小清新财务部出纳工作ppt模板

2019小清新财务部出纳工作年终总结&明年计划PRESENTATIONTEMPELETETITLE工作总结工作报告产品推广策划方案123YOURTITLEHERE出纳主要工作YOURTITLEHERE出纳工作细则YOURTITLEHERE发票CONTENTS目录4YOURTITLEHERE出纳工作计划出纳主要工作CLICKTOADDUPYOURTITLEHERE01单击此处编辑您要的内容，建议您在展示时采用微软雅黑字体，本模版所有图形线条及其相应素材均可自由编辑、改色、替换。出纳主要工作出纳主要工作出纳主要工作出纳主要工作01按公司规定开气贸发票时核对客户轻卡车系是否交够三万，SUV车系是否交够五万，否者不予开票，开票时，认真专注，审核票面信息填写无误时再打印发票，确保票面的准确性。0203按公司规定开气贸发票时核对客户轻卡车系是否交够三万，SUV车系是否交够五万，否者不予开票，开票时，认真专注，审核票面信息填写无误时再打印发票，确保票面的准确性。负责各部门报销费用支出和员工借款工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证拒付、拒收员工工资的发放。员工工资的发放。员工工资的发放。员工工资的发放。员工工资的发放。员工工资的发放。出纳主要工作整理汽贸的定车明细和交车明细，准确无误的收取车辆定金及尾款整理汽贸的定车明细和交车明细，准确无误的收取车辆定金及尾款整理汽贸的定车明细和交车明细，准确无误的收取车辆定金及尾款整理汽贸的定车明细和交车明细，准确无误的收取车辆定金及尾款整理汽贸的定车明细和交车明细，准确无误的收取车辆定金及尾款整理汽贸的定车明细和交车明细，准确无误的收取车辆定金及尾款整理汽贸的定车明细和交车明细，准确无误的收取车辆定金及尾款出纳主要工作出纳工作细则CLICKTOADDUPYOURTITLEHERE02单击此处编辑您要的内容，建议您在展示时采用微软雅黑字体，本模版所有图形线条及其相应素材均可自由编辑、改色、替换。01040203现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币，由责任人负责。严格执行财务制度，保管好限额的库存现金，把把每日收到的大额现金及时送到银行。不得“坐支”。如特殊原因没能及时存现，大额现金交给孔经理或经理保管，保险柜内不存放大额现金，保证资金的安全。严格执行财务制度，保管好限额的库存现金，把把每日收到的大额现金及时送到银行。不得“坐支”。如特殊原因没能及时存现，大额现金交给孔经理或经理保管，保险柜内不存放大额现金，保证资金的安全。现金一经付清，原始凭证及时收回；多付或少付金额，由责任人负责。出纳工作细则出纳工作细则每日做好日常的现金盘存工作，日清日结、这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。做到账款相符、账实相符。反应缓慢出纳工作细则员工借款无论金额多少，都须由各领导签字批准后，并用借支单借款。如若特殊情况，也要经各领导先口头同意，方可借款，后再补签。动作迟缓出纳工作细则登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。保管好各公司的空白支票，不得随意乱放每晚查明各账户的余额，汇报给各领导。保管好各公司的空白支票，不得随意乱放。保管好各公司的空白支票，不得随意乱放。保管好各公司的空白支票，不得随意乱放。出纳工作细则报销审核报销审核报销审核报销审核报销审核在支付凭证单上经办人是否签字，领款人是否签字；若无，应补。附在支付证明单后的原始票据是否有涂改；若有，问明原因或不予报销。正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。出纳工作细则支付证明单上填写的大小写金额是否相符；若有不符，应更正重填。报销审核支付证明单上填写的大小写金额是否相符；若有不符，应更正重填。报销审核支付证明单上填写的大小写金额是否相符；若有不符，应更正重填。报销审核支付证明单上填写的大小写金额是否相符；若有不符，应更正重填。报销审核出纳工作细则20162017报销内容是否属合理的报销；若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。出纳工作细则支付证明单上是否有各领导签字；若无，不予报销。出纳工作细则05001000ABCDE报销内容是否属合理的报销；若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。出纳工作细则支付证明单上是否有各领导签字；若无，不予报销。出纳工作细则05001000ABCDE出纳工作细则根据填写无误且手续完备的转款申请单，配合各部门在支票上填写日期、对方单位户名、金额、用款明细、加盖公司财务章、个人私章再到银行办理转帐事宜。单击添加标题根据填写无误且手续完备的转款申请单，配合各部门在网上填写对方单位户名、开户行。单击添加标题根据填写无误且手续完备的转款申请单，配合各部门在网上填写对方单位户名、开户行。单击添加标题单击此处编辑内容，建议您在展示时采用微软雅黑字体1.网上银行:根据填写无误且手续完备的转款申请单，配合各部门在网上填写对方单位户名、开户行、账号等信息，然后通知复核人员进行复核办理转帐事宜。2.转帐支票：根据填写无误且手续完备的转款申请单，配合各部门在支票上填写日期、对方单位户名、金额、用款明细、加盖公司财务章、个人私章再到银行办理转帐事宜。