现金流量表空白表格

编制单位：年月单位：元项目行次本月数本年累计数一、产品销售收入1减：销售折扣与折让2商品销售收入净额3减：商品销售成本4经营费用5商品销售税金及附加6二、商品销售利润10加：代购代销收入11三、主营业务利润14加：其他业务利润15减：管理费用16财务费用17汇兑损失18四、营业利润20加：投资收益21营业外收入22减：营业外支出23五、利润总额25减：应交所得税26六、税后利润31企业负责人:财务负责人:财务咨询淘宝店铺：寸寸青丝悠损益表QQ:892915064表单位：元项目行次期末余额年初余额项目行次期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金1短期借款31短期投资2应付票据32应收票据3应付账款33应收账款4预收账款34预付账款5应付职工薪酬35应收股利6应交税费36应收利息7应付利息37其他应收款8应付利润38存货9其他应付款39其中：原材料10其他流动负债40在产品11流动负债合计41库存商品12周转材料13其他流动资产14非流动负债：长期借款42流动资产合计15长期应付款43非流动资产：递延收益44长期债权投资16其他非流动负债45长期股权投资17非流动负债合计：46固定资产原价18负债合计：47减：累计折旧19固定资产账面价值20在建工程21工程物资22固定资产清理23生产性生物资产24所有者权益（或股东权益）：无形资产25实收资本（或股本）48开发支出26资本公积49长期待摊费用27盈余公积50其他非流动资产28未分配利润51所有者权益（或股东权益）合计：52非流动资产合计29资产总计30负债和所有者权益总计53资产负债表编制单位：年月日会企03表编制单位：年单位：元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金：1收到的税费返还：3收到的其他与经营活动有关的现金：8现金流入小计9购买商品接受劳务支付的现金10支付给职工以及为职工支付的现金12支付的各项税费13支付的其他与经营活动有关的现金18现金流出小计20经营活动产生的现金流量净额21二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金22取得投资收益所收到的现金23处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25收到的其他与投资活动有关的现金28现金流入小计29购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30投资所支付的现金31支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36投资活动产生的现金流量净额37三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38取得借款所收到的现金40收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44偿还债务所支付的现金45分配股利、利润和偿付利息所支付的现金46支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53筹资活动产生的现金流量净额54四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56补充资料行次1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润57加：计提的资产减值准备58现金流量表固定资产折旧59无形资产摊销60长期待摊费用摊销61待摊费用减少（减：增加）64预提费用增加（减：减少）65处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66固定资产报废损失67财务费用68投资损失（减：收益）69递延税款贷项（减：借项）70存货的减少（减：增加）71经营性应收项目的减少（减：增加）72经营性应付项目的增加（减：减少）73其他74经营活动产生的现金流量净额752、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本76一年内到期的可转换公司债券77融资租入固定资产783、现金及现金等价物净增加情况现金的期未余额79减：现金的期初余额80加：现金等价物的期未余额81减：现金等价物的期初余额82现金及现金等价物净增加额83企业负责人:财务负责人:财务咨询淘宝店铺：寸寸青丝悠QQ:892915064://shop57852653.taobao.com