oracle-EBS-R12-应付设置手册-BR100.AP

AIMBR.100APPLICATIONSETUP应用设置文档应付管理模块（AP）文档作者：顾问创建日期：更新日期：文档编码：当前版本：审批签字：项目经理项目经理拷贝编号：_____BR.100ApplicationSetup错误!未找到引用源。Confidentialii文档控制更改记录日期作者版本更改参考查阅姓名职位签字分发拷贝号名字区域1234BR.100ApplicationSetup错误!未找到引用源。Confidentialiii目录文档控制...........................................................................................................ii应用设置控制清单-应付.................................................................................1AP：定义配置文件选项（按OU设置）.......................................................2AP：定义说明性弹性域（按Instance设置）................................................5AP：定义发票允差（按LE设置）..............................................................24AP：定义付款条件（按Instance设置）......................................................26AP：定义快速编码（按Instance设置）......................................................27AP：定义税.....................................................................................................30AP：定义财务系统选项（按OU）..............................................................31AP：定义应付款系统设置（按Instance设置）..........................................37AP：定义应付款系统选项（按OU）..........................................................39AP：定义付款处理配置文件（按Instance设置）......................................52AP：定义默认付款方法规则（按Instance设置）......................................57AP：定义批付款模板（按Instance设置）..................................................59AP：设置法人主体与银行帐户联系（按LE设置）..................................62AP：定义银行（按LE）...............................................................................67AP：定义银行帐户（按OU）......................................................................71AP：定义帐龄期间（按Instance设置）......................................................81AP：定义发票暂挂和释放名称（按Instance设置）..................................83AP：定义分配集（按OU）..........................................................................84AP：定义特殊日历（按Instance设置）......................................................85AP：定义费用报表模板（按OU）..............................................................86AP：检查职责的组织安全性（按OU）......................................................87AP：定义SLA（按Instance设置）.............................................................89AP：定义AP试算平衡表模板（按LE设置）.........................................103AP：检查模块相关设置（按LE设置）....................................................105AP：FORM个性化设置（按Instance设置）............................................110AP：定义职责（按OU设置）...................................................................116AP：定义菜单（按INSTANCE设置）.....................................................119BR.100ApplicationSetup错误!未找到引用源。ConfidentialivAP：定义请求组（按INSTANCE设置）.................................................122未决与已结问题............................................................................................125应用设置控制清单-应付环境名：机器：类型（定义、执行、或二者）：工作流子工作流设置责任人完成日期QA责任人QA完成日期审批签字设置应付模块AP：定义配置文件选项AP：定义财务选项AP：定义应付帐款选项AP：定义特殊日历AP：定义付款条件AP：定义付款格式AP：定义银行AP：定义发票允差AP：定义发票暂挂和释放名称AP：定义费用报表模板AP：定义税码AP：定义帐龄期间AP：定义分配集AP：定义快速编码BR.100ApplicationSetup错误!未找到引用源。Confidential2AP：定义配置文件选项（按OU设置）系统管理员预置文件系统CUC流程：定义预置文件业务范围：ERP系统–应付日期：2009-06-23控制号：N/A优先级(H,M,L)：流程所有者：描述：使用此表单为每个职责定义配置文件选项。BR.100ApplicationSetup错误!未找到引用源。Confidential3配置文件预制文件名地点应用责任用户值备注MO：安全性配置文件SetupBusinessGroup按其访问权限而定MO：业务实体对应OUMO：默认业务实体对应OUAP：启用供应商托运是AP：使用发票批控制是是PA：AP/PO中的默认支出组织应付会计职责对应相关OUFA：安全性配置文件应付会计职责对应相关资产帐簿CE：隐藏内部银行帐号不隐藏将默认值更新为‘不隐藏’否则显示的帐号不全CUC:成本中心县公司应付职责视情况选择相关成本中心代码CUC:应付发票付款是否启用安全性否县公司应付职责视情况决定是否启用BR.100ApplicationSetup错误!未找到引用源。Confidential4预制文件名地点应用责任用户值备注CUC允许审核费用报表否视情况而定CUC超级用户视情况而定备注：1.CUC:应付发票付款是否启用安全性：主要针对县公司的应付处理模式。地点层设为否。如果县公司会计需要视同为市外派会计、在系统中录入发票和付款的话，则该配置文件中针对县公司应付职责设为“是”。系统将启用该客户化，各县公司会计按照成本中心彼此屏蔽。2.CUC:成本中心：如果上面的选项“CUC:应付发票付款是否启用安全性”针对某个县公司职责设置为“是”，则本选项也必须针对该职责选择相对应的成本中心代码。3.CUC允许审核费用报表：地点层设为“否”。只有在财务部费用会计对应的职责上，才允许将该选项设为“是”。该客户化可以保证费用报表在导入生成发票前，均已经过财务费用会计的审核；同时保证每个费用会计只能将自己审核过的费用报表导入生成发票。4.CUC超级用户：是对上个配置选项“CUC允许审核费用报表”的补充。地点层设为“否”，一般只对各公司应付模块超级用户对应的职责设为“是”。这样该职责可以查询、审批本公司所有费用报表，并提交请求将所有已经审核的费用报表生成发票。BR.100ApplicationSetup错误!未找到引用源。Confidential5AP：定义说明性弹性域（按Instance设置）应付设置弹性域验证值集为满足应付弹性域中值列表选取的要求，需新建以下值集CUC应付弹性域成本中心为使同一INSTANCE的成本中心值值达到共享并且按公司段相互屏蔽，需新建一特别的值集应用应付帐款标题值集值集名CUC_AP_DFFCC说明CUC应付弹性域成本中心验证类型表表名(selectdistinctv.flex_valuecc,v.description,v.summary_flag,v.enabled_flagfromfnd_flex_value_setss,fnd_flex_values_vlvwheres.flex_value_set_id=v.flex_value_set_idands.flex_value_set_namelike'CUC%COA_CC')a表列－值a.cc表列－含义a.description表列－标识a.cc出处/排序a.summary_flag='N'anda.enabled_flag='Y'and(substr(a.cc,1,6)=substr(:INV_SUM_FOLDER.OPERATING_UNIT,1,6)ora.cc='0000000000')orderbya.cc验证类型表BR.100ApplicationSetup错误!未找到引用源。Confidential6CUC应付弹性域所有有效成本中心无安全性应用应付帐款标题值集值集名CUC_AP_ALLCC说明CUC应付弹性域所有有效成本中心,无安全性验证类型表BR.100ApplicationSetup错误!未找到引用源。Confidential7表名(selectdistinctv.flex_valuecc,v.description,v.summary_flag,v.enabled_flagfromfnd_flex_value_setss,fnd_flex_values_vlvwheres.flex_value_set_id=v.flex_value_set_idands.flex_value_set_namelike'CUC%COA_CC')a表列－值a.cc表列－含义a.description表列－标识a.cc出处/排序a.summary_flag='N'anda.enabled_flag='Y'orderbya.cc验证类型表待摊费用科目为使每个省录入待摊费用业务时，只能