【企业管理】经营层面基本制度－2

CT1—0032．部门职责2.1行销部职责一．销售市场调查及预测分析。二．制定行销目标、策略及执行方案。三．制定销售管理制度，规范销售作业。四．落实行销责任，开展行销业务。五．新市场、新产品开发及产品广告宣传。六．行销技术资料和客户资料管理。七．销售信用控制和应收帐款管理。八．行销绩效检讨，提出行销成果报告及改善建议。九．部门员工培训考核及部门间的沟通协调。2.2生产部职责一．生产技术与设备管理。二．制定生产计划、技改计划及设备保养维修计划。三．制定生产管理制度和生产岗位操作规程。四．生产安全管理及生产维修费用的控制。五．作业现场和生产岗位的日常管理。六．生产情况和设备利用率的分析与考核。七．仓储规划和货物的收、发、存管理。八．生产数据记录和设备档案资料的管理。九．部门员工培训及部门间的沟通协调。2.3采购部职责一．调查了解原物料市场、预测其价格趋势。二．配合公司目标，拟订采购计划和预算。CT1—004三．制定采购管理制度，规范采购作业。四．执行采购委员会决议，适时采购适质适量的原物料。五．及时核查原物料到货情况，协调财会部对货款的结算。六．检讨采购绩效，提出采购执行报告及改善建议。七．采购合同及供应商资料的管理。八.部门员工培训考核及部门间的沟通协调。2.4品管部职责一．制定产品的企业标准以及原料的品质标准和验收办法。二．制定品质管理制度和技术岗位操作规程。三．原料、产品品质的检验及生产过程的品质控制。四．产品配方的调整和原料用量的测算。五．技术服务和产品质量问题的处理。六．化验室的业务管理。七．指导全员推行全面品质管理。八．品管资料的管理。九．部门员工培训考核及部门间的沟通协调。CT1—0052.5财会部职责一．遵守国家财经纪律和财务制度。二．制定公司财务会计管理制度和内部控制办法。三．财务预算案的编制，公司经营绩效的分析、控制与考核。四．资金的筹措、使用和管理以及往来欠款的控制和清理。五．公司保险事务处理，财产保障和资产的管理。六．费用计划的编制、控制与考核。七．产品成本分析，参与产品价格的制订。八．日常会计核算及公司经济活动的监督。九．会计资料和原始凭证的管理。十．银行、税务、保险等政府部门关系的协调。十一.部门员工培训考核及部门间的沟通协调。2.6人事行政部门职责一．制定人事行政管理制度。二．初拟公司人力计划，管理人事资料。三．办理员工聘用、调职、考核、薪资、福利、保险、奖惩、离职等手续。四．各部门目标绩效考核的组织实施。五．非生产性财产的管理。六．公司安全保卫、办公秩序及厂区卫生绿化工作的管理。七．公司车辆及车辆使用、食堂、宿舍的管理。八．公司电话、传真、复印机使用、邮件收发及办公劳保用品的管理。九．社区关系及来宾接待工作。十．部门员工培训考核及部门间的沟通协调。CT1—0063．核决权限表事项科级主管部门主管总经理1.采购委员会2.信用委员会董事会1.公司设立、撤消、合并、增资、减资、股利分配拟决2.公司章程及修订拟决3.公司发展规划拟审决4.制度建设公司管理制度制定、修改拟审(决)决(知)岗位作业（操作规程）拟审决5.产品标准拟决6.预算及计划公司年度计划及预算拟审决部门月、季度工作计划及预算拟审决7.采购原料、辅料、包装物拟审决（采）物料、零配件拟审决知（采）8.固定资产及技术改造（预算内）拟决知9.经济合同(在权限内附件1-1)拟审决10.销售短期促销企划案拟审决产品价格表拟决销售折让政策拟决信用销售拟审决(信)坏帐处理拟审决客诉赔偿拟审决11.采购付款拟审决知（采）12.费用支出拟审决(知)13.固定资产不需用或报废处理拟审(决)决14.原料损耗处理拟决15.不需用原料及废旧物资处理拟审决16.机构设置部门拟决科室、班组拟决岗位编制核定(定员)拟审决知17.用人总经理决经理(含)以上拟决副经理（含）以下拟决核决程序CT1—007（续表）事项科级主管部门主管总经理①采购委员会②信用委员会董事会18.