【Excel公司管理典型实例】-财务管理

宁夏润之星汽车服务有限公司综合管理制度编号：版本号：签发人：实施日期：页次：共28页第1页制定人：1办公区管理制度1.总则1.1为规范公司办公区域管理，创造和保持良好的办公环境、维护公司良好形象，特制定本制度。1.2由各部门负责人负责本制度实施的督导。2.适用范围本制度适用于润之星汽车服务有限公司3.办公区管理准则3.1任何员工不得携带危险品及危险物品进入公司办公区。3.2保持行政财务部整洁统一，所有办公设施、设备及办公物品等应摆放整齐，不得在行政财务部堆放杂物，办公桌上只能摆放电脑、电话、水杯及台历。电脑摆设在桌子的左边，电话、台历及水杯并排在桌子的右边。3.3文件必须进文件柜，不同颜色的文件夹应相对归类，并按颜色的深浅冷暖有序摆放，过度自然。保证文件柜统一、整洁。文件夹标识清楚，明确。3.4办公桌内不要存放大量现金及贵重物品，以免造成不必要的损失。办公桌内物品归类有序摆放，整洁。3.5衣物要整齐放在指定地点，衣物不得挂在办公椅及办公桌挡板上。3.6离开座位应整理好办公桌上的文件资料、图纸、物品，保持桌面的整洁，并将办公座椅归位。3.7爱惜使用公司的物品设备，公司物品不得挪为私用，不得随意移动或取走公共区域摆放的物品。发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即报修，以便及时解决问题。3.8下班时桌面上除整齐放好的必要办公物品外，其余物品、文件资料应全部收进办公柜。3.9节约用水、用电，下班后必须关灯、关电脑（含主机、显示器及UPS）、复印机、饮水机等电器，并切断插线板电源，及时关闭公共区域电源。3.10办公区只有值班或加班的部分人员时，应在保证正常工作的情况下，关闭宁夏润之星汽车服务有限公司综合管理制度编号：版本号：签发人：实施日期：页次：共28页第2页制定人：2部分灯光。4.卫生管理准则4.1所有员工皆有义务保持办公区的整洁与舒适。4.2爱护行政财务部及公共区域的整洁、卫生，不得随地吐痰、扔烟头、纸屑等任何垃圾，不得向窗外扔垃圾，应主动清洁地面杂物。4.3公司所有办公区内外未经许可不准张贴广告、宣传画、标语；不准堆放或悬挂物品，所有物品都应进入库房堆放。4.4平常注意保持地面、墙面、桌面、柜面、电脑等设施设备清洁干净，室内无污迹、无纸屑等垃圾，要注意自行清倒烟灰缸。4.5不得随意用手触摸公司内的玻璃门窗及不锈钢物品，以免留下污痕。4.6洗手间、厕所及其他卫生设施，必须特别保持整洁，洗手间用过的纸巾应弃放至垃圾桶内，不得将烟头丢弃在小便池中。宁夏润之星汽车服务有限公司综合管理制度编号：版本号：签发人：实施日期：页次：共28页第3页制定人：3固定资产管理制度1.总则1.1按照“统一领导、分级管理”的原则，科学管理固定资产，爱护公司财产。1.2固定资产是指：办公桌椅、档案柜等家具、器具，电话机、传真机、复印机、计算机、打印机、电扇、空调、货架、展示台、车辆等办公固定资产。2.适用范围本制度适用于公司各部门。3.固定资产登记3.1分部门对固定资产实物进行编号并张贴。3.2对应固定资产实物建立固定资产台帐。3.3各部门核准资产无误后由部门负责人签字认可，行政财务部每年度固定资产盘点表由行政财务部监督盘点并签字认可。4.固定资产的增加4.1设立新部门固定资产的采购由行政财务部根据各部门的办公需求编制固定资产采购清单，经公司总经理审批后，行政财务部统一购买、安装。4.2在日常工作中，部门根据工作需要需增添办公资产，金额在300元以上需填写《请购单》，经公司总经理审批后，行政财务部统一购买、安装。5.固定资产的使用及部门职责5.1各部门负责人负责对本部门所使用的固定资产进行管理，要求作到合理使用，按时维护。5.2各部门配合行政财务部作好资产的验收、报废、鉴定及清理工作。5.3本部门人员调动或离职时，部门固定资产负责人应作好固定资产的移交登记工作。5.4遇有固定资产增减变动时由部门负责人及时向行政财务部办理报批。