市城乡建设委员会2017年市级城市维护费绩效评价报告

市城乡建设委2017年城市基础设施配套费绩效评价报告一、专项资金和项目基本情况（一）专项资金基本情况1.资金基本情况（资金设立的时间、设立依据、用途）。根据《关于进一步加强城市基础设施配套费征收使用管理的通知》（青政办发〔2014〕20号）有关规定，配套费主要用于建设项目规划红线外与城市主干网衔接的城市基础配套设施，包括道路、给水、雨水、污水、水处理、环卫、绿化、路灯、交通、电力管沟土建、消火栓、公交候车亭等设施的建设，规划配建的幼儿园、义务教育中小学校和单位热用户规划红线以外、居民热用户分户计量装置或入户端口以外的各项供热设施的建设，市政府确定的其他基础设施建设。2.绩效目标。配套费投资建设项目主要绩效目标有两个方面，一是结合开发建设项目竣工交付时间，完善开发项目周边配套需求;二是完成市政府确定的其他项目建设工作。（二）专项资金安排项目基本情况1.安排项目种类、项目数量、项目承担单位等。配套费项目按照青政办发〔2014〕20号文件规定，主要分为市政配套项目、配套初中、小学、幼儿园、环卫及其他市政府确定的项目。2017年度共有33个配套费项目下达资金计划及预算。上述项目建设（代建）单位包括：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司、青岛城投房地产开发有限公司、青岛东昊房地产有限责任公司、青岛市市政建设发展有限公司、青岛仁和房地产开发有限公司、青岛滨海房地产开发有限公司、青岛市城市发展中心、中启胶建集团有限责任公司、青岛中海盛兴房地产有限公司、绿地地产青岛远致置业有限公司、青岛市市政设计研究院、市北区人民路二小、市北区宁安路小学、青岛新华友建工集团股份有限公司、青岛市工程咨询院、国信招标集团股份有限公司、中元国际投资咨询中心有限公司、青岛水务集团有限公司。2.各项目绩效目标。因配套费投资建设项目较多，多数项目分年度实施，因此每个项目绩效目标不同，为方便对比，各项目绩效目标在项目支出绩效评价结论中逐条写明。二、绩效评价结论（一）专项资金整体评价结论2017年市内三区共征收配套费16.23亿元，其中配套补助费11.48亿元，供热配套费4.75亿元。按区域及用途细分为：水利基金0.49亿元、棚改基金1.56亿元、中央商务区0.24亿元、李沧区5.34亿元、世园会1.78亿元、市本级（市南、市北，不含封闭区域）6.82亿元（其中，配套补助费部分4.56亿元，供热部分2.26亿元）。1.专项资金实际到位和支出情况。2017年度市本级配套补助费部分实际下达支出预算资金4.4273亿元，支出4.2918亿元。2.资金绩效目标完成情况。配套费项目从立项到执行结束均依法依规，监管到位，各项目资金结报及时，33个项目绩效目标全部按期完成。（二）项目支出绩效评价结论（按项目分别编写）1.欢乐滨海城九年一贯制学校，代建单位青岛城投房地产开发有限公司。（1）预算安排数8000万元（分两批下达，上半年下达预算6000万元，下半年下达预算2000万元），预算执行数8000万元，资金来源全部为配套费。（2）绩效目标：学校竣工交付。绩效目标完成。2.小水清沟改造配套学校项目，代建单位为青岛东昊房地产有限责任公司。（1）预算安排数6500万元（分两批下达，上半年下达预算3500万元，下半年下达预算3000万元），预算执行数6500万元，资金来源全部为配套费。（2）绩效目标：开工建设。绩效目标完成。3.宁德路小学项目，建设单位为中启胶建集团有限责任公司。（1）预算安排数4000万元，预算执行数4000万元，资金来源全部为配套费。（2）绩效目标：开工建设。绩效目标完成。4.浮山新区徐家东山规划中学及幼儿园项目，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。（1）预算安排数2700万元，预算执行数2700万元，资金来源全部为配套费。（2）绩效目标：学校及幼儿园竣工。绩效目标完成。5.浮山新区E4-2地块配套学校（北村中学）项目，代建单位为青岛市城市发展中心。（1）预算安排数2100万元（分两批下达预算，上半年下达预算1200万元，下半年下达预算900万元），预算执行数2099.97681万元，资金来源全部为配套费。（2）绩效目标：开工建设。绩效目标完成。6.浮山新区E4-2地块配套学校（北村中学）征地费，代建单位为青岛市城市发展中心。