A物资管理办法(第二版)

1目录物资管理部构架及职责....................................................3第一章总则.............................................................5第二章物资采购的流程及相关制度........................................5第三章计划管理.......................................................11第四章过程控制与现场管理.............................................13第五章物资采购支付管理..............................................20第六章账务核销.......................................................22第七章物资结算制度...................................................24第八章成本管理中物资相关工作.........................................26第九章物资部基础工作考评细则.........................................30第十章纪律和奖惩.....................................................32第十一章附则.........................................................32第十二章相关附件及填表说明...........................................33物资附件-1《关于公司各级物资管理类别划分原则》....................37物资附件-2《材料设备招议标计划书》...............................40物资附件-3《招标文件》...........................................41物资附件-4《材料设备招标文件会签单》(项目会签报OA流程附件)......54物资附件-5《材料设备招标文件会签单》（报公司OA流程用）..........55物资附件-6《招标文件发售登记表》.................................56物资附件-7《投标文件登记表》.....................................57物资附件-8《材料设备招标开标记录》...............................582物资附件-9《材料设备询标记录》...................................59物资附件-10《材料设备投标比价表》................................60物资附件-11《工程物资买卖合同（范本）》..........................61物资附件-12《物资合同交底记录表》................................65物资附件-13《委托付款协议》......................................66物资附件-14《项目部合同评审汇签单》(项目会签报OA流程附件)........67物资附件-15《物资采购合同评审表》（报公司OA流程用）.............68物资附件-16《物资采购款支付审批表》(项目会签报OA流程附件).......69物资附件-17《物资采购款支付审批表》（报公司OA流程用）...........70物资附件-18《废料处理审批表》....................................71物资附件-19《供应商能力调查评价表》..............................72物资附件-20《物资标识牌》........................................73物资附件-21《物资采购结算协议书》................................74物资附件-22《物资采购结算审批表》(项目会签报OA流程附件).........76物资附件-23《物资采购结算审批表》（报公司OA流程用）.............77物资附件-24《物资采购合同台帐》..................................78物资附件-25《物资采购情况明细表》................................79物资附件-26《物资计划、到货及发料情况明细表》....................80物资附件-27《物资需用量计划》....................................81物资附件-28《物资领用计划》......................................82物资附件-29《月库房盘点报表》....................................83物资附件-30《物资效益情况分析表》.................................84物资附件-31《物资采购价格信息表》................................853物资管理部构架及职责一、物资管理部职责负责建立健全公司物资管理体系及相关规章；负责公司物资管理系统的业务建设，指导、监督、检查各项目部的物资管理工作；建立收集和掌握各项目所在地区物资采购价格信息，定期组织发布，建立公司物资市场价格体系，及时为各部物资采购给出市场指导价格；收集项目部供应商名录，