5.5行政财务部负责建立公司固定资产台帐、固定资产调拨单、固定资产报损表，明确使用部门和责任人，张贴固定资产标签，在购进新资产时及时调整固定资产台帐。宁夏润之星汽车服务有限公司综合管理制度编号：版本号：签发人：实施日期：页次：共28页第4页制定人：45.6行政财务部负责固定资产台帐、报损审查。6.固定资产调拨6.1各部门需要调拨固定资产时（增加或减少），应先向行政财务部提出申请。6.2行政财务部在一日内给予答复（购买或调拨）。6.3部门间调拨填写《固定资产调拨单》，行政财务部在二日内调拨，如需新增申请部门需填写《请购单》按照第二条办理。6.4行政财务部根据固定资产调拨单调整固定资产台帐。7.固定资产的清理7.1每季度与行政财务部核对《固定资产调拨单》。7.2每半年对固定资产进行一次清理，清理结果报公司总经理，行政财务部存档。8.固定资产报损申报8.1申报部门负责人填写《公司固定资产报废申请单》。8.2由行政财务部确认是否不能再投入使用及报废原因。8.3如属人为损坏，则由行政财务部依资材管理准则核准资产折旧值，由责任人赔偿资产的未折旧值；如责任人不清楚，由该部门负责人承担赔偿额的50%，保管人承担另50%。宁夏润之星汽车服务有限公司综合管理制度编号：版本号：签发人：实施日期：页次：共28页第5页制定人：5办公物资采购及领用管理制度1.总则遵从“保证供应方便工作节省开支”的原则，由公司行政财务部、及各部门负责人负责本制度实施的督导。2.适用范围本制度适用于公司各部门。3.月采购计划3.1公司部门负责人根据批准的月度费用预算，结合本部门的实际需要，填写《办公物资月领用计划》，将本部门下月需用的办公物资分类填写，并于每月25日报至本公司行政财务部进行汇总，统一报总经理审核。3.2行政财务部根据库存情况和各部门的缓急需要编制《月度采购计划》，报总经理批准后，由行政财务部人员统一领取或实施采购。4.临时采购4.1各部门因临时或预算外需要而申请采购时，应填写《请购单》，经本部门负责人审核，总经理审批后，由行政财务部实施采购。5.办公用品的领用5.1各部门必须指定专人到行政财务部领取本部门所需办公用品，内勤人员要认真核对《办公物资月领用计划》和控制办公物资的领用支出，准确无误后办理发放，并登记库存数量帐。宁夏润之星汽车服务有限公司综合管理制度编号：版本号：签发人：实施日期：页次：共28页第6页制定人：6会议管理制度1.总则目的：为及时研讨处理公司经营管理中存在的问题，明确工作方向和提高工作效率，协调工作和统一行动，保证公司决策贯彻到位，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司各部门。3.会议分类及组织3.1副总经理早会3.1.1副总经理早会由服务部、生产部、配件部、业务部安排人员在每天早上主持召开；3.1.2出席人员：各部门负责人及服务部、生产部、配件部、业务部全体员工；3.1.3会议时间：早上：—：；3.1.4会议内容：服务部、生产部、配件部、业务部安排当天工作；3.1.5会议记录：专人记录每天早会情况；3.2总经理工作例会3.2.1总经理工作例会由总经理每周六主持召开；3.2.2出席人员：公司各部门负责人，及与会议相关人员列席参加；3.2.3会议时间：周六：—：；3.2.4会议内容：各部门对本周工作总结汇报，并安排下周工作计划；解决各部门需协调和处理的问题及布置其它相关工作；3.2.5会议记录：由文员记录会议召开情况，每周一中午之前整理出会议纪要，经审核后送发每位与会人员；3.3部门例会3.3.1部门例会由部门负责人每周主持召开；3.3.2出席人员：部门全体职员；3.3.3会议时间：每周各部门自行安排；3.3.4会议内容：宁夏润之星汽车服务有限公司综合管理制度编号：版本号：签发人：实施日期：页次：共28页第7页制定人：73.3.4.1传达公司总经理、副总经理工作例会精神；3.3.4-2部门员工依次汇报本周工作情况和下周工作计划；3.3.4-3部门负责人对工作中的具体问题给予解答或指示；3.3.5会议记录：由各部门内勤负责记录，没有内勤的部门由部门负责人指定人员记录，并整理成册。