2016年度民办非企业单位年检报告书

民办非企业单位年度检查报告书(年度)单位名称统一社会信用代码报告日期年月日温州市瓯海区民政局制填表说明一、本报告书一式二份，请确保填写内容真实无误。法律法规规定需前置行政审批的民办教育类、劳动培训类、卫生类及社科类民办非企业单位的报告书需经业务指导单位审查同意后（其它类的民办非企业单位的报告书不需有关业务指导单位审查，直接报登记管理机关）于5月31日前送达区行政审批中心民政窗口。二、第二项党建情况的“组织名称”同“单位名称”。三、第三项本年度变更登记事项，主要填写登记事项中发生变更的内容。如：名称、法定代表人（主要负责人）、住所、业务指导单位、业务范围、活动资金等的变更情况。四、决策机构是指董（理）事会或校（院）务委员会等；监督机构是指监事会或监事。五、第七项财务会计报告需单位财务人员填写。六、本报告书填写不下的内容可另加A4纸附页。七、本报告书必须经法定代表人（主要负责人）签字及本单位盖章，方为有效。—3—一、基本情况(该项目请填写最新数据)单位名称住所电子邮箱邮政编码法定代表人联系电话联系人联系电话决策机构情况总人数女性人数举办者员工代表社会人士管理者服务对象其他年末职工情况总人数女性人数专职工作人员数兼职工作人员数大学专科人数大学本科人数助理社会工作师人数社会工作师人数35岁以下36岁至45岁46岁至55岁56岁以上净资产总额（万元）合计举办者投入受赠自我累积其他政府扶持资金实物折款土地房屋有偿元有偿元划拨m2有偿元无偿元无偿元出让m2无偿元是否取得非营利组织免税资格是□否□是否取得公益性捐赠税前扣除资格是□否□党建情况组织建制□党委□党总支□党支部□临时党支部□未建党组织组建方式□单独组建□联合组建□挂靠组建成立时间上级党委名称党员数女党员数35岁以下党员数流动党员数申请入党人员数入党积极分子数年度党建经费（万元）会费列支（万元）上级支持（万元）党费返还（万元）是否有党员活动室□是□否是否建立党员关爱基金□是□否群团组织□已建立工会□已建立共青团（青联）□已建立妇委会（妇工委）工作覆盖情况□有党建工作指导员□有党组织联系党组织书记情况姓名性别出生年月文化程度□研究生及以上□大学本科□大专□高中或中专□初中及以下入党时间是否社团负责人□是□否书记来源□内部推□组织派□外部聘□公开选兼任职务□副会长及以上□常务理事□秘书长□专职能否参加或列席（经营）管理决策会议□是□否联系手机电子邮箱—4—二、组织机构情况决策机构名称：决策机构成员姓名性别年龄政治面貌职务学历职称专兼职情况人事关系所在单位监督机构名称：监督机构成员姓名性别年龄政治面貌职务学历职称专兼职情况人事关系所在单位—5—三、本年度公益活动情况统计表活动次数其中涉外活动次数政府购买服务次数涉及领域□灾害救助□救济贫困□扶助残疾□教育事业□文化事业□卫生事业□体育事业□环境保护□科学技术□福利事业□公共设施建设□其他（具体说明）涉及活动方式□专业咨询□业务培训□现场技术指导□会议展览□编辑刊物□演出比赛□考察调研□评比表彰□联谊活动□对外交流□财物资助□其他（具体说明）参与公益活动人群情况（人次）公益活动受益人群情况（人次）社会工作者困难群体贫困学生孤儿志愿者孤寡老人残疾人本组织工作人员待业学生下岗职工其他其他合计其他群体合计活动资金来源情况活动资金支出情况捐赠收入元直接拨付给受益人的资金和物资元自有资金元开展活动的费用元政府购买服务收入元其他元其他元合计元合计元本年度提供免费服务（物资）折款元注：请按照活动开展情况选择填写相应数据；“其它”项目栏，请在栏后作简要说明。—6—四、财务会计报告（一）资产负债表会计签名：单位：元资产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1短期借款61短期投资2应付款项62应收款项3应付工资63预付账款4应交税金65存货8预收账款66待摊费用9预提费用71一年内到期的长期债权投资15预计负债72其他流动资产18一年内到期的长期负债74流动资产合计20其他流动负债78流动负债合计80长期投资：长期股权投资21长期负债：长期债权投资24长期借款81长期投资合计30长期应付款84其他长期负债88固定资产：长期负债合计90固定资产原价31减：累计折旧32受托代理负债：固定资产净值33受托代理负债91在建工程34文物文化资产35负债合计100固定资产清理38固定资产合计40无形资产：无形资产41净资产：非限定性净资产101受托代理资产：限定性净资产105受托代理资产51净资产合计110资产总计60负债和净资产总计120—7—（二）业务活动表单位：元项目行次上年末数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