（1）预算安排数2038万元，预算执行数2037.97681万元，资金来源全部为配套费。（2）绩效目标：支付征地费用，完成征地工作。绩效目标完成。7.宁安路小学改扩建工程，建设单位为宁安路小学。（1）预算安排数1500万元，预算执行数1500万元，资金来源全部为配套费。（2）绩效目标：开工建设。绩效目标完成。8.人民路二小改扩建工程，建设单位为人民路二小。（1）预算安排数1350万元，预算执行数1350万元，资金来源全部为配套费。（2）绩效目标：开工建设。绩效目标完成。9.中海杭州路28号配套幼儿园项目，代建单位为青岛中海盛兴房地产有限公司。（1）预算安排数2318.388755万元，预算执行数2318.388755万元，资金来源全部为配套费。（2）绩效目标：幼儿园竣工交付。绩效目标完成。10.绿地欢乐滨海城9#楼幼儿园项目，代建单位为绿地地产青岛远致置业有限公司。（1）预算安排数1309.73865万元，预算执行数1309.73865万元，资金来源全部为配套费。（2）绩效目标：幼儿园竣工交付。绩效目标完成。11.孤山村九年制学校，代建单位为青岛滨海房地产开发有限公司。（1）预算安排数600万元，预算执行数542.36万元，资金来源全部为配套费。（2）绩效目标：学校竣工交付。绩效目标完成。12.康居公寓小学项目，代建单位为青岛仁和房地产开发有限公司。（1）预算安排数90万元，预算执行数90万元，资金来源全部为配套费。（2）绩效目标：学校竣工，并投入使用，配套道路及管线竣工。绩效目标完成。13.发动机厂（海岸馨园）配套学校，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。（1）预算安排数100万元，预算执行数47万元，资金来源全部为配套费。（2）绩效目标：学校竣工交付。绩效目标完成。14.青岛市辖区铁路两侧环境综合整治提升项目（铁路用地范围），代建单位为青岛新华友建工集团股份有限公司。（1）预算安排数5000万元（分两批下达，上半年下达预算3000万元，下半年下达预算2000万元），预算执行数5000万元，资金来源全部为配套费。（2）绩效目标：开工建设。绩效目标完成。15.市政配套自来水管道改造工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。（1）预算安排数600万元，预算执行数599.2364万元，资金来源全部为配套费。（2）绩效目标：开工建设。绩效目标完成。16.新疆路高架快速路环境整治工程项目，代建单位为青岛城市建设投资（集团）有限责任公司。（1）预算安排数500万元，预算执行数500万元，资金来源全部为配套费。（2）绩效目标：开工建设。绩效目标完成。17.中海临安府配套工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。（1）预算安排数200万元，预算执行数131万元，资金来源全部为配套费。（2）绩效目标：竣工通车。绩效目标完成。18.蓝海新港城二期配套工程项目，代建单位为青岛市城市发展中心。（1）预算安排数200万元，预算执行数189.15万元，资金来源全部为配套费。（2）绩效目标：竣工通车。绩效目标完成。19.瑞昌路187号配套工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。（1）预算安排数470万元，预算执行数432.5万元，资金来源全部为配套费。（2）绩效目标：开工建设。绩效目标完成。20.市北区背街小巷整治项目，代建单位为青岛市市政设计研究院。（1）预算安排数500万元，预算执行数500万元，资金来源全部为配套费。（2）绩效目标：开工建设。绩效目标完成。21.生物技术研发中心配套工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。（1）预算安排数500万元，预算执行数409万元，资金来源全部为配套费。（2）绩效目标：开工建设。绩效目标完成。22.合肥路部队挡土墙应急抢修项目工程，代建单位为青岛市城市发展中心。（1）预算安排数300万元，预算执行数0元，资金来源全部为配套费。该项目为抢险工程，已于2017年11月份圆满完成抢险任务。