企业管理经营计划书及其编写注意事项

制度名企业经营计划书电子文件编码GLWA004页码2-1××公司十年发展计划书一、基本任务和总目标未来十年是中国经济稳步发展的十年，根据本企业产品在市场中的地位和作用，制订2003年至2010年远景规划，使之成为公司各项工作的指导。十年内的奋斗目标和重点是：研制尖端产品，赶上国际先进水平；进行部分产品的更新换代；新建和扩建部分生产车间；大量培训员工，促进技术进步；提高企业经营管理水平和经济效益。二、十年内发展规划(一)企业发展规划：新建××车间，进行××产品的生产；扩建××车间，使×种产品的生产到2010年比现在提高×倍，年产量达到××万只；增加工程技术人员、技术工人和部分管理人员，使之从现有的××人，增加到××人。(二)产品发展方向：与××研究所合作，积极研制××、××等新产品，其中××新产品要达到国际先进水平。以提高质量为中心，对现有的××等几种产品进行技术改造，使之符合国内和国际市场的需要。(三)主要技术经济指标1.提高劳动生产率：随着新技术设备的应用和工人生产技术的提高，到2010年全年劳动生产率要比现在提高××%左右。2.增加总产值：在××车间的扩建和××车间的新建工程完成投产后，年总产值可达××万美元，比现在提高×倍。3.降低可比产品成本：通过提高劳动生产率，节约原材料、燃料等消耗，使可以产品成本到2010年比现在减少××%左右。4.加速资金周转：在产品增加的情况下，做到不增加流动资金，使流动资金的周转天数从现在的××天，降低到××天。签发人责任人签名制度名企业经营计划书电子文件编码GLWA004页码2-25.提高盈利水平：在增加生产、降低消耗的基础上，力争2010年的利润从现在的××万美元，增长到××万美元。三、为实现目标而采取的措施(一)举办各种培训班，提高员工文化水平，学习先进技术，改善人员素质，使之符合企业发展的要求。(二)加强企业文化的渗透，正确贯彻经济责任制。严格执行奖惩制度，切实做到权、责、利相结合。调动全体员工的积极性，不断提高生产技术和经营管理水平，实现各项技术经济指标。签发人责任人签名在掌握前述的原则后，我们提出一个经营计划书应有的内涵，提供创业家作为撰写一份高品质经营计划书的参考架构。项目可行性报告（编写提纲）一、基本情况1．项目单位基本情况：单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、人员、资产规模、财务收支、上级单位及所隶属的市级部门名称等情况。可行性研究报告编制单位的基本情况：单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、资质等级等。合作单位的基本情况：单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名等。2．项目负责人基本情况：姓名、职务、职称、专业、联系电话、与项目相关的主要业绩。3．项目基本情况：项目名称、项目类型、项目属性、主要工作内容、预期总目标及阶段性目标情况；主要预期经济效益或社会效益指标；项目总投入情况（包括人、财、物等方面）。二、必要性与可行性1．项目背景情况。项目受益范围分析；国家（含部门、地区）需求分析；项目单位需求分析；项目是否符合国家政策，是否属于国家政策优先支持的领域和范围。2．项目实施的必要性。项目实施对促进事业发展或完成行政工作任务的意义与作用。3．项目实施的可行性。项目的主要工作思路与设想；项目预算的合理性及可靠性分析；项目预期社会效益与经济效益分析；与同类项目的对比分析；项目预期效益的持久性分析。4．项目风险与不确定性。项目实施存在的主要风险与不确定分析；对风险的应对措施分析。三、实施条件1．人员条件。项目负责人的组织管理能力；项目主要参加人员的姓名、职务、职称、专业、对项目的熟悉情况。2．资金条件。项目资金投入总额及投入计划；对财政预算资金的需求额；其他渠道资金的来源及其落实情况。3．基础条件。