建立供应商评价体系；负责各类物资报表的统计工作及材料结算资料的归档；负责落实物资采购招（议）标或比价采购，对各项目部物资采购情况进行监控；物资收集各项目部进行招议标或比价后的各种材料的价格信息，将中标价格和未中标价格在公司物资管理信息平台上公布，形成资源共享；负责各项目部物资付款的审批工作；负责工程物资采购合同的审核、签订及采购合同的履约监督；负责工程物资的验收入库、调拔出库、剩余物资退库、项目废旧材料处置的审批及库存管理；按规定期限督促项目完成材料结算工作，并对完成的材料结算报表进行核实；督促现场物资管理人员对材料票据填写的管理，确保票据填写真实有效；负责组织公司物资管理人员的业务培训工作；审核送货单、入库单、出库单、需用计划、领用计划等原始单据，复核项目材料明细账务，日记账与原始录入单据逐一审核，核查日记账与月报表之间的链接公式，核查月报表账面库存和实际库存盘点准确、真实性；每月按时公布各项目部物资人员基础工作考核项，检查评定项目部物资人员物资管理基础工作考核情况；物资部各类审批资料的存档工作；完成领导交办的其他工作。4二、物资部管理部岗位设置及分工部门人员设置及分工一览表（目前部门科员的工作暂由部门经理兼任）：序号部门及人员设置主要工作及职责划分（描述）1部门经理负责本部门建设和部门间协调工作；负责部门人员工作分配、基础工作考核及绩效考核；对项目部相关工作的检查、督促、考核；重点负责物资采购招议标评审及批价的相关工作；对部门分管工作负总责。2部门科员负责部门经理分配的各项工作；协助部门经理完成分管工作中的各项管理资料的收集整理；负责与项目部相关工作的管理人员沟通与衔接；完成部门经理临时交办的工作。3项目材料负责人负责项目部各项物资管理工作实施、安排（重点工作是物资采购、合约、物资计划相关工作），负责项目部各项物资报表的编制整理报送工作；完成部门及项目部临时交办的工作；对项目部物资工作负总责。4项目库管员负责项目部的库管管理各项工作（主要是物资到场验收发放，库房管理、物资台帐相关工作）；负责项目部相关物资报表的编制整理工作；完成部门及项目部临时交办的工作。5第一章总则第一条为适应公司经营发展需要，强化工程项目标准化管理，确保施工生产需求，根据公司项目管理规定结合实际情况制定本办法第二条物资实行“归口管理、分级负责”。物资管理部门主要负责物资采购、检验、储存与消耗管理，按职责权限分类负责；公司物资管理部负责公司物资工作，对公司各项目部物资管理工作实施政策监督和业务指导；所属项目部物资部门负责本项目物资工作，履行相应的职责，承担相应的责任。第三条物资工作坚持“统筹组织、控制重点、权责一致、强化基础、服务现场”的原则，主要任务及要求：1、保证各项工程物资供应；2、降低物资采购成本、存储成本和消耗成本、提高经济效益；3、保证权限内各类物资存储安全和资料完整、避免损毁和流失。第二章物资采购的流程及相关制度第四条物资采购工作流程(如图2.1)（图2.1物资采购工作流程图）编制总材料计划编制比价表、拟定供应方询标、议标、考察编制材料招议标文件审核发放招议标文件递交标书、开标、评标报物资部批价签订物资采购合同材料到场验收、检验试验通知供应商按计划供货编制材料询价表材料询价议价编制材料领用量计划监督各级库房管理，按月、季度、年对各级库房进行盘点物资保管、领用、发放材料堆码、标识编制材料需用量计划材料负责人执行申请支付物资采购款流程6第五条采购权限1.采购权限是根据项目部单项采购价值金额设定相应的审批权限。1.1项目部采购物资时单项采购金额在2万以下的，项目部自行组织招（议）标，将招（议）标比价表报公司物资管理部审议批价，待物资管理部审议批价后项目部组织合同会签最终签订物资采购合同；批价流程：项目部（编制、上报）→物资部（批价）合同审批流程：项目部（拟定合同、合同会签、上报）→物资部（审核）→商务部（审核）→财务部（审核）→总经理（审批）1.2项目部采购物资时单项采购价值在2万以上的,项目部组织招（议）标采购，公司物资管理部审批招标文件及方案并参与议标谈判；在合同签订前，公司物资部将招（议）标比价表及合同会签单、合同样本报公司总经理审批后再签订物资采购合同。批价流程：项目部（编制、上报）→物资部（审核）→总经理（审批）合同审批流程：项目部（拟定合同、合同会签、上报）→物资部（审核）→商务部（审核）→财务部（审核）→总经理（审批）2.招（议）标采购的计划性。要求项目部材料负责人在材料总计划编制完成后15天内编制该项目部大中型物资招（议）标总计划书，每月5日前向项目部及物资部报本月招标工作计划，此项工作的开展是为招（议）标活动的有序开展服务的，也方便招（议）标小组成员及物资部相关人员安排时间。3.招（议）标活动前置的意义及其可能性。在招（议）标活动能否提前进行的问题上，项目材料负责人必须要发挥其主导作用，项目部其它人员应积极配合；对于在签约之前部分材料的要求发生变化时，可通过询标的方式解决，必要时可重新组织招标。第六条采购制度物资采购实行招标采购、议标采购和比价采购。对具备条件的必须采取招议标方式进行采购；对不具备招议标采购条件的采取比价方式采购；除零星采购的材料及钢材外（有条件的情况下，钢材也可以组织招议标订货），其他自购材料均需要组织招议标确定供应商；零星材料及钢材等未进行招议标的材料采购前需要做市场询价并编制比价表，相关的询价及报价记录须附在比价表之后。71、招议标制度项目部物资招议标小组由项目经理担任组长、项目材料负责人担任副组长、项目技术负责人、商务负责人、施工经理（项目副经理）为组员，小组成员人数不得少于3人；物资招议标小组成立后，项目部材料负责人应及时把小组成员名单上报公司物资管理部备案；若因人事变动和其他原因小组成员发生变动时，项目部根据实际情况考虑新的人员进组或重新组织成立招议标小组；项目部其他人员需积极配合，项目材料负责人是材料管理工作的直接负责人，是各项工作的组织者。1.1物资招议标工作由项目部材料负责