4.会议管理4.1会议组织部门须明确参会人员名单、会议议题、会议时间和地点等内容并提前通知。4.2与会人员不得迟到、早退或无故缺席。如遇特殊情况不能按时到会，应提前向会议组织者请假。4.2.1与会人员应按要求在会议正式开始前关闭手机等通讯工具（或调至振动或静音）；紧急的电话接听，必须经会议主持人同意后方可接听。4.2.2参加工作日期间的会议须着工装；参加周末或休息日期间召开的会议如无特殊要求，可着便装。4.2.3各会议督导负责人对会议内容坚决贯彻执行，做到有布置、有落实、有检查。宁夏润之星汽车服务有限公司综合管理制度编号：版本号：签发人：实施日期：页次：共28页第8页制定人：8奖惩制度1.目的激发员工的工作热情,增强员工的责任感，鼓励员工的积极性和创造性，弘扬正气，对优秀员工进行表杨，对违纪个人进行一定的教导和处罚，以维持正常的工作秩序，提高工作效率。2.范围本制度适用于公司各部门。3.流程3.1奖励流程3.1.1通报表扬、嘉奖、记功的，由当事人所在部门负责人提出，行政财务部核实，报总经理审批；3.1.2记大功或重奖的，由当事人所在部门负责人申请，行政财务部核实有关事宜，并提出审核建议，报总经理审批。3.2惩罚流程3.2.1通报批评、记过的，由当事人所在部门负责人提出，行政财务部核实，报总经理审批后，行政财务部下发处罚通报或填写《员工奖惩单》至相关部门；3.2.2记大过、降级、开除的，由部门经理申请，行政财务部核实有关事宜，并提出审核建议，报总经理审批后，行政财务部下发处罚通报或《员工奖惩单》至相关部门。4.原则4.1精神奖励与物质奖励相结合原则；4.2奖惩公开、公平原则；4.3奖惩及时性原则；4.4奖罚分明，论功行赏原则；4.5慎用惩戒，重犯从严原则；4.6立法从宽，执法从严原则；4.7注重思想教育，防止以罚代管原则。5.宣传的形式宁夏润之星汽车服务有限公司综合管理制度编号：版本号：签发人：实施日期：页次：共28页第9页制定人：9通报、通告、公告栏、会议等形式进行6.奖励的分类6.1嘉奖6.2记功6.3记大功6.4重奖7.奖励的情况每月有下列表现之一者，可获得物资奖励人民币200元。7.1工作积极、成绩优异、完成任务好；7.2维修质量高、服务态度好、受到客户赞誉；7.3钻研技术、获革新成果；7.4参加市级以上比赛获得名次；7.5增产节约，成绩显著；7.6及时发现事故苗头，避免重大事故发生；7.7见义勇为，保护国家和本公司的财产安全。8.惩罚8.1有下列情形之一者，一次罚款5元：8.1.1迟到、早退；8.1.2上班不穿工作服，穿拖鞋，不佩带工作牌；8.1.3工作时间打私人电话；8.1.4上班时间在车间睡觉；8.1.5坐在客户车内听收音机；8.1.6随地吐痰、丢烟头、纸屑等；8.1.7工作场所脏污，维修完毕后仍然未打扫者；8.1.8工作中野蛮操作不规范作业，不使用座椅套、脚垫、方向盘套和翼子板护垫的，造成严重损失的另计；8.1.9无故不参加早会、培训和公司集体活动的。8.2有下列情形之一者，视情节轻重，给予处罚，直至追究法律责任：8.2.1一个月内迟到、早退三次以上（30分钟内），从第三次起每次罚款增加5宁夏润之星汽车服务有限公司综合管理制度编号：版本号：签发人：实施日期：页次：共28页第10页制定人：10元，最高限为30元。迟到、早退半天以上，视为旷工一天;8.2.2对包干卫生区不清洁的每次罚款10元；8.2.3车间内吸烟一次罚款30元，管理人员60元，总经理级别的扣罚200元；8.2.4旷工者，一天扣罚当天工资的1.5倍；8.2.5对客户不礼貌，服务态度不好，受到投诉，一次罚款10元；8.2.6酗酒、赌博、打架，一次罚款40元，并赔偿经济损失，情节特别严重的，送往公安部门处理；8.2.7顶撞上司，不服从管理，一次扣罚40元，并作书面检讨，情节严重的，作开除处理；8.2.8损坏公物，视情况罚款；8.2.9盗窃财物者，