项目单位及合作单位完成项目已经具备的基础条件（重点说明项目单位及合作单位具备的设施条件，需要增加的关键设施）。4．其他相关条件。四、进度与计划安排五、主要结论修缮计划书时注意：1\首先你要用3天时间,找与生产有关的中间或班级长,谈话,也就是找生产中的不足,与工人多交谈.发现问题.2\有了这些最基本的问题,你要再归类,总结.3\然后再下笔写.4\这个应该叫关于XX公司生产过程控制的完善及改进方案,分四部分写.第一部分,介绍一下公司的生产发展过程,取得的主要成绩.要简明扼要.第二部分,发现问题或存在问题.包括,过程控制,人员,与市场接轨.产量,质量等多方面的.写时要层次分明,把握好几大块问题.第三部分,对上述问题进行分析,指出可能造成的结果.及改正后的优点.第四部分,最为关键及主要的部分.要有可操作性.要有针对性.要具体到哪些部分负责,要有节点,人员安排,要具体详细.经营计划书的内容要求1．经营计划书概要。这部分主要说明资金需求的目的，并摘要说明整份计划书的重点，目的是为吸引投资者进一步评估的兴趣。主要的内容如下：(1)公司名称与经营团队介绍。(2)申请融资的金额、形式、股权比例及价格。(3)资金需求的时机与运用方式。(4)未来融资需求及时机。(5)总计划成本与预算资本额。(6)整份计划书重点摘要。(7)投资者可望获得的投资报酬。2．公司简介。(1)公司成立的时间、形式与创立者。(2)公司股东结构，包括股东背景资料、股权结构。(3)公司发展简史。(4)公司业务范围。3．组织与管理。(1)经营管理团队学历、经历、背景资料、专长与经营理念。(2)说明拥有的成功经营经验与优势的组织管理能力。、(3)企业的组织结构，以及未来组织结构的可能演变。(4)人力资源发展计划，包括各功能部门人才需求计划、公司薪资结构、员工分红与认股权利、招募培训人才的计划等。4．产品与产业。(1)产业环境与发展历史。(2)产品的发展阶段(包括创意、原型、量产)、开发过程，是否已具有专利。(3)产品的功能、特性、附加价值，以及具有的竞争优势。(4)公司产品与其他竞争性产品的优劣势比较。5．市场分析。(1)明确界定产品的目标市场，包括销售对象与销售区域。(2)过去、现在以及未来的市场需求与市场成长潜力。(3)过去、现在以及未来的市场价格发展趋势。(4)说明过去、现在以及未来的公司销售量、市场成长情形、市场占有率变化情形。主要市场顾客的特征，其接受公司产品的事实证据以及该产品对顾客的具体利益与价值。(5)说明市场上主要竞争者，包括竞争者的市场占有率、销售量、排名，彼此的优劣势与绩效以及对应的竞争策略(包括价格、品质或创新等)。若尚无竞争者，则分析未来可能的发展与竞争者出现的几率。(6)说明其他替代性产品的情形以及未来因新技术发明，而威胁到现在产品的可能性与后果，并提出相应的对策。6．营销计划。(1)说明现在与未来五年的行销策略，包括销售与促销的方式、销售网络的分布、产品定价策略以及不同销售量水准下的定价方法。(2)广告的各项成本。7．技术与研究发展。(1)说明产品研发与生产所需的技术来源，技术与生产团队的专长与特质。(2)说明技术特性与应用此技术所开发出来的产品，技术研究所具有的竞争优势与利益。(3)说明企业的技术发展战术，包括短、中期计划以及技术部门的资源管理方式，以及持续保持优势的策略。(4)说明未来研究发展计划，包括研究方向、资金需求与预期成果。8．生产制造计划。(1)说明建厂计划，包括厂房地点、设计以及所需时间与成本。(2)说明制造流程与生产方法。(3)说明物料需求结构、原料、零组件来源与成本管理(4)说明品质管理方法，包括良品率的假设。(5)说明委托外制与外包管理情形。(6)制造设备的需求，包括设备厂商与规格功能要求。(7)产品各项固定成本与变动成本的说明以及详细生产成本的预估。(8)生产计划，包括自制率、开工率、人力需求等。9．财务计划与投资报酬分析。(1)公司过去财务状况，包括过去五年期间的资产负债表、损益表的比较，及过去融资来源与用途，并提供财务分析统计图表，指出统计图表异常处，同时，也应说明所使用的会计方法。(2)提出融资后5～7年财务预估。