休假出差经理级以上请假拟决出差拟决科级主管请假拟3天(含)以下决3天以上决出差拟3天(含)以下决3天以上决班长及员工请假1天内决1-3天决3天以上决出差决19.公司对外行文(函)根据总经理签章意见用印后办理20.用印董事长名章按董事长之授权执行公司/总经理名章决公司专用章(合同、财务等)按有关事项的核决权限办理21.绩效报告公司年、月会计报表拟审决各部门月份绩效报告拟决22.内部稽查例行作业决异常专案检核决说明：1.本表所列科级主管、部门主管指执行该事项（业务）单位的科级、部门主管。2.副职协助正职或分管某项事务及正职之代理人，应根据正职之授权书来行使有关核决权限，总经理公务出差或请休假须经地区主管签准。3.凡人事聘用、调职、考核、奖惩等事项，须经人事部门审核并负责办理手续。4.凡涉及资金、财产、费用等事项须经财会部门主管审核。5.集团领导已签发之“批准权限规定”（附件1-1）应严格执行。4．岗位职责核决程序CT1—0084.1总经理职责总经理向董事会负责，在董事会授权范围内执行董事会各项决议，领导公司日常营运工作，其详细职责如下：一、拟定并向董事会提出例行营运年度计划及中长期计划（包括产品、市场销售、利润目标及策略）与预算。二、拟定并向董事会提出专案投资计划及重要改进方案，以期核准，并据以实施。三、拟定并向董事会提出公司经营政策及管理制度，以期核准，并据以实施。四、拟定并向董事会提出公司的组织结构、人力分配、职责说明及核决权限表，以期核准，并据以实施。五、向董事会提请副总经理及部门经理以上人员待遇和任免建议，在董事会授权范围内，对内任命其他下属人员。六、拟定并向董事会提出公司员工薪资、福利、绩效、奖金制度，以期核准，并据以实施。七、分派公司目标、责任及所需权力给各主要部属，并随时追踪考核。八、随时领导、激励及沟通全体员工遵循公司核定之经营政策及管理制度，以建立公司稳固之经营基础。九、定期检查各部门之工作成果，并作必要之指导、纠正、协助，主持每月经营绩效分析会，每周总经理办公会。十、定期向董事会提报公司全面性之经营成果及其原因，以及新的改进或加强措施，并听取董事会必要指示（即每2-3个月提出公司全面性之经营汇报）。十一、随时保持与销售及采购市场的密切联系，了解大环境变化趋势、客户偏好方向、供应商变化方向以及竞争者行为变化，以及采取对策或向董事会反映、听取指示、修正公司营运目标及策略。十二、根据董事会授权及有关规定，核准年度行销企划、部门工作计划及费用预算，审批本公司费用支出、资本支出，审批销售及采购等有关事宜。十三、评估各主要干部工作表现，审核公司年、月会计报表及各部门月份绩效报告。CT1—009十四、年终时向董事会提出全年营运成果、决算、资金运用、员工奖励及调薪报告，以及利润分配建议方案，以期通过后据以实施。十五、发掘及培训重要技术及管理人才，观察及确保各部门主管有效执行目标，领导并培训所辖部属，维持公司灵活运转。十六、保持与政府有关部门、往来银行及所在地区良好关系。十七、及时处理公司之紧急事件并及时向董事会报告。十八、执行董事会决议之其它事项。十九、执行董事长交办的其它与公司事业有关的合理应办的事项。4.2副总经理职责副总经理为总经理之主要助手，协助总经理履行职责。其主要职责如下：一.协助总经理执行董事会决议。二.参与公司规划及各项管理制度的制订。三.协调公司与社区及社会各界之关系。四.在总经理外出或职位空缺期间，经授权代理总经理职务。五.完成总经理交办的其他工作。CT1—0104.3财会部经理职责财会部经理在集团总部的业务领导、本公司总经理行政领导下，充任总经理在后方幕僚机能活动的主要助手，替最高主管免除后顾之忧。作为公司的财务主管应坚持国家法律、集团和公司财务政策以及会计原则，维护公司的整体长远利益。其详细职责如下：一．拟定并向总经理提出公司会计事务处理，财务管理、管理电脑化、内部控制等管理制度，以期核准，并监督与协调其有效运行。二．在总经理领导下，参与制定公司的经营发展战略，并具体主持公司长期计划与年度预算编制（包括营运、投资两类），执行监控与考核。