2014年资金平衡表模版

单位（金额）：元一、期初账面余额财务部0.000.000.000.001、可动用现金银行财务部2、保证金及其他不可使用资金财务部3、有价证券或票据财务部二、本期资金流入0.000.000.000.000.000.000.001.销售收款销售部2.收取定金销售部5.其他借款（个人及部门借款归还）销售部6.融资收款财务部7.关联往来三、本期资金流出0.000.000.000.000.000.000.001.工资支出人力行政2.税费支出（含保险）财务部3.利息支出财务部4.归还融资本金财务部5.其他经营支出（报销支出）申请部门6.采购支出商务部7.预支款（备用金）申请部门8.保证金支出申请部门9.其他往来10.固定资产支出商务部四、期末资金结余0.000.000.000.000.000.000.00制表：审核：制表日期：预算项目本月计划汇总本月实际核定销售部研发部责任部门人力行政财务部工程部资金收支平衡表2014年度9月份备注市场部商务部2014年度9月份业务部门发货时间账期到期时间发货金额业务员已开票金额未开票金额资金收支平衡表——收入单位（金额）：元计划收款时间计划收款金额应收款到期应收款备注0.000.00资金收支平衡表——收入资金收支平衡表——支出2014年度9月份采购项目入账时间账期到期时间单价数量金额单位（供应商）合计审核：制表：单位（金额）：元开票金额已付款（财务）本次安排付款到期应付款需求单位（医院或代理商）备注编制日期：2012.2.92014年度9月份资金收支平衡表——部门费用支出编制单位：***有限公司部门支出项目时间单位（业务员或经办人）合计审核：制表：2014年度9月份资金收支平衡表——部门费用支出单位（金额）：元金额支出所属医院备注0.00编制日期：银行帐户名称余额可动用不可动用现金银行1银行2银行3有价证券合计0帐户资金余额表日期:2014年8月31日单位:元到期商票/银票/期票提示备注帐户资金余额表日期:2014年8月31日