编列的原则是第一年的财务预估须按月编制，第二年则按季编制，最后三年则按年编制。并且应说明每一项财务预估的基本假设与会计方法。(3)上述财务预估应包含有：资产负债表、损益表、现金流量表、销货收入与销货成本预估表(销售数量、价格与总成本、收入金额)。(4)提供未来五年损益平衡分析(或敏感性分析)、投资报酬率预估。(5)说明未来融资计划，包括融资时机、金额与用途。(6)若是成熟期公司，应附上公司股票公开上市、上柜的可行性分析。(7)说明投资者回收资金的可能方式、时机，以及获利情形。10．风险评估。此部分列出可能的风险因素，并估计其严重性发生的几率，且提出解决方法。从事风险分析是为确认投资计划附随的，并以数据方式衡量风险对投资计划的影响，目的是向投资者说明风险的对应策略。11．结论。此部分在综合前面的分析与计划，说明企业整体竞争优势，并指出整个经营计划的利益所在。尤其强调投资方案可预期的远大市场前景，以及对于投资者可能产生的显著回报。12．证明资料。(1)附上能够证实前述各项计划的资料。(2)附上详细的制造流程与技术方面资料。(3)附上各种参考体的佐证资料。(4)附上创业家详细经历与自传。下图为某公司的组织结构图：股东结构：目前公司主要股东情况：股东名称出资额出资形式股份比例联系方式ｘｘｘ8万元现汇40%0571-88922371ｘｘｘ8万元现汇40%0571-88922371ｘｘｘ4万元现汇20%0571-88922313总经理：姓名__ｘｘｘ___性别___女___年龄____30____籍贯____浙江___学位____硕士____所学专业____投资_____职称____中级____毕业院校_____清华大学____户口所在地___杭州_____联系电话__总设计师：姓名___ｘｘｘ__性别女年龄_28_籍贯_浙江湖州_学位___硕士____所学专业__服装设计__职称__高级服装设计师__毕业院校__巴黎圣马丁艺术学院__户口所在地__杭州__联系电话__其他对公司发展负有重要责任的人员姓名_ｘｘｘ_性别_男__年龄_35__籍贯_浙江宁波_学位_硕士_所学专业_设计_毕业院校_新加坡形象设计学院__户口所在地_浙江杭州___联系电话__公司董事和主要管理人员之间无亲属关系，公司不存在关联经营和家族管理问题；公司董事、管理者与关键雇员之间不存在或潜在的利益冲突。本公司共有全职职工13人，兼职职工3人。全职人员包括设计人员、会计师和统计分析。总经理ｘｘｘ兼管人力资源，同时还担负训练和指导公司的销售人员的责任。ｘｘｘ将出任项目设计方面的主管并担任总形象设计师。ｘｘｘ将对本行业的发展情况以及顾客的需求进行持续的分析，制定出符合市场需求的活动项目，并负责公司的广告和宣传业务。推销的工作将由一位正式雇员处理，早晨和晚上将由三名正式推销员来经营。二名临时雇员协助处理电话，回答顾客各种问题。几位经理人员已签署的一项合同约定：他们从加入倾城之阳之日起将至少为本公司服务五年；如果任何一位将来离开本企业，那么从离开之日起五年这内将不能从事与公司竞争性的业务。事实上，这几位原始创始人对创办本公司投入了大量的人力和资金他们将会致力于办成一个成功的形象设计公司。报酬：三位创始人前五年的工资收入定为3万元/每年，这与目前这个行业同等职位人员的工资水平相比稍低。其他全职人员的工资根据不同职位将根据其拉来的客户数提成和基本工资之和及附加各种福利（如医疗、人寿保险等）计算；工作满足一年以上者，每年可享受两周假期。半职雇员将由主管人员指导，工资为每小时5元。根据有关专家的经验，我们的工资在本地区是有竞争力的。激励方案:本行业的培养高素质的雇员是保持老顾客的途径之一。对于正式和临时的推销员的培训将是一个持续不断的工作。管理人员打算对雇员提供广泛的项目训练和定向训练，我们的雇员将接受包括：产品知识、经营时间、电话交谈技巧、了解会员合同以及公司的规章制度的培训。我们的培训计划比竞争者更为系统和正规。优秀的人员可送到著名学府进修；建立升级淘汰制，使每位员工都能看到升迁的机会；