三．根据公司的经营目标和策略，提出配合支援采购、生产、行销等部门的工作计划，以促进公司有效运行，合理控制成本、费用。四．负责公司经营资金的筹集、调度与使用，创造资金营运效益最大化。五．负责公司的经济核算与会计核算，及时编制会计报表，准确、及时、完整地提供经营管理与决策所需的各项资讯。六．根据集团的有关规定及公司情况，办理保险税务等方面事宜。七．负责公司计算机联网系统等方面工作，培养财会与电脑专业人才。八．定期召开财务管理会议，研讨财会管理改进方案。九.定期向总经理、地区主管及总部财务部汇报公司营运状况报告，并执行上级的有关指示。十.督导部属执行每日例行工作，定期评估下属工作表现，及时给予必要的协助、教导及方法指示。十一.拟定提高本部门工作效率的方法，以提高工作人员及时服务直线各单位的时效及态度。十二.每日审核现金流量情况及相关报告表，签署现金或支票支出文件，每月报告各部门费用预算执行情况，并提出改进建议。十三.公司业务凡涉及财务的，或其过程和结果与财务有关的，均有权过问，必要时实施监控。十四.应与其它部门配合、协调，发现违法行为可在职权范围内给予制止，并及时上报。十五.保持与银行、税务、保险、会计师事务所等相关单位的良好关系。十六.执行总经理交办的其它与公司有关合理应办的事项。CT1—0114.4行销部经理职责行销部经理在总经理领导下，负责公司现有产品的推广与销售以及新产品与新市场的开发。其详细职责如下：一．充任总经理行销业务方面的主要助手，负责达成公司拟定的销售目标，创造销售业绩最大化。二．设定市场调查研究方案。1.分析目标客户的采购行为及偏好变化趋势。2.分析主要竞争者的产品、价格、推广及配销通路策略。3.分析政府及社会大环境的变化趋势，供作行销计划的基础。三．拟定公司年度计划以及中长期计划中的行销目标、策略、执行方案与改进方案以及行销部门的组织机构。四．拟定行销部门的作业程序及管理制度与员工训练计划。五．督导所辖单位，拟订细部作业方法，分配销售目标及工作目标，并随时检讨其实施成果。六．领导行销人员定期拜访重要老客户，积极寻找潜在新客户，随时指导新老客户达成目标。七．主持行销会议，听取各单位的工作成果及工作进度报告，检讨各行销方案的执行成果，与各部门保持充分协调配合，以提供最佳销售服务。八．定期评估各主管工作表现，并随时给予各主管必要的协助、教导、训练及方法指示。九．定期向总经理提出行销部门的销售、市场占有率、收款、客户开发、产品开发工作成果报告，并执行总经理的指示。十．每日审核销售、收款及交货报告，并作必要的指示。十一．执行总经理交办的其它事项。CT1—0124.5生产部经理职责生产部经理在总经理领导下，负责产品的制造，品质的改善，成本的降低，生产力的提高，以及新产品的试制，新制程的开发，其详细职责如下：一．充任总经理在饲料生产方面的主要助手，提供生产策略的建议，创造生产效率和效益最大化。二．配合行销部、品管部的目标，拟定公司年度计划及中长期计划中的生产目标策略、执行方案与改进方案，以及生产部门的组织机构。三．拟定生产部门的生产、设备、仓储等管理制度及员工训练计划。四．督导所辖单位，拟定详细作业方法，分配生产目标及工作目标，并随时检讨其实施成果。五．随时巡视生产各部门，激励员工士气，沟通意见，听取改进建议。六．主持生产会议，听取各单位的工作成果及新工作进度计划，并作必要的指示，主持各重要生产改进方案的执行情况检讨会。七．向总经理提供生产部门内各单位主管任免建议，定期评估各主管工作表现，并随时给予各主管必要的协助、教导及方法指示。八．拟定提高生产效率、维护效率及安全效率的方法，并随时激励各单位人员达成所分配的目标。九．做好设备保养与检修工作，以及设备更新改造计划，呈报总经理,以期核准，并据以实施。十．做好仓储管理，每月盘点清楚、准确，控制存货损耗。十一．定期向总经理提出生产部门的产量、品质、成本、维护、安全等工作成果报告，并执行总经理的