资料于24日前提交一份商务部（工程量签证单为原件，其他附件为复印件）。第七条质安部负责将职责范围内的工程量签证资料和监理要求提交的其他与结算相关的检验检测资料于24日前提交一份商务部（工程量签证单为原件，其他附件为复印件）。第八条工程量签证资料由商务部收集、整理汇总与存档。第五章报表管理第九条商务部根据每月签证、合同工程量清单、变更审批单以及各相关部门、单位提供的资料编制工程月施工进度报表，报监理审批和业主审批。第十条工程月施工进度报表经监理、业主审定批复返回后，商务部财会人员依此及时到业主财务办理资金入帐手续。第十一条工程统计年报表由商务部根据月报表编制、报审。第十二条结算报表资料由商务部存档。第六章竣工结算第十三条工程完工后，项目部质安部应及时申请竣工验收，各部门应积极协助配合。第十四条竣工验收合格后，商务部负责牵头办理竣工决算工作，项目部有关部门及有关施工单位参加协助完成。第十五条竣工决算后，商务部应按照合同规定及时向业主办理各类保证金的的退还。第十六条质安、工管、机物和商务等各部门应对施工过程中业主对项目部的各类罚款进行清理；属应退付的罚款在其他部门办理二有关手续后，商务部财会人员应及时到业主办理退付。第七章其它第十七条项目部机关各部门完成对外结算的成效作为工资和资金考核依据之一。第十八条本办法如执行中有不妥或不完善之处，项目部再行更正或补充；本办法解释权属项目部；本办法自发文之日起执行。