考虑到抢险工程的不可预见性，以及工程实施的紧迫性，确定由各参建单位先行抢险建设，最终以竣工财务审查结果一次性支付各项费用，虽已竣工且已完成移交手续，但未及报送竣工审查，因此并未结报资金。（2）绩效目标：及时完成抢险工程建设。绩效目标完成。23.海尔学府配套工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。（1）预算安排数280万元，预算执行数258.944万元，资金来源全部为配套费。（2）绩效目标：配套管线竣工。绩效目标完成。24.里院里五期配套工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。（1）预算安排数40万元，预算执行数12.1424万元，资金来源全部为配套费。（2）绩效目标：开工建设。绩效目标完成。25.海军镇江路离职干部休养所改造（一期）配套工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。（1）预算安排数280万元，预算执行数97.8012万元，资金来源全部为配套费。（2）绩效目标：开工建设。绩效目标完成。26.中泰信上景配套工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。（1）预算安排数130万元，预算执行数41.076万元，资金来源全部为配套费。（2）绩效目标：开工建设。绩效目标完成。27.海军青岛浮山干休所改造项目配套工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。（1）预算安排数300万元，预算执行数159万元，资金来源全部为配套费。（2）绩效目标：配套管线竣工。绩效目标完成。28.当代广场配套工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。（1）预算安排数100万元，预算执行数29.4万元，资金来源全部为配套费。（2）绩效目标：开工建设。绩效目标完成。29.自来水管道改造项目，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。（1）预算安排数70万元，预算执行数0元，资金来源全部为配套费。该项目于2017年年底前取得概算和支出预算批复，后续按基建程序办理完各项手续后，已过资金结报截至时间，因此，虽然绩效目标已完成，但未在年底前结报资金。（2）绩效目标：开工建设。绩效目标完成。30.宁德小区配套工程项目，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。（1）预算安排数60万元，预算执行数59.09元，资金来源全部为配套费。（2）绩效目标：配套管线竣工。绩效目标完成。31.地铁大厦配套工程项目，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。（1）预算安排数74.21万元，预算执行数65.45元，资金来源全部为配套费。（2）绩效目标：配套管线竣工。绩效目标完成。32.四川路污水管网应急抢险工程，代建单位为青岛水务集团有限公司。（1）预算安排数1862.84万元，预算执行数1862.84万元，资金来源全部为配套费。（2）绩效目标：及时完成抢险工程建设。绩效目标完成。33.配套工程（项目建议书、可研、概算）评审费用，评审单位为青岛市工程咨询院、国信招标集团股份有限公司、中元国际投资咨询中心有限公司。（1）预算安排数200万元，预算执行数75.6万元，资金来源全部为配套费。（2）绩效目标：根据计划立项有关规定，配套工程项目建议书、可行性研究报告、初设概算等环节需组织专家评审。绩效目标已完成。三、主要经验和做法为确保配套费资金使用效益和安全，依据《青岛市政府投资项目管理暂行办法》（第186号市政府令）、市政府《关于印发青岛市市级财政投资资金监督管理暂行办法的通知》(青政发〔2009〕25号)等相关文件，结合配套费项目建设经验，市城乡建设委下发了《关于城市基础设施配套补助费投资项目计划申报有关工作的通知》（青建房字〔2012〕3号）、市开发局印发了《城市基础设施配套费项目建设管理办法》（青房发〔2013〕47号），督促配套费项目各相关单位在计划管理、参建单位管理、工程建设管理、资金拨付管理、产权移交及档案管理各个环节项目建设依法依规。计划管理阶段，严格执行项目建议书、可行