财务报表电子模版(年报)

单位：元（保留两位小数）上年度全年2010年元月~7月累计数累计数1一、经营活动产生的现金流量：2销售商品、提供劳务收到的现金3收到的税费返还4收到的其他与经营活动有关的现金5现金流入小计6购买商品、接受劳务支付的现金7支付给职工以及为职工支付的现金8支付的各项税费9支付的其他与经营活动有关的现金10现金流出小计11经营活动产生的现金流量净额12二、投资活动产生的现金流量：13收回投资所收到的现金14取得投资收益所收到的现金15处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16收到的其他与投资活动有关的现金17现金流入小计18购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19投资所支付的现金20支付的其他与投资活动有关的现金21现金流出小计22投资活动产生的现金流量净额23三、筹集活动产生的现金流量：24吸收投资所收到的现金5,000,000.0025借款所收到的现金26收到的其他与筹资活动有关的现金27现金流入小计5,000,000.0028偿还债务所支付的现金29分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30支付的其他与筹资活动有关的现金31现金流出小计32筹集活动产生的现金流量净额5,000,000.0033四、汇率变动对现金的影响34五、现金及现金等价物净增加额35补充资料：361、将净利润调节为经营活动现金流量：37净利润（三）现金流量表企业名称：湖北中正化工设备有限公司行次项目单位：元（保留两位小数）上年度全年2010年元月~7月累计数累计数（三）现金流量表企业名称：湖北中正化工设备有限公司行次项目38加：计提的资产减值准备39固定资产拆旧40无形资产摊销41长期待摊费用摊销42待摊费用减少（减：增加）43预提费用增加（减：减少）44处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）45固定资产报废损失46财务费用47投资损失（减：收益）48递延税款贷项（减：借项）49存货的减少（减：增加）50经营性应收项目的减少（减：增加）51经营性应付项目的增加（减：减少）52其他53经营活动产生的现金流量净额542、不涉及现金收支的投资和筹资活动：55债务转为资本56一年内到期的可转换公司债券57融资租入固定资产58其他593、现金及现金等价物净增加情况：60现金的期末余额61减：现金的期初余额62加：现金等价物的期末余额5,000,000.0063减：现金等价物的期初余额64现金及现金等价物净增加额5,000,000.00企业印章：　　　　　　　　财务主管印章：　　　　　　　填表人印章：孙晓　　　表内主要公式：5行＝（2+3+4）行；10行＝（6+7+8+9）行；11行＝（5－10）行；17行＝（13+14+15+16）行；21行＝（18+19+20）行；22行＝（17－21）行；27行＝（24+25+26）行；31行＝（28+29+30）行；32行＝（27－31）行；34行＝（11+22+32+33）行；53行＝（37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52）行；53行＝11行；64行＝（60－61+62－63）行；64行＝34行　　利润及利润分配表63行本期实际数＝资产负债84行期末数。利润及利润分配表44行本期实际数＝资产负债表84行期初数。现金流量表37行＝利润及利润分配表43行本期实际数。单位:元行次项目上年末(年报数)期末数(10年7月)1一、主营业务收入2其中：出口产品(商品)销售收入3进口产品(商品)销售收入4减：销售折扣与折让5二、主营业务收入净额6减：(一)主营业务成本7其中：出口产品(商品)销售成本8(二)主营业务税金及附加9(三)经营费用10(四)其他11加：(一)递延收益12(二)代购代销收入13(三)其他14三、主营业务利润(亏损以－填列)15加：其他业务利润(亏损以－填列)16减：(一)营业费用17(二)管理费用18(三)财务费用19(四)其他20四、营业利润(亏损以－填列)21加：(一)投资收益(亏损以－填列)22(二)期货收入23(三)补贴收入24其中：补贴前亏损的企业补贴收入25(四)营业外收入26其中：处置固定资产净收益27非货币性交易收益28出售无形资产收益29罚款净收入30(五)其他31其中：用以前年度含量工资性节余弥补利润32减：(一)营业外支出33其中：处置固定资产净损失34债务重组损失35罚款支出36捐赠支出37(二)其他支出38其中：结转的含量工资包干节余39五、利润总额(亏损以－填列)（二）利润及利润分配表企业名称：湖北中正化工设备有限公司单位:元行次项目上年末(年报数)期末数(10年7月)（二）利润及利润分配表企业名称：湖北中正化工设备有限公司40减：所得税41少数股东损益42加：未确认的投资损失(以＋填列)43六、净利润(亏损以－填列)44加：(一)年初未分配利润45(二)盈余公积补亏46(三)其他因素调整47七、可供分配的利润48减：(一)单项留用的利润49(二)补充流动资本50(三)提取法定盈余公积51(四)提取法定公益金52(五)提取职工奖励及福利基金53(六)提取储备基金54(七)提取企业发展基金55(八)利润归还投资56(九)其他57八、可供投资者分配的利润58减：(一)应付优先股利59(二)提取任意盈余公积60(三)应付普通股股利(应付利润)61(四)转作资本(股本)的普通股股利62(五)其他63九、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）64其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损(以＋填列)企业印章:财务主管印章:填表人印章:孙晓行次项目上年末(年报数)期末数(10年7月)行次项目上年末(年报数)期末数(10年7月)1货币资金5,000,000.0045短期借款2短期投资46应付票据3应收票据47应付帐款4应收股利48预收帐款5应收利息49应付工资6应收帐款50应付福利费7其他应收款51应付利润(股利)8预付帐款52应交税金9期货保证金53其他应交款10应收补贴款54其他应付款11应收出口退税55预提费用12存货56预计负债13其中：原材料57一年内到期的长期负债14产成品(库存商品)58其他流动负债15待摊费用59流动负债合计16待处理流动资产净损失60长期借款17一年内到期的长期债券投资61应付债卷18其他流动资产62长期应付款19流动资产合计5,000,000.0063专项应付款20长期投资64其他长期负债21其中：长期股权投资65其中：特准储备基金22长期债权投资66长期负债合计23*合并价差67递延税款贷项24长期投资合计68负债合计25固定资产原价69*少数股东权益26减：累计折旧70实收资本(股本)5,000,000.0027固定资产净值71国家资本28减：固定资产减值准备72集体资本29固定资产净额73法人资本30固定资产清理74其中：国有法人资本31工程物资75集体法人资本32在建工程76个人资本33待处理固定资产净损失77外商资本34固定资产合计78资本公积35无形资产79盈余公积36其中：土地使用权80其中：法定盈余公积37递延资产(长期待摊费用)81公益金38其中：固定资产修理82补充流动资本39固定资产改良支出83*未确认的投资损失(以－填列)40其他长期资产84未分配利润41其中：特准储备物资85*外币报表折算差额42无形及其他资产合计86所有者权益合计5,000,000.0043递延税款借项8744资产总计5,000,000.0088负债及所有者权益总计5,000,000.00企业印章:填表人印章:孙晓财务主管印章:（一）资产负债表单位:元企业名称：湖北中正化工设备有限公司