收入其中：捐赠收入1——2提供服务收入3商品销售收入4政府补助收入5投资收益6其他收入9收入合计11二、费用（一）业务活动成本12其中：13141516（二）管理费用21（三）筹资费用24（四）其他费用28费用合计35三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”填列）45—8—（三）现金流量表单位：元项目行次金额一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金1——2提供服务收到的现金3销售商品收到的现金4政府补助收到的现金5收到的其他与业务活动有关的现金8现金流入小计13提供捐赠或者资助支付的现金14支付给员工以及为员工支付的现金15购买商品、接受服务支付的现金16支付的其他与业务活动有关的现金19现金流出小计23业务活动产生的现金流量净额24二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金25取得投资收益所收到的现金26处置固定资产和无形资产所收回的现金27收到的其他与投资活动有关的现金30现金流入小计34购建固定资产和无形资产所支付的现金35对外投资所支付的现金36支付的其他与投资活动有关的现金39现金流出小计43投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金45收到的其他与筹资活动有关的现金48现金流入小计50偿还借款所支付的现金51偿付利息所支付的现金52支付的其他与筹资活动有关的现金55现金流出小计58筹资活动产生的现金流量净额59四、汇率变动对现金的影响额60五、现金及现金等价物净增加额61—9—（四）财务附表一单位：万元财务指标项目名称上年度本年度环比增加额环比增加比率备注1、资产总计2、净资产总计其中：非限定性净资产3、收入合计4、支出合计5、资产负债率上升%（“下降”前用“－”表示）（五）财务附表二单位：万元固定资产原价本年折旧净资产变动额收入合计提供服务收入政府补助收入费用合计业务活动成本人员费用日常费用固定资产折旧税费管理费用人员费用日常费用固定资产折旧税费五、自律与诚信建设情况1、理（董）事会制度有□无□7、是否公示服务项目、服务内容、收费标准是□否□2、监事会制度有□无□8、是否披露年度财务状况（含捐赠和资助资产）是□否□3、财务和资产管理制度有□无□9、是否参加过社会组织评估是□否□评估等级A，参评时间：年4、劳动用工制度有□无□10、重大事项活动报告是□否□重大事项名称5、印章管理制度有□无□11、获相关部门奖励情况有□无□奖励项目6、服务承诺制度有□无□12、受有关部门处罚情况有□无□处罚事由—10—六、年度工作总结（请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况，按照章程开展活动情况，财务管理情况，人员和机构变动情况等，简述下一年工作计划。可另附A4纸）—11—七、年检意见民办非企业单位自查意见谨此确认，本报告书所填内容真实有效。党组织负责人：（党组织盖章）法定代表人：（单位签章）年月日业务指导单位初审意见经审查，该民办非企业单位提交的年度检查材料齐全完备、形式规范、填报内容符合相关法律法规及政策规定，初审予以通过，同意报送登记管理机关接受年度检查。负责人：（单位盖章）年月日登记管理机关审核意见承办人：负责人：（单位盖章）年月日备注—12—瓯海区社会组织评估申报表（年）（本）社会组织名称:统一社会信用代码:法定代表人:申报日期:瓯海区民政局填报说明—13—一、按评估申报表所列项目认真填写，内容真实、准确无误；二、评估申报表填写须用钢笔（蓝黑或碳素墨水）、签字笔，严禁使用纯蓝墨水、红墨水、铅笔、圆珠笔；三、填写内容应书写工整，字迹清楚，不得涂改；四、栏内数字，一律用阿拉伯数字填写；五、评估申报表一式两份，正本一份，副本一份；六、需要报送的材料应用Ａ4纸装订后，与评估申报表一同报送。—14—基本情况名称登记证号登记时间邮政编码办公地址网站地址电子邮箱联系人办公电话移动电话法定代表人联系电话秘书长联系电话业务主管单位联系电话最近2年是否有未参加年检记录□是□否原因2015年度□合格□基本合格2016年度□合格□基本合格上年度是否被登记管理机关处罚过□是□否原因我单位根据民政部《社会组织评估管理办法》有关规定，自愿参加此次社会组织评估。现郑重承诺如下：一、严格遵守社会组织评估的各项要求、规则和纪律；二、认真完成本单位的自评，并积极配合评估小组的实地考察工作；三、填报的本单位基本情况，提供的评估材料和会计资料全面真实、准确无误。特此承诺！社会组织名称（公章）：法定代表人签名：年月日年检结论