出纳工作细则发票CLICKTOADDUPYOURTITLEHERE03单击此处编辑您要的内容，建议您在展示时采用微软雅黑字体，本模版所有图形线条及其相应素材均可自由编辑、改色、替换。购票人身份证、税控IC卡或税控盘、税务登记证、发票购领簿、发票专用章。（购发票验旧更新表在国税局可拿到）购买发票时需带PLEASEADDYOURTITLEHERE普通发票：公司名或车牌号码、维修类型（普通维修、事故车、三包、首保、新车装饰）、金额。专用发票：公司名称、纳税人识别号、客户地址、座机电话、开户银行及帐号、维修类型（普通维修、事故车、三包、首保、新车装饰）、金额。开具发票所需资料PLEASEADDYOURTITLEHERE发票1）、个人发票：开票申请书、身份证，居住证、合格证原件。2）、公司发票：开票申请书、组织机构代码、合格证原件。3）、抵扣发票：税务登记证开票申请书、组织机构代码、合格证原件。税务登记证副本复印件、公章、填写代开发票申请表、营业税纳税申报表、服务纳税申报表。（备注：代开发票申请表要盖付款人公章和代开发票公司的公章）发票01020304购买方的拒收证明加盖公章、填写红字申请单加盖财务章、国税局的开票通知单。01.开红字发票出纳电脑可认证服务发票，会计电脑可认证汽贸发票。备注：运输发票本维码的要去国税局认证。02.认证发票每月初、开具本月发票前、报税前每月初、开具本月发票前、报税前每月初、开具本月发票前、报税前03.抄税服务需带IC卡、汽贸需带税控盘、报表加盖公章。04.报税成功项目展示出纳工作计划CLICKTOADDUPYOURTITLEHERE04单击此处编辑您要的内容，建议您在展示时采用微软雅黑字体，本模版所有图形线条及其相应素材均可自由编辑、改色、替换。•Loremipsumdolorsitamet,consecteturadipiscingelit.Integerdolorquam,•Loremipsumdolorsitamet,consecteturadipiscingelit.Integerdolorquam,pretiumeuplacerateusemperetnunc.Nullamutturpisdictumluctusmiquisluctuslorem.Nullamporttitorconsecteturnuncintempor.Crasvitaevenenatissematpretiumarcu.•Loremipsumdolorsitamet,consecteturadipiscingelit.Integerdolorquam,pretiumeuplacerateusemperetnunc.Nullamutturpisdictumluctusmiquisluctuslorem.Nullamporttitorconsecteturnuncintempor.Crasvitaevenenatissematpretiumarcu.吸取上一年的遗憾不足，积累相关的工作经验，及时总结，及时补救，进一步完善自己的工作！出纳工作计划进一步提高在财务方面的综合素质，不断学习提高自己的业务水平和知识技能.为领导经营决策提供真实可靠的依据！出纳工作计划严格遵守并执行公司下发的各项规章流程和管理制度，以饱满的热情投入到工作中去。出纳工作计划加强应收账款的管理，协助公司领导做好公司的资金回笼。出纳工作计划出纳工作计划0123456FLPHMLSJDKHGSOUDSMMNUKUSINKR添加说明文字添加说明文字出纳工作计划先与财务日报表核对客户交款明细，再与相关业务人员核对车款金额，确定金额无误时，准确收取车款。95%添加文本35%添加文本15%添加文本出纳工作计划80%完成比例收取汽贸车款时1收取月结款时收取月结款时60%完成比例30%完成比例现金支出60%完成比例先与财务日报表核对客户交款明细，再与相关业务人员核对车款金额，确定金额无误时，准确收取车款。先与财务日报表核对客户交款明细，再与相关业务人员核对车款金额，确定金额无误时，准确收取车款。添加文本内容明年工作计划银行账目和支票管理收到填写无误且手续完备的转款申请单，在网上准确填写对方单位户名、开户行、账号、金额等信息，填写完整后，检查各项信息确定无误后方可点确认转帐。银行账目和支票管理每晚核查银行进出帐明细，确定各银行账户扣款和进款明细无误，如有问题及时查明原因，及时上报给各领导。银行账目和支票管理随时掌握银行金额，不签发空头支票。明年工作计划银行账目和支票管理收到填写无误且手续完备的转款申请单，在网上准确填写对方单位户名、开户行、账号、金额等信息，填写完整后，检查各项信息确定无误后方可点确认转帐。银行账目和支票管理收到填写无误且手续完备的转款申请单，在网上准确填写对方单位户名、开户行、账号、金额等信息，填写完整后，检查各项信息确定无误后方可点确认转帐。银行账目和支票管理每晚核查银行进出帐明细，确定各银行账户扣款和进款明细无误，如有问题及时查明原因，及时上报给各领导。核对经过审批的报销现金付款凭证金额正确性01据记账凭证金额付款02检查报销凭证是否审核03登记财务日报表04核对经过审批的报销现金付款凭证金额正确性核对经过审批的报销现金付款凭证金额正确性核对经过审批的报销现金付款凭证金额正确性核对经过审批的报销现金付款凭证金额正确性明年工作计划2019演讲完毕谢谢观看PRESENTATIONTEMPELETETITLE工作总结工